Trea Cajamar Corto Plazo A

ES0114546031
1.216,72 EUR 29/03/2023
Monetarios Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114546031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/01/2005
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (28/02/2023) 837,450 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,39 %
Acciones 0,57 %
Liquidez 0,12 %
Países Peso
España 16,15 %
Italia 13,11 %
Holanda 10,63 %
Francia 8,89 %
Estados Unidos 5,58 %
Reino Unido 5,33 %
Finlandia 4,10 %
Luxemburgo 3,74 %
Portugal 3,63 %
Irlanda 3,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,75 %
USD - Dólar americano 6,33 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,92 %
BANCO DE SABADELL SA 1.75% 10-MAY-2024 1,99 %
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROSTERREICH-WIEN AG 5.87 1,93 %
CELLNEX TELECOM SA 2.375% 16-JAN-2024 1,86 %
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2% 08-MAY-2024 1,80 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.5% 20-MAY-2024 1,72 %
SIGMA ALIMENTOS SA DE CV 2.625% 07-FEB-2024 1,68 %
CRITERIA CAIXA SAU 1.5% 10-MAY-2023 1,67 %
EASYJET PLC 1.75% 09-FEB-2023 1,66 %
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING SA .815% 04-D 1,51 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,09 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,80 % 0,58 %
Rendimiento a 6 meses 1,51 % 0,93 %
Rendimiento a 1 año -0,19 % 0,83 %
Rendimiento anual a 3 años - -0,06 %
Rendimiento anual a 5 años - -0,17 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 1,67 %
Volatilidad del índice de referencia 0,21 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -