Trea Cajamar Corto Plazo A

ES0114546031
1.238,72 EUR 27/09/2023
Monetarios Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114546031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/01/2005
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2023) 933,040 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,87 %
Liquidez 2,15 %
Países Peso
España 18,61 %
Italia 13,61 %
Holanda 10,00 %
Estados Unidos 8,82 %
Francia 5,66 %
Irlanda 5,50 %
Reino Unido 3,95 %
Canadá 3,23 %
Suecia 2,90 %
Portugal 2,82 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,13 %
USD - Dólar americano 4,89 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,98 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 2,61 %
CELLNEX TELECOM SA 2.375% 16-JAN-2024 1,96 %
BANCO DE SABADELL SA 1.75% 10-MAY-2024 1,88 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC .955% 07-SEP- 1,79 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.5% 20-MAY-2024 1,71 %
ADIF HIGH SPEED .8% 05-JUL-2023 1,64 %
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING SA .815% 04-D 1,64 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2.125% 27-SEP-2023 1,63 %
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROSTERREICH-WIEN AG 5.87 1,60 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,34 % 0,32 %
Rendimiento a 3 meses 1,00 % 0,93 %
Rendimiento a 6 meses 1,83 % 1,73 %
Rendimiento a 1 año 3,31 % 2,67 %
Rendimiento anual a 3 años - 0,58 %
Rendimiento anual a 5 años - 0,20 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 1,65 %
Volatilidad del índice de referencia 0,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -