Trea Cajamar Corto Plazo A

ES0114546031
1.232,99 EUR 13/10/2021
Monetarios Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114546031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/01/2005
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2021) 748,450 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,77 %
Liquidez 15,23 %
Países Peso
España 18,38 %
Italia 15,08 %
Holanda 10,26 %
Francia 8,17 %
Estados Unidos 5,48 %
Reino Unido 3,96 %
Islandia 3,46 %
Alemania 3,20 %
Portugal 2,86 %
Finlandia 2,71 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,25 %
USD - Dólar americano 6,40 %
Pincipales posiciones Peso
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD 4.875% 02-AUG-2021 2,64 %
FCC AQUALIA SA 1.413% 08-JUN-2022 2,22 %
EL CORTE INGLES SA 3% 15-MAR-2024 1,87 %
NE PROPERTY BV 2.625% 22-MAY-2023 1,79 %
METRO AG 1.375% 28-OCT-2021 1,76 %
ACCIONA FINANCIACION FILIALES SA .558% 04-OCT-2021 1,72 %
FCE BANK PLC 1.134% 10-FEB-2022 1,49 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.84% 30-JUN-2022 1,34 %
CTP NV .625% 27-NOV-2023 1,32 %
ARCELORMITTAL SA .95% 17-JAN-2023 1,27 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,15 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,08 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses 0,11 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año 0,79 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años - -0,42 %
Rendimiento anual a 5 años - -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,44 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -