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Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (IE0005YK6564)

12,15 USD Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Sector Materias primas Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

0,85 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

State Street Switzerland Index Equity Fund P EUR (LU1159239513)

19,66 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Suizas Categoría

7,18 % Rendimiento anual a 5 años

0,73 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

State Street UK Index Equity Fund P GBP Acc (LU1159238549)

20,31 GBP Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Británicas Categoría

13,46 % Rendimiento anual a 5 años

0,70 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Stryx World Growth EUR unhedgeg (IE00B2NXKW18)

484,53 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Globales Categoría

5,27 % Rendimiento anual a 5 años

1,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

SWM España Gestión Activa P (ES0180943039)

23,20 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Españolas Categoría

18,99 % Rendimiento anual a 5 años

1,76 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

SWM España Gestion Activa Z (ES0180943005)

24,72 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Españolas Categoría

19,98 % Rendimiento anual a 5 años

0,86 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

SWM Global Flexible A (ES0158316002)

35,59 EUR Valor liquidativo 05/09/2025

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

2,33 % Rendimiento anual a 5 años

1,27 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

SWM Renta Fija Flexible A (ES0180913008)

6,783 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Obligaciones Corporativas Global Categoría

2,12 % Rendimiento anual a 5 años

0,73 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SWM RF Objetivo 2026 USD A (ES0176980003)

9,103 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Objetivo de rentabilidad Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

- % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

SWM Valor A (ES0180942031)

6,328 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Obligaciones Euro Corto Categoría

0,77 % Rendimiento anual a 5 años

0,47 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

T Rowe Global Focused Growth Equity Q EUR Acc (LU1127969597)

41,69 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Globales Categoría

9,60 % Rendimiento anual a 5 años

0,91 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

T Rowe Price Global Focused Growth Equity A EUR (LU1438969351)

31,62 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Globales Categoría

8,68 % Rendimiento anual a 5 años

1,72 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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T Rowe Price Japanese Equity Q EUR Acc (LU1127970256)

22,84 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Japonesas Categoría

1,26 % Rendimiento anual a 5 años

0,92 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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T Rowe Price US Large Cap Growth Equity Q EUR (LU1446472380)

38,77 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Estadounidenses Categoría

14,33 % Rendimiento anual a 5 años

0,77 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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T. Rowe Price Asian Opportunities Equity A USD (LU1044871579)

20,20 USD Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Asia Categoría

3,33 % Rendimiento anual a 5 años

1,77 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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T. Rowe Price Euro Corporate Bond Q EUR (LU1032541242)

12,60 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría

0,65 % Rendimiento anual a 5 años

0,28 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

T. Rowe Price Global Focused Growth Equity A USD (LU0143551892)

91,32 USD Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Globales Categoría

8,72 % Rendimiento anual a 5 años

1,70 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

T. Rowe Price Japanese Equity A EUR (LU0230817339)

15,02 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Japonesas Categoría

0,42 % Rendimiento anual a 5 años

1,77 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

T. Rowe Price US Blue Chip Equity Q EUR (LU1136108674)

47,77 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Estadounidenses Categoría

13,01 % Rendimiento anual a 5 años

0,77 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

T. Rowe Price US Smaller Companies Eqty Q EUR (LU2661969621)

11,06 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Estadounidenses Small Cap Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

0,97 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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