UBS (Irl) ETF plc MSCI UK IMI SR UCITS ETF GBP Ad

IE00BMP3HN93
14,98 GBP 29/09/2023 0:00 Euronext Amsterdam
0,1036 GBP (0,70 %) Variación desde el último cierre
Acciones Británicas Categoría
2,44 % Rendimiento anual a 5 años
0,23 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00BMP3HN93
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/10/2014
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (28/09/2023) 1020,240 Millones EUR
Gestora UBS Fud Management (Ireland) Ltd.
Comisión anual de gestión 0,23 %
Ratio de costes totales (TER) 0,23 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,30 GBP
Fecha del último dividendo 08/08/2023

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,33 %
Liquidez -0,68 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,66 %
Bienes de consumo 24,03 %
Industrial y servicios 15,87 %
Farmacéutico 15,46 %
Siderúrgico y minero 7,56 %
Tecnológico 3,89 %
Telecomunicaciones 3,14 %
Servicios públicos 1,55 %
Países Peso
Reino Unido 95,75 %
Suiza 0,80 %
Irlanda 0,78 %
Chipre 0,05 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 97,29 %
CAD - Dólar canadiense 0,36 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
RELX PLC ORD 5,38 %
GSK PLC ORD 5,07 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,97 %
UNILEVER PLC ORD 4,95 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,64 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,59 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 3,39 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 3,24 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,23 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 2,93 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,16 % 0,84 %
Rendimiento a 3 meses 0,87 % 1,72 %
Rendimiento a 6 meses 2,10 % 3,32 %
Rendimiento a 1 año 15,81 % 16,12 %
Rendimiento anual a 3 años 7,20 % 12,51 %
Rendimiento anual a 5 años 2,44 % 3,74 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,07 %
Volatilidad del índice de referencia 17,89 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,15

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