Trea Global Flexible 0-100

ES0150036038
12,18 EUR 25/09/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
-1,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,66 % Ratio de costes totales (TER)

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Identificación

Código ISIN ES0150036038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/06/1994
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/08/2023) 28,260 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 79,13 %
Obligaciones 13,46 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,62 %
Bienes de consumo 19,44 %
Industrial y servicios 9,40 %
Financiero y asegurador 8,85 %
Farmacéutico 6,94 %
Siderúrgico y minero 5,72 %
Telecomunicaciones 1,54 %
Servicios públicos 1,03 %
Países Peso
Estados Unidos 40,94 %
España 11,65 %
Francia 5,64 %
Reino Unido 5,06 %
Holanda 3,96 %
Alemania 3,27 %
Irlanda 3,04 %
China 2,92 %
Portugal 2,19 %
Australia 2,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,00 %
EUR - Euro 31,12 %
GBP - Libra esterlina 6,03 %
AUD - Dólar australiano 2,02 %
CAD - Dólar canadiense 2,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,93 %
CHF - Franco suizo 1,92 %
JPY - Yen japones 1,04 %
NOK - Corona noruega 0,51 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,41 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,22 %
AMAZON.COM INC ORD 3,04 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,01 %
META PLATFORMS INC ORD 2,08 %
APPLE INC ORD 2,01 %
MICROSOFT CORP ORD 1,93 %
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 1,92 %
ROCHE HOLDING AG 1,92 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 1,61 %

Rendimiento EUR (25/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,78 % 0,33 %
Rendimiento a 3 meses 1,50 % 1,38 %
Rendimiento a 6 meses 3,29 % 4,27 %
Rendimiento a 1 año 2,18 % 2,76 %
Rendimiento anual a 3 años -0,90 % 5,64 %
Rendimiento anual a 5 años -1,70 % 6,32 %
Rendimiento anual a 10 años 1,17 % 6,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 16,81 %
Volatilidad del índice de referencia 12,32 %
Beta 1,01
Tracking Error 3,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,72
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,71 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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