Trea Global Flexible 0-100

ES0150036038
11,86 EUR 23/03/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
-1,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,76 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0150036038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/06/1994
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (28/02/2023) 16,400 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 78,33 %
Obligaciones 1,66 %
Liquidez 0,08 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,84 %
Industrial y servicios 15,70 %
Bienes de consumo 12,51 %
Farmacéutico 7,69 %
Financiero y asegurador 4,03 %
Servicios públicos 1,91 %
Siderúrgico y minero 1,30 %
Telecomunicaciones 0,79 %
Países Peso
Estados Unidos 34,59 %
Francia 8,76 %
China 7,09 %
Alemania 6,47 %
Holanda 4,74 %
España 4,67 %
Italia 3,75 %
Suiza 2,89 %
Canadá 2,61 %
Austria 1,72 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 39,06 %
EUR - Euro 30,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,61 %
CHF - Franco suizo 2,89 %
CAD - Dólar canadiense 2,60 %
JPY - Yen japones 0,79 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
RUB - Rublo ruso 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 19,92 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,73 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,06 %
META PLATFORMS INC ORD 4,06 %
AMAZON.COM INC ORD 3,30 %
MICROSOFT CORP ORD 2,94 %
ROCHE HOLDING AG 2,89 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,71 %
BOEING CO ORD 2,34 %
PROSUS NV ORD 2,11 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,19 % -1,53 %
Rendimiento a 3 meses 7,50 % 1,61 %
Rendimiento a 6 meses -0,57 % 0,35 %
Rendimiento a 1 año -20,63 % -5,32 %
Rendimiento anual a 3 años 1,96 % 10,88 %
Rendimiento anual a 5 años -1,46 % 5,95 %
Rendimiento anual a 10 años 1,62 % 6,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,91 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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