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Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE R (LU0012017942)
331,96 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,64 % Rendimiento anual a 5 años
0,50 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Eurizon Fund Cash EUR R Acc (LU0042866854)
115,89 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Monetarios Euro Categoría
1,09 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Eurovalor Iberoamérica (ES0133576035)
322,02 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Latinoamericanas Categoría
7,58 % Rendimiento anual a 5 años
2,33 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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FF - Sus Gl Div Plus E-ACC-EUR (LU0115774233)
21,48 EUR Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Sector Infraestructura Categoría
9,72 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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FF - Australian Diversified Equity A-ACC-AUD (LU0261950041)
35,48 AUD Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Australianas Categoría
8,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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FF - Australian Diversified Equity A-AUD (LU0048574536)
102,80 AUD Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Australianas Categoría
8,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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FF - Sustainable Global Health Care A-EUR-DIS (LU0114720955)
61,97 EUR Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Sector Farma Global Categoría
3,34 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity European Dynamic Gwth E EUR (LU0119124864)
68,37 EUR Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Europeas Categoría
1,51 % Rendimiento anual a 5 años
2,65 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity Funds - America A-ACC-EUR (LU0251127410)
41,67 EUR Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
11,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity Funds - America E-ACC-EUR (LU0115759606)
44,73 EUR Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
10,85 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity Funds - American Growth E ACC EUR (LU0115760109)
41,01 EUR Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
9,05 % Rendimiento anual a 5 años
2,65 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity Funds - Asia Pacific Opp A-ACC-EUR (LU0345361124)
33,74 EUR Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Asia Categoría
5,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity Funds - Asia Pacific Opp E-ACC-EUR (LU0345362106)
29,90 EUR Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Asia Categoría
5,12 % Rendimiento anual a 5 años
2,65 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Y-ACC-EUR (LU1261430877)
21,64 EUR Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Asia Categoría
12,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,07 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity Funds - China Consumer A-ACC-EUR (LU0594300096)
20,81 EUR Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Gran China Categoría
-6,56 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity Funds - China Focus Y -ACC-EUR (LU0936575868)
26,41 EUR Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Chinas Categoría
6,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity Funds - Euro Bond A-MDIST-EUR (LU0168050333)
10,45 EUR Valor liquidativo 24/10/2025
Obligaciones Euro Medio Categoría
-2,50 % Rendimiento anual a 5 años
0,99 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity Funds - Euro Cash A-ACC-EUR (LU0261953490)
11,24 EUR Valor liquidativo 24/10/2025
Monetarios Euro Categoría
1,33 % Rendimiento anual a 5 años
0,31 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond E Acc (LU0346393613)
12,21 EUR Valor liquidativo 24/10/2025
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,03 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Fidelity Funds - European Hi Yld E-Acc-EUR (LU0238209786)
48,13 EUR Valor liquidativo 24/10/2025
Obligaciones High Yield Europa Categoría
3,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,65 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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