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Edmond de Rothschild Big Data CR EUR (LU1781816530)
278,22 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
11,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,32 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Edmond de Rothschild China A EUR (LU1160365091)
305,11 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Chinas Categoría
-7,74 % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Edmond de Rothschild Euro High Yield A EUR (LU1160363633)
450,71 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,37 % Rendimiento anual a 5 años
1,28 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Edmond de Rothschild Goldsphere A (FR0010657890)
213,37 USD Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría
20,63 % Rendimiento anual a 5 años
2,09 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Edmond de Rothschild Healtcare A EUR (LU1160356009)
1.443,99 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Sector Farma Global Categoría
1,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,17 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Edmond de Rothschild Healthcare CR EUR (LU1781815995)
183,10 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Sector Farma Global Categoría
2,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,31 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Edmond de Rothschild US Value A EUR (LU1103303167)
340,35 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
6,32 % Rendimiento anual a 5 años
2,13 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Eiger Patrimonio Global (ES0141176000)
10,50 EUR Valor liquidativo 07/07/2026
Mixtos Globales Flexibles Categoría
1,87 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Epsilon Fund - Euro Bond I EUR Acc (LU0278427041)
Obligaciones Euro Largo Categoría
-1,69 % Rendimiento anual a 5 años
0,39 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Erste WWF Stock Environment EUR R01 VT (AT0000A03N37)
223,06 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Sector Medioambiental Categoría
-7,69 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Ethna-AKTIV USD-T (LU0985094027)
165,33 USD Valor liquidativo 09/07/2026
Mixtos Globales Neutro Categoría
6,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Eurizon Fund - Bond JPY LTE R (LU0090978643)
60,21 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Obligaciones Japonesas Categoría
-10,77 % Rendimiento anual a 5 años
0,49 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Eurizon Fund - Bond USD LTE R (LU0090978569)
182,37 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Obligaciones EEUU Largo Plazo Categoría
-0,26 % Rendimiento anual a 5 años
0,50 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE R (LU0097116601)
126,00 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Obligaciones EEUU Corto Plazo Categoría
2,47 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE R (LU0012017942)
329,84 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,64 % Rendimiento anual a 5 años
0,50 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Eurizon Fund Cash EUR R Acc (LU0042866854)
117,18 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Monetarios Euro Categoría
1,45 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Eurovalor Iberoamérica (ES0133576035)
385,21 EUR Valor liquidativo 06/07/2026
Acciones Latinoamericanas Categoría
6,71 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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FF - Sus Gl Div Plus E-ACC-EUR (LU0115774233)
23,71 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Sector Infraestructura Categoría
8,51 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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FF - Australian Diversified Equity A-ACC-AUD (LU0261950041)
34,11 AUD Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Australianas Categoría
4,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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FF - Australian Diversified Equity A-AUD (LU0048574536)
98,83 AUD Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Australianas Categoría
4,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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