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1 2 3 4 5 6 7 (55)

1 2 3 4 5 6 7 (185)

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1 2 3 4 5 6 7 (240)

1 2 3 4 5 6 7 (40)

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11,56 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Monetarios Euro Categoría

2,25 % Rendimiento anual a 5 años

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EDM Renta Variable Internacional (ES0128271006)

25,22 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Globales Categoría

2,49 % Rendimiento anual a 5 años

0,90 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Edmond de Rothschild Big Data A EUR (LU1244893696)

399,24 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

11,25 % Rendimiento anual a 5 años

2,07 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Edmond de Rothschild Big Data CR EUR (LU1781816530)

296,25 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

11,96 % Rendimiento anual a 5 años

1,32 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Edmond de Rothschild China A EUR (LU1160365091)

306,50 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Chinas Categoría

-5,19 % Rendimiento anual a 5 años

2,39 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Edmond de Rothschild Euro High Yield A EUR (LU1160363633)

451,39 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría

2,38 % Rendimiento anual a 5 años

1,28 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Edmond de Rothschild Goldsphere A (FR0010657890)

299,72 USD Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría

29,37 % Rendimiento anual a 5 años

2,09 % Ratio de costes totales (TER)

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Edmond de Rothschild Healtcare A EUR (LU1160356009)

1.565,08 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Sector Farma Global Categoría

2,46 % Rendimiento anual a 5 años

2,17 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Edmond de Rothschild Healthcare CR EUR (LU1781815995)

198,01 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Sector Farma Global Categoría

3,26 % Rendimiento anual a 5 años

1,31 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Edmond de Rothschild US Value A EUR (LU1103303167)

364,25 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

7,85 % Rendimiento anual a 5 años

2,13 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Eiger Patrimonio Global (ES0141176000)

10,54 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

Mixtos Globales Flexibles Categoría

2,02 % Rendimiento anual a 5 años

1,86 % Ratio de costes totales (TER)

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Epsilon Fund - Euro Bond I EUR Acc (LU0278427041)

178,41 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Obligaciones Euro Largo Categoría

-1,97 % Rendimiento anual a 5 años

0,39 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Erste WWF Stock Environment EUR R01 VT (AT0000A03N37)

216,83 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Sector Medioambiental Categoría

-8,70 % Rendimiento anual a 5 años

1,73 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Ethna-AKTIV USD-T (LU0985094027)

165,61 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

6,25 % Rendimiento anual a 5 años

1,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Eurizon Fund - Bond JPY LTE R (LU0090978643)

60,14 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Obligaciones Japonesas Categoría

-10,97 % Rendimiento anual a 5 años

0,49 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Eurizon Fund - Bond USD LTE R (LU0090978569)

178,96 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Obligaciones EEUU Largo Plazo Categoría

-0,85 % Rendimiento anual a 5 años

0,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE R (LU0097116601)

124,06 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Obligaciones EEUU Corto Plazo Categoría

2,02 % Rendimiento anual a 5 años

0,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE R (LU0012017942)

329,34 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Obligaciones Euro Medio Categoría

-0,72 % Rendimiento anual a 5 años

0,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Eurizon Fund Cash EUR R Acc (LU0042866854)

117,48 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Monetarios Euro Categoría

1,53 % Rendimiento anual a 5 años

0,35 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Eurovalor Iberoamérica (ES0133576035)

387,71 EUR Valor liquidativo 24/08/2026

Acciones Latinoamericanas Categoría

6,81 % Rendimiento anual a 5 años

2,37 % Ratio de costes totales (TER)

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EDM Renta L (ES0127795039)

EDM Renta Variable Internacional (ES0128271006)

Edmond de Rothschild Big Data A EUR (LU1244893696)

Edmond de Rothschild Big Data CR EUR (LU1781816530)

Edmond de Rothschild China A EUR (LU1160365091)

Edmond de Rothschild Euro High Yield A EUR (LU1160363633)

Edmond de Rothschild Goldsphere A (FR0010657890)

Edmond de Rothschild Healtcare A EUR (LU1160356009)

Edmond de Rothschild Healthcare CR EUR (LU1781815995)

Edmond de Rothschild US Value A EUR (LU1103303167)

Eiger Patrimonio Global (ES0141176000)

Epsilon Fund - Euro Bond I EUR Acc (LU0278427041)

Erste WWF Stock Environment EUR R01 VT (AT0000A03N37)

Ethna-AKTIV USD-T (LU0985094027)

Eurizon Fund - Bond JPY LTE R (LU0090978643)

Eurizon Fund - Bond USD LTE R (LU0090978569)

Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE R (LU0097116601)

Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE R (LU0012017942)

Eurizon Fund Cash EUR R Acc (LU0042866854)

Eurovalor Iberoamérica (ES0133576035)