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Eiger Patrimonio Global (ES0141176000)

10,16 EUR Valor liquidativo 17/03/2026

Mixtos Globales Flexibles Categoría

1,39 % Rendimiento anual a 5 años

1,91 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Epsilon Fund - Euro Bond I EUR Acc (LU0278427041)

179,88 EUR Valor liquidativo 18/03/2026

Obligaciones Euro Largo Categoría

-1,62 % Rendimiento anual a 5 años

0,39 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Erste WWF Stock Environment EUR R01 VT (AT0000A03N37)

213,45 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Sector Medioambiental Categoría

-7,43 % Rendimiento anual a 5 años

1,73 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Ethna-AKTIV USD-T (LU0985094027)

157,78 USD Valor liquidativo 19/03/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

6,17 % Rendimiento anual a 5 años

1,92 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Eurizon Fund - Bond JPY LTE R (LU0090978643)

63,02 EUR Valor liquidativo 18/03/2026

Obligaciones Japonesas Categoría

-10,07 % Rendimiento anual a 5 años

0,49 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Eurizon Fund - Bond USD LTE R (LU0090978569)

181,57 EUR Valor liquidativo 18/03/2026

Obligaciones EEUU Largo Plazo Categoría

0,21 % Rendimiento anual a 5 años

0,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE R (LU0097116601)

124,39 EUR Valor liquidativo 18/03/2026

Obligaciones EEUU Corto Plazo Categoría

2,27 % Rendimiento anual a 5 años

0,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE R (LU0012017942)

329,61 EUR Valor liquidativo 18/03/2026

Obligaciones Euro Medio Categoría

-0,70 % Rendimiento anual a 5 años

0,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Eurizon Fund Cash EUR R Acc (LU0042866854)

116,55 EUR Valor liquidativo 18/03/2026

Monetarios Euro Categoría

1,28 % Rendimiento anual a 5 años

0,35 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Eurovalor Iberoamérica (ES0133576035)

383,16 EUR Valor liquidativo 16/03/2026

Acciones Latinoamericanas Categoría

8,18 % Rendimiento anual a 5 años

2,33 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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FF - Sus Gl Div Plus E-ACC-EUR (LU0115774233)

21,32 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Sector Infraestructura Categoría

6,80 % Rendimiento anual a 5 años

2,68 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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FF - Australian Diversified Equity A-ACC-AUD (LU0261950041)

32,12 AUD Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Australianas Categoría

4,55 % Rendimiento anual a 5 años

1,92 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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FF - Australian Diversified Equity A-AUD (LU0048574536)

93,08 AUD Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Australianas Categoría

4,54 % Rendimiento anual a 5 años

1,92 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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FF - Sustainable Global Health Care A-EUR-DIS (LU0114720955)

58,21 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Sector Farma Global Categoría

1,17 % Rendimiento anual a 5 años

1,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Fidelity European Dynamic Gwth E EUR (LU0119124864)

60,07 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Europeas Categoría

-1,92 % Rendimiento anual a 5 años

2,65 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Fidelity Funds - America A-ACC-EUR (LU0251127410)

42,36 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

7,13 % Rendimiento anual a 5 años

1,89 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Fidelity Funds - America E-ACC-EUR (LU0115759606)

45,34 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

6,33 % Rendimiento anual a 5 años

2,64 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Fidelity Funds - American Growth E ACC EUR (LU0115760109)

37,84 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

3,11 % Rendimiento anual a 5 años

2,65 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Fidelity Funds - Asia Pacific Opp A-ACC-EUR (LU0345361124)

31,80 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Asia Categoría

0,18 % Rendimiento anual a 5 años

1,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Fidelity Funds - Asia Pacific Opp E-ACC-EUR (LU0345362106)

28,10 EUR Valor liquidativo 19/03/2026

Acciones Asia Categoría

-0,57 % Rendimiento anual a 5 años

2,65 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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