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Edmond de Rothschild China A EUR (LU1160365091)
311,63 EUR Valor liquidativo 21/05/2026
Acciones Chinas Categoría
-7,58 % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Edmond de Rothschild Euro High Yield A EUR (LU1160363633)
446,42 EUR Valor liquidativo 21/05/2026
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,34 % Rendimiento anual a 5 años
1,28 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Edmond de Rothschild Goldsphere A (FR0010657890)
246,45 USD Valor liquidativo 21/05/2026
Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría
20,81 % Rendimiento anual a 5 años
2,09 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Edmond de Rothschild Healtcare A EUR (LU1160356009)
1.330,69 EUR Valor liquidativo 21/05/2026
Acciones Sector Farma Global Categoría
1,22 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Edmond de Rothschild Healthcare CR EUR (LU1781815995)
168,54 EUR Valor liquidativo 21/05/2026
Acciones Sector Farma Global Categoría
2,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,31 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Edmond de Rothschild US Value A EUR (LU1103303167)
336,77 EUR Valor liquidativo 21/05/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
6,50 % Rendimiento anual a 5 años
2,13 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Eiger Patrimonio Global (ES0141176000)
10,37 EUR Valor liquidativo 21/05/2026
Mixtos Globales Flexibles Categoría
1,82 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Epsilon Fund - Euro Bond I EUR Acc (LU0278427041)
179,07 EUR Valor liquidativo 21/05/2026
Obligaciones Euro Largo Categoría
-1,50 % Rendimiento anual a 5 años
0,39 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Erste WWF Stock Environment EUR R01 VT (AT0000A03N37)
242,83 EUR Valor liquidativo 22/05/2026
Acciones Sector Medioambiental Categoría
-4,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Ethna-AKTIV USD-T (LU0985094027)
165,82 USD Valor liquidativo 22/05/2026
Mixtos Globales Neutro Categoría
7,66 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Eurizon Fund - Bond JPY LTE R (LU0090978643)
60,72 EUR Valor liquidativo 21/05/2026
Obligaciones Japonesas Categoría
-10,26 % Rendimiento anual a 5 años
0,49 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Eurizon Fund - Bond USD LTE R (LU0090978569)
178,85 EUR Valor liquidativo 21/05/2026
Obligaciones EEUU Largo Plazo Categoría
0,23 % Rendimiento anual a 5 años
0,50 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE R (LU0097116601)
123,71 EUR Valor liquidativo 21/05/2026
Obligaciones EEUU Corto Plazo Categoría
2,72 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE R (LU0012017942)
329,11 EUR Valor liquidativo 21/05/2026
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,64 % Rendimiento anual a 5 años
0,50 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Eurizon Fund Cash EUR R Acc (LU0042866854)
116,91 EUR Valor liquidativo 21/05/2026
Monetarios Euro Categoría
1,38 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Eurovalor Iberoamérica (ES0133576035)
388,30 EUR Valor liquidativo 21/05/2026
Acciones Latinoamericanas Categoría
7,78 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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FF - Sus Gl Div Plus E-ACC-EUR (LU0115774233)
23,21 EUR Valor liquidativo 25/05/2026
Acciones Sector Infraestructura Categoría
8,70 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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FF - Australian Diversified Equity A-ACC-AUD (LU0261950041)
34,07 AUD Valor liquidativo 25/05/2026
Acciones Australianas Categoría
5,43 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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FF - Australian Diversified Equity A-AUD (LU0048574536)
98,74 AUD Valor liquidativo 25/05/2026
Acciones Australianas Categoría
5,43 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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FF - Sustainable Global Health Care A-EUR-DIS (LU0114720955)
58,39 EUR Valor liquidativo 25/05/2026
Acciones Sector Farma Global Categoría
-0,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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