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EDM International Equities R (ES0127796003)

19,47 EUR Valor liquidativo 09/10/2026

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EDM International Global equity Impact Fund R EUR (LU0051440435)

100,01 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Globales Categoría

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EDM International Spanish Equity Fund L EUR (LU1034951563)

202,82 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Españolas Categoría

9,25 % Rendimiento anual a 5 años

1,37 % Ratio de costes totales (TER)

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EDM International Spanish Equity Fund R EUR (LU0995386439)

177,18 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Españolas Categoría

8,03 % Rendimiento anual a 5 años

2,59 % Ratio de costes totales (TER)

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EDM International Strategy Fund R EUR (LU0028445327)

611,11 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Europeas Categoría

3,87 % Rendimiento anual a 5 años

2,86 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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EDM Renta L (ES0127795039)

11,59 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Monetarios Euro Categoría

2,30 % Rendimiento anual a 5 años

0,20 % Ratio de costes totales (TER)

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EDM Renta Variable Internacional (ES0128271006)

25,69 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Globales Categoría

3,52 % Rendimiento anual a 5 años

0,90 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Edmond de Rothschild Big Data A EUR (LU1244893696)

420,06 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

12,71 % Rendimiento anual a 5 años

2,07 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Edmond de Rothschild Big Data CR EUR (LU1781816530)

311,91 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

13,43 % Rendimiento anual a 5 años

1,32 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Edmond de Rothschild China A EUR (LU1160365091)

301,47 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Chinas Categoría

-5,75 % Rendimiento anual a 5 años

2,39 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Edmond de Rothschild Euro High Yield A EUR (LU1160363633)

440,10 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría

2,06 % Rendimiento anual a 5 años

1,28 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Edmond de Rothschild Goldsphere A (FR0010657890)

257,86 USD Valor liquidativo 09/10/2026

Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría

25,95 % Rendimiento anual a 5 años

2,09 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Edmond de Rothschild Healtcare A EUR (LU1160356009)

1.515,02 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Sector Farma Global Categoría

2,37 % Rendimiento anual a 5 años

2,17 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Edmond de Rothschild Healthcare CR EUR (LU1781815995)

192,55 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Sector Farma Global Categoría

3,22 % Rendimiento anual a 5 años

1,31 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Edmond de Rothschild US Value A EUR (LU1103303167)

349,59 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

6,21 % Rendimiento anual a 5 años

2,13 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Eiger Patrimonio Global (ES0141176000)

10,41 EUR Valor liquidativo 09/10/2026

Mixtos Globales Flexibles Categoría

2,02 % Rendimiento anual a 5 años

1,86 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Epsilon Fund - Euro Bond I EUR Acc (LU0278427041)

173,33 EUR Valor liquidativo 12/10/2026

Obligaciones Euro Largo Categoría

-2,35 % Rendimiento anual a 5 años

0,39 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Erste WWF Stock Environment EUR R01 VT (AT0000A03N37)

214,73 EUR Valor liquidativo 13/10/2026

Acciones Sector Medioambiental Categoría

-8,26 % Rendimiento anual a 5 años

1,73 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Ethna-AKTIV USD-T (LU0985094027)

165,41 USD Valor liquidativo 13/10/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

6,91 % Rendimiento anual a 5 años

1,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Eurizon Fund - Bond JPY LTE R (LU0090978643)

62,61 EUR Valor liquidativo 09/10/2026

Obligaciones Japonesas Categoría

-9,87 % Rendimiento anual a 5 años

0,49 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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EDM International Equities R (ES0127796003)

EDM International Global equity Impact Fund R EUR (LU0051440435)

EDM International Spanish Equity Fund L EUR (LU1034951563)

EDM International Spanish Equity Fund R EUR (LU0995386439)

EDM International Strategy Fund R EUR (LU0028445327)

EDM Renta L (ES0127795039)

EDM Renta Variable Internacional (ES0128271006)

Edmond de Rothschild Big Data A EUR (LU1244893696)

Edmond de Rothschild Big Data CR EUR (LU1781816530)

Edmond de Rothschild China A EUR (LU1160365091)

Edmond de Rothschild Euro High Yield A EUR (LU1160363633)

Edmond de Rothschild Goldsphere A (FR0010657890)

Edmond de Rothschild Healtcare A EUR (LU1160356009)

Edmond de Rothschild Healthcare CR EUR (LU1781815995)

Edmond de Rothschild US Value A EUR (LU1103303167)

Eiger Patrimonio Global (ES0141176000)

Epsilon Fund - Euro Bond I EUR Acc (LU0278427041)

Erste WWF Stock Environment EUR R01 VT (AT0000A03N37)

Ethna-AKTIV USD-T (LU0985094027)

Eurizon Fund - Bond JPY LTE R (LU0090978643)