Eiger Patrimonio Global

ES0141176000
8,86 EUR 24/01/2023
Mixtos Globales Flexibles Categoría
-2,89 % Rendimiento anual a 5 años
2,19 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0141176000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/03/2016
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (30/12/2022) 2,780 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 41,07 %
Acciones 29,35 %
Liquidez 13,74 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 6,08 %
Bienes de consumo 5,57 %
Tecnológico 5,28 %
Industrial y servicios 3,45 %
Farmacéutico 2,99 %
Siderúrgico y minero 2,13 %
Servicios públicos 1,92 %
Telecomunicaciones 1,22 %
Países Peso
Estados Unidos 23,98 %
Japón 5,13 %
Holanda 4,94 %
Reino Unido 4,94 %
Francia 4,50 %
Alemania 3,89 %
Italia 3,42 %
España 3,29 %
China 2,53 %
Luxemburgo 1,38 %
Divisas Peso
EUR - Euro 34,41 %
USD - Dólar americano 29,04 %
JPY - Yen japones 4,90 %
GBP - Libra esterlina 2,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,59 %
INR - Rupia india 0,78 %
CHF - Franco suizo 0,76 %
CNY - Yuan chino 0,59 %
SEK - Corona sueca 0,51 %
IDR - Rupia indonesia 0,46 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 13,02 %
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT V 9,15 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE R 7,93 %
CT REAL ESTATE EQUITY MARKET NEUTRAL A ACC EUR 4,48 %
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL TFC 4,27 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND I EUR 4,10 %
CARMIGNAC PORTFOLIO SECURITE FW EUR ACC 4,08 %
ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) 4,03 %
UBS (LUX) BOND FD - ASIA FLEXIBLE (USD)(EURH) QA 3,84 %
GAM STAR EMERGING MARKET RATES INST ACC EUR 3,53 %

Rendimiento EUR (24/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,68 % -
Rendimiento a 3 meses 4,84 % -
Rendimiento a 6 meses 1,70 % -
Rendimiento a 1 año -4,03 % -
Rendimiento anual a 3 años -4,20 % -
Rendimiento anual a 5 años -2,89 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 9,45 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -