Eiger Patrimonio Global

ES0141176000
8,944 EUR 19/09/2023
Mixtos Globales Flexibles Categoría
-2,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0141176000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/03/2016
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (31/08/2023) 3,090 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 53,67 %
Acciones 32,56 %
Liquidez 7,75 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 7,68 %
Bienes de consumo 6,36 %
Tecnológico 6,16 %
Industrial y servicios 4,28 %
Farmacéutico 2,81 %
Siderúrgico y minero 2,23 %
Servicios públicos 1,82 %
Telecomunicaciones 0,58 %
Países Peso
Estados Unidos 23,14 %
Alemania 9,07 %
Francia 8,16 %
España 6,86 %
Italia 5,46 %
Reino Unido 5,09 %
Japón 5,08 %
Holanda 4,43 %
China 2,00 %
Luxemburgo 1,62 %
Divisas Peso
EUR - Euro 45,44 %
USD - Dólar americano 30,14 %
JPY - Yen japones 4,72 %
GBP - Libra esterlina 3,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,45 %
CHF - Franco suizo 0,80 %
INR - Rupia india 0,77 %
SEK - Corona sueca 0,68 %
IDR - Rupia indonesia 0,59 %
DKK - Corona danesa 0,49 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,27 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND I EUR 5,12 %
ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) 4,61 %
CT REAL ESTATE EQUITY MARKET NEUTRAL A ACC EUR 4,29 %
MS INVF SHORT MATURITY EURO BOND I USD 4,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-NOV-2023 3,81 %
PIMCO GIS INCOME INST EUR HGD ACC 3,65 %
M&G (LUX) GLBL FLOATING RT HI YIELD C-H ACC EUR 3,59 %
RENTA 4 PEGASUS P, FI 3,48 %
DWS INVEST ESG EURO BONDS (SHORT) FC 3,45 %

Rendimiento EUR (19/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,86 % -
Rendimiento a 3 meses 0,52 % -
Rendimiento a 6 meses 2,60 % -
Rendimiento a 1 año 4,32 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,31 % -
Rendimiento anual a 5 años -2,20 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 9,58 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -