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EDM International Spanish Equity Fund L EUR (LU1034951563)
179,06 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Españolas Categoría
13,87 % Rendimiento anual a 5 años
1,28 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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EDM International Spanish Equity Fund R EUR (LU0995386439)
158,33 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Españolas Categoría
12,66 % Rendimiento anual a 5 años
2,54 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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EDM International Strategy Fund R EUR (LU0028445327)
630,47 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Europeas Categoría
9,39 % Rendimiento anual a 5 años
2,86 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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EDM Renta L (ES0127795039)
11,35 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Monetarios Euro Categoría
1,85 % Rendimiento anual a 5 años
0,23 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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EDM Renta Variable Internacional (ES0128271006)
25,68 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Globales Categoría
9,11 % Rendimiento anual a 5 años
0,82 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Edmond de Rothschild Big Data A EUR (LU1244893696)
332,89 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
15,15 % Rendimiento anual a 5 años
2,07 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Edmond de Rothschild Big Data CR EUR (LU1781816530)
246,38 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
15,94 % Rendimiento anual a 5 años
1,33 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Edmond de Rothschild China A EUR (LU1160365091)
368,12 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Chinas Categoría
-3,29 % Rendimiento anual a 5 años
2,13 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Edmond de Rothschild Euro High Yield A EUR (LU1160363633)
442,31 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
3,51 % Rendimiento anual a 5 años
1,22 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Edmond de Rothschild Goldsphere A (FR0010657890)
202,84 USD Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría
15,20 % Rendimiento anual a 5 años
2,00 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Edmond de Rothschild Healtcare A EUR (LU1160356009)
1.348,73 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Sector Farma Global Categoría
3,19 % Rendimiento anual a 5 años
2,18 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Edmond de Rothschild Healthcare CR EUR (LU1781815995)
169,99 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Sector Farma Global Categoría
3,97 % Rendimiento anual a 5 años
1,32 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Edmond de Rothschild US Value A EUR (LU1103303167)
314,50 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
13,64 % Rendimiento anual a 5 años
2,13 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Eiger Patrimonio Global (ES0141176000)
10,15 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Mixtos Globales Flexibles Categoría
2,47 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Epsilon Fund - Euro Bond I EUR Acc (LU0278427041)
182,12 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones Euro Largo Categoría
-1,52 % Rendimiento anual a 5 años
0,39 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Erste WWF Stock Environment EUR R01 VT (AT0000A03N37)
207,78 EUR Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Sector Medioambiental Categoría
-3,62 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Ethna-AKTIV USD-T (LU0985094027)
154,15 USD Valor liquidativo 24/10/2025
Mixtos Globales Neutro Categoría
6,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Eurizon Fund - Bond JPY LTE R (LU0090978643)
67,31 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones Japonesas Categoría
-9,78 % Rendimiento anual a 5 años
0,49 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Eurizon Fund - Bond USD LTE R (LU0090978569)
180,31 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones EEUU Largo Plazo Categoría
-1,02 % Rendimiento anual a 5 años
0,50 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE R (LU0097116601)
122,34 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones EEUU Corto Plazo Categoría
1,78 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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