Edgewood L Select US Select Growth A EUR

LU0304955437
469,03 EUR 22/03/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
10,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0304955437
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2007
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/02/2023) 157,650 Millones EUR
Gestora Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,13 %
Liquidez 1,84 %
Sectores Peso
Tecnológico 43,35 %
Bienes de consumo 17,26 %
Farmacéutico 16,89 %
Financiero y asegurador 15,75 %
Industrial y servicios 4,88 %
Países Peso
Estados Unidos 94,00 %
Holanda 4,13 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,13 %
Pincipales posiciones Peso
VISA INC ORD 7,74 %
MICROSOFT CORP ORD 6,44 %
SERVICENOW INC ORD 5,56 %
ADOBE INC ORD 5,26 %
NVIDIA CORP ORD 5,13 %
S&P GLOBAL INC ORD 4,88 %
DANAHER CORP ORD 4,87 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 4,82 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,75 %
INTUIT INC ORD 4,73 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,56 % -4,69 %
Rendimiento a 3 meses 7,09 % 0,51 %
Rendimiento a 6 meses 2,52 % -4,31 %
Rendimiento a 1 año -19,51 % -10,14 %
Rendimiento anual a 3 años 13,28 % 21,60 %
Rendimiento anual a 5 años 10,01 % 12,78 %
Rendimiento anual a 10 años 14,16 % 13,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,26 %
Volatilidad del índice de referencia 18,13 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 8,96

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