Edgewood L Select US Select Growth A EUR

LU0304955437
546,50 EUR 19/09/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
9,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0304955437
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/06/2007
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2023) 159,770 Millones EUR
Gestora Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,05 %
Liquidez 1,60 %
Sectores Peso
Tecnológico 40,80 %
Bienes de consumo 19,72 %
Farmacéutico 17,30 %
Financiero y asegurador 15,43 %
Industrial y servicios 4,80 %
Países Peso
Estados Unidos 90,00 %
Holanda 5,11 %
Canadá 2,94 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 92,94 %
EUR - Euro 5,11 %
Pincipales posiciones Peso
VISA INC ORD 7,20 %
NVIDIA CORP ORD 6,09 %
DANAHER CORP ORD 5,54 %
NETFLIX INC ORD 5,50 %
INTUIT INC ORD 5,47 %
ASML HOLDING NV ORD 5,11 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 4,80 %
S&P GLOBAL INC ORD 4,80 %
ADOBE INC ORD 4,79 %
SERVICENOW INC ORD 4,78 %

Rendimiento EUR (19/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,61 % 2,49 %
Rendimiento a 3 meses 0,99 % 2,60 %
Rendimiento a 6 meses 15,06 % 12,45 %
Rendimiento a 1 año 16,78 % 7,58 %
Rendimiento anual a 3 años 5,23 % 14,12 %
Rendimiento anual a 5 años 9,13 % 11,79 %
Rendimiento anual a 10 años 15,08 % 13,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,16 %
Volatilidad del índice de referencia 17,97 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 8,37

Artículos relacionados

  • Análisis
    Fondos de acciones estadounidenses en rojo, ¿cuáles interesan? hace 11 meses - viernes, 28 de octubre de 2022
  • Análisis
    ¿Qué hacer con los fondos de acciones estadounidenses? hace un año - jueves, 4 de noviembre de 2021
  • Análisis
    Los mejores fondos de acciones estadounidenses hace 2 años - lunes, 16 de noviembre de 2020