EBN Sinycon Valor

ES0127215004
128,13 EUR 15/03/2023
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0127215004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/12/2018
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 4,820 Millones EUR
Gestora EBN Capital SGIiC
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,41 %
Obligaciones 4,07 %
Liquidez 2,08 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 15,54 %
Servicios públicos 14,63 %
Siderúrgico y minero 14,18 %
Industrial y servicios 10,76 %
Financiero y asegurador 9,07 %
Tecnológico 4,27 %
Farmacéutico 3,90 %
Países Peso
España 14,65 %
Reino Unido 8,74 %
Estados Unidos 7,87 %
Alemania 6,38 %
Francia 5,28 %
Canadá 4,92 %
Italia 3,36 %
Suiza 2,91 %
Holanda 2,30 %
Divisas Peso
EUR - Euro 38,45 %
USD - Dólar americano 15,92 %
GBP - Libra esterlina 9,02 %
CAD - Dólar canadiense 3,87 %
NOK - Corona noruega 2,65 %
CHF - Franco suizo 1,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,54 %
DKK - Corona danesa 1,05 %
KRW - Won sudcoreano 0,93 %
SEK - Corona sueca 0,73 %
Pincipales posiciones Peso
AZVALOR INTERNACIONAL, FI 16,31 %
COBAS INTERNACIONAL C, FI 12,45 %
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY P, FI 11,40 %
EDM INTERNATIONAL SPANISH EQUITY FUND L EUR 9,51 %
BESTINVER INTERNACIONAL, FI 8,84 %
HAMCO GLOBAL VALUE FUND R, FI 7,76 %
AVANTAGE FUND A, FI 7,06 %
HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI 6,83 %
VALUE TREE BEST EQUITIES C CAP EUR 6,67 %
LIERDE SICAV 6,31 %

Rendimiento EUR (15/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,95 % -4,31 %
Rendimiento a 3 meses 3,75 % 2,03 %
Rendimiento a 6 meses 7,12 % -2,41 %
Rendimiento a 1 año 5,06 % -6,91 %
Rendimiento anual a 3 años 24,25 % 17,51 %
Rendimiento anual a 5 años - 7,75 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,73 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -