EBN Sinycon Valor

ES0127215004
136,54 EUR 21/09/2023
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0127215004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/12/2018
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 4,900 Millones EUR
Gestora EBN Capital SGIiC
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,77 %
Obligaciones 3,46 %
Liquidez 2,31 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 18,85 %
Servicios públicos 16,00 %
Siderúrgico y minero 14,68 %
Industrial y servicios 11,94 %
Financiero y asegurador 9,23 %
Tecnológico 4,20 %
Farmacéutico 2,61 %
Países Peso
España 14,73 %
Estados Unidos 10,96 %
Reino Unido 7,87 %
Canadá 6,30 %
Alemania 4,64 %
Francia 3,43 %
Italia 3,00 %
Suiza 2,41 %
Holanda 2,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 35,39 %
USD - Dólar americano 17,75 %
GBP - Libra esterlina 8,50 %
CAD - Dólar canadiense 5,33 %
NOK - Corona noruega 3,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,77 %
KRW - Won sudcoreano 1,72 %
JPY - Yen japones 1,52 %
SEK - Corona sueca 1,38 %
CHF - Franco suizo 1,32 %
Pincipales posiciones Peso
AZVALOR INTERNACIONAL, FI 13,10 %
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY P, FI 12,49 %
COBAS INTERNACIONAL C, FI 11,83 %
BESTINVER INTERNACIONAL, FI 11,07 %
EDM INTERNATIONAL SPANISH EQUITY FUND L EUR 11,05 %
HAMCO GLOBAL VALUE FUND R, FI 7,61 %
HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI 7,12 %
METAVALOR INTERNACIONAL I, FI 6,97 %
AVANTAGE FUND A, FI 6,61 %
LIERDE SICAV 6,46 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,10 % 0,79 %
Rendimiento a 3 meses 3,77 % 2,58 %
Rendimiento a 6 meses 7,15 % 8,62 %
Rendimiento a 1 año 18,09 % 8,28 %
Rendimiento anual a 3 años 18,73 % 11,21 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,59 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -