EDM International Spanish Equity Fund R EUR

LU0995386439
114,51 EUR 25/01/2023
Acciones Españolas Categoría
-1,83 % Rendimiento anual a 5 años
2,69 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0995386439
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/04/2014
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/12/2022) 43,580 Millones EUR
Gestora Waystone Management Company
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,69 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,04 %
Liquidez 0,97 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,64 %
Industrial y servicios 23,39 %
Siderúrgico y minero 16,27 %
Financiero y asegurador 13,37 %
Farmacéutico 6,71 %
Servicios públicos 6,16 %
Tecnológico 5,66 %
Telecomunicaciones 2,83 %
Países Peso
España 88,69 %
Reino Unido 6,98 %
Luxemburgo 3,37 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,55 %
USD - Dólar americano 7,48 %
Pincipales posiciones Peso
EDM INVERSION I, FI 100,04 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS -0,04 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,76 % 8,75 %
Rendimiento a 3 meses 12,95 % 14,22 %
Rendimiento a 6 meses 3,24 % 11,24 %
Rendimiento a 1 año -3,45 % 7,91 %
Rendimiento anual a 3 años -1,20 % 3,01 %
Rendimiento anual a 5 años -1,83 % 2,13 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,97 %
Volatilidad del índice de referencia 19,12 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -