Edmond de Rothschild Big Data A EUR

LU1244893696
235,68 EUR 31/01/2023
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
11,01 % Rendimiento anual a 5 años
2,20 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1244893696
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/08/2015
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/01/2023) 478,300 Millones EUR
Gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,20 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,91 %
Liquidez 3,51 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,75 %
Telecomunicaciones 20,29 %
Financiero y asegurador 14,98 %
Industrial y servicios 9,06 %
Farmacéutico 5,07 %
Bienes de consumo 3,73 %
Servicios públicos 3,43 %
Inmobiliario 1,58 %
Países Peso
Estados Unidos 49,44 %
Zona euro 28,16 %
Japón 3,83 %
Europa 0,95 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,59 %
EUR - Euro 32,47 %
JPY - Yen japones 3,48 %
CAD - Dólar canadiense 2,47 %
SGD - Dólar de Singapur 1,70 %
SEK - Corona sueca 1,11 %
KRW - Won sudcoreano 1,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,98 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Alphabet Inc 4,09 %
NetApp 3,89 %
Akamai Technologies 3,77 %
MATCH GROUP INC 3,67 %
Orange SA 3,58 %
Axa 3,55 %
Bank of America 3,52 %
Verizon Communications 3,50 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3,49 %
Schlumberger 3,43 %

Rendimiento EUR (31/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,23 % 11,24 %
Rendimiento a 3 meses 2,86 % 5,27 %
Rendimiento a 6 meses 2,01 % -6,94 %
Rendimiento a 1 año -3,12 % -16,35 %
Rendimiento anual a 3 años 11,76 % 11,28 %
Rendimiento anual a 5 años 11,01 % 15,13 %
Rendimiento anual a 10 años - 18,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,70 %
Volatilidad del índice de referencia 20,37 %
Beta 0,80
Tracking Error 2,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 14,06