Eurizon Fund - Bond JPY LTE R

LU0090978643
107,46 EUR 27/07/2021
Obligaciones Japonesas Categoría
-3,39 % Rendimiento anual a 5 años
0,52 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cómo apostar por las obligaciones japonesas hace 10 meses - martes, 6 de octubre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0090978643
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/10/1998
Categoría Obligaciones Japonesas
Tamaño (30/06/2021) 12,900 Millones EUR
Gestora Eurizon Capital
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,69 %
Liquidez 0,31 %
Países Peso
Japón 101,40 %
Francia 0,70 %
Suecia 0,30 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,69 %
Pincipales posiciones Peso
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-DEC-2043 2,17 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-JUN-2046 1,94 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2030 1,88 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2040 1,87 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-DEC-2038 1,80 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-SEP-2036 1,74 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-JUN-2039 1,72 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.4% 20-SEP-2038 1,70 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-DEC-2024 1,66 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2029 1,63 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,70 % 1,86 %
Rendimiento a 3 meses 1,85 % 1,77 %
Rendimiento a 6 meses -1,75 % -2,46 %
Rendimiento a 1 año -5,10 % -5,13 %
Rendimiento anual a 3 años 0,28 % -0,03 %
Rendimiento anual a 5 años -3,39 % -2,51 %
Rendimiento anual a 10 años -1,02 % -0,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,44 %
Volatilidad del índice de referencia 7,29 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,27
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -