Eurizon Fund - Bond JPY LTE R

LU0090978643
110,74 EUR 13/01/2021
Obligaciones Japonesas Categoría
0,45 % Rendimiento anual a 5 años
0,56 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cómo apostar por las obligaciones japonesas hace 3 meses - martes, 6 de octubre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0090978643
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/10/1998
Categoría Obligaciones Japonesas
Tamaño (31/12/2020) 15,040 Millones EUR
Gestora Eurizon Capital
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,53 %
Liquidez 0,47 %
Países Peso
Japón 101,40 %
Francia 0,70 %
Suecia 0,30 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,53 %
Pincipales posiciones Peso
JAPAN 1.70% 12/20/43 SR:41 4,09 %
JAPAN 0.30% 06/20/46 SR:51 3,23 %
JAPAN 1.50% 06/20/34 SR:149 3,05 %
JAPAN 0.50% 12/20/38 SR:167 3,03 %
JAPAN 1.80% 09/20/31 SR:130 3,03 %
JAPAN 1.00% 12/20/35 SR:155 2,82 %
JAPAN 0.70% 06/20/48 SR:59 2,55 %
JAPAN 1.70% 12/20/32 SR:141 2,48 %
JAPAN 0.50% 09/20/36 SR:158 2,45 %
JAPAN 0.40% 03/20/36 SR:156 2,39 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,23 % 0,04 %
Rendimiento a 3 meses -2,34 % -1,92 %
Rendimiento a 6 meses -3,28 % -3,05 %
Rendimiento a 1 año -3,84 % -2,83 %
Rendimiento anual a 3 años 2,53 % 2,42 %
Rendimiento anual a 5 años 0,45 % 0,45 %
Rendimiento anual a 10 años -0,74 % -0,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,44 %
Volatilidad del índice de referencia 9,34 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,32
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,12