Eurizon Fund - Bond JPY LTE R

LU0090978643
100,81 EUR 16/05/2022
Obligaciones Japonesas Categoría
-2,33 % Rendimiento anual a 5 años
0,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0090978643
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/10/1998
Categoría Obligaciones Japonesas
Tamaño (28/04/2022) 12,060 Millones EUR
Gestora Eurizon Capital
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,27 %
Liquidez -0,28 %
Países Peso
Japón 101,40 %
Francia 0,70 %
Suecia 0,30 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,27 %
Pincipales posiciones Peso
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-SEP-2036 1,40 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.8% 20-SEP-2031 1,38 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2030 1,36 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.5% 20-JUN-2034 1,36 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-SEP-2023 1,33 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-DEC-2032 1,32 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2031 1,28 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2022 1,28 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2031 1,28 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.4% 20-SEP-2038 1,28 %

Rendimiento EUR (16/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,76 % -0,35 %
Rendimiento a 3 meses -3,20 % -4,00 %
Rendimiento a 6 meses -5,71 % -5,71 %
Rendimiento a 1 año -3,53 % -3,40 %
Rendimiento anual a 3 años -4,36 % -3,89 %
Rendimiento anual a 5 años -2,33 % -2,03 %
Rendimiento anual a 10 años -2,68 % -2,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,56 %
Volatilidad del índice de referencia 7,29 %
Beta 0,57
Tracking Error 0,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,21
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -