Eurizon Fund - Bond JPY LTE R

LU0090978643
93,45 EUR 05/10/2022
Obligaciones Japonesas Categoría
-2,39 % Rendimiento anual a 5 años
0,52 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0090978643
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/10/1998
Categoría Obligaciones Japonesas
Tamaño (30/09/2022) 11,160 Millones EUR
Gestora Eurizon Capital
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,00 %
Liquidez -0,05 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,01 %
Pincipales posiciones Peso
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2030 1,38 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2031 1,32 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-SEP-2023 1,30 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.8% 20-SEP-2031 1,28 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.5% 20-JUN-2034 1,27 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-DEC-2032 1,27 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.6% 20-JUN-2032 1,24 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2029 1,24 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-SEP-2036 1,24 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-MAR-2031 1,23 %

Rendimiento EUR (05/10/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,33 % -0,94 %
Rendimiento a 3 meses -3,51 % -3,06 %
Rendimiento a 6 meses -6,74 % -5,08 %
Rendimiento a 1 año -13,23 % -10,61 %
Rendimiento anual a 3 años -8,58 % -7,10 %
Rendimiento anual a 5 años -2,39 % -1,64 %
Rendimiento anual a 10 años -3,38 % -2,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,99 %
Volatilidad del índice de referencia 7,60 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,25
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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