Eurizon Fund - Bond JPY LTE R

LU0090978643
115,16 EUR 30/06/2020
Obligaciones Japonesas Categoría
2,86 % Rendimiento anual a 5 años
0,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0090978643
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/10/1998
Categoría Obligaciones Japonesas
Tamaño (30/06/2020) 14,430 Millones EUR
Gestora Eurizon Capital
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,02 %
Liquidez 0,00 %
Países Peso
Japón 101,40 %
Francia 0,70 %
Suecia 0,30 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
JAPAN 0.70% 06/20/48 SR:59 4,30 %
JAPAN 0.50% 12/20/38 SR:167 4,26 %
JAPAN 1.70% 12/20/43 SR:41 4,03 %
JAPAN 2.40% 09/20/38 SR:29 3,90 %
JAPAN 1.70% 12/20/32 SR:141 3,51 %
JAPAN 0.50% 09/20/36 SR:158 3,29 %
JAPAN 2.00% 09/20/40 SR:33 3,27 %
JAPAN 0.90% 03/20/22 SR:322 3,21 %
JAPAN 2.10% 09/20/29 SR:113 3,11 %
JAPAN 1.10% 09/20/21 SR:317 2,90 %

Rendimiento EUR (30/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,16 % 0,28 %
Rendimiento a 3 meses -4,57 % -3,27 %
Rendimiento a 6 meses -2,02 % 0,10 %
Rendimiento a 1 año -2,47 % -0,03 %
Rendimiento anual a 3 años 2,01 % 2,20 %
Rendimiento anual a 5 años 2,86 % 2,90 %
Rendimiento anual a 10 años -0,50 % -0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,22 %
Volatilidad del índice de referencia 9,09 %
Beta 0,86
Tracking Error 0,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,31
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 3,71