Eurizon Fund - Bond JPY LTE R

LU0090978643
104,60 EUR 15/10/2021
Obligaciones Japonesas Categoría
-3,76 % Rendimiento anual a 5 años
0,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0090978643
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/10/1998
Categoría Obligaciones Japonesas
Tamaño (30/09/2021) 13,680 Millones EUR
Gestora Eurizon Capital
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,05 %
Liquidez -0,05 %
Países Peso
Japón 101,40 %
Francia 0,70 %
Suecia 0,30 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,05 %
Pincipales posiciones Peso
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2030 1,66 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2040 1,66 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-DEC-2038 1,64 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-SEP-2036 1,64 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-JUN-2039 1,62 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.4% 20-SEP-2038 1,59 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-DEC-2024 1,53 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 01-JUN-2022 1,52 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2022 1,52 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-DEC-2032 1,51 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,97 % -2,78 %
Rendimiento a 3 meses -3,26 % -2,28 %
Rendimiento a 6 meses -2,31 % -1,67 %
Rendimiento a 1 año -6,96 % -7,03 %
Rendimiento anual a 3 años -0,56 % -0,78 %
Rendimiento anual a 5 años -3,76 % -3,11 %
Rendimiento anual a 10 años -1,77 % -1,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,44 %
Volatilidad del índice de referencia 7,27 %
Beta 0,52
Tracking Error 0,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,19
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -