Eurizon Fund - Bond JPY LTE R

LU0090978643
105,33 EUR 11/05/2021
Obligaciones Japonesas Categoría
-2,26 % Rendimiento anual a 5 años
0,56 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cómo apostar por las obligaciones japonesas hace 7 meses - martes, 6 de octubre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0090978643
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/10/1998
Categoría Obligaciones Japonesas
Tamaño (29/04/2021) 13,580 Millones EUR
Gestora Eurizon Capital
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,57 %
Liquidez 0,44 %
Países Peso
Japón 101,40 %
Francia 0,70 %
Suecia 0,30 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,56 %
Pincipales posiciones Peso
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-DEC-2043 2,35 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-JUN-2046 2,22 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2040 2,13 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-DEC-2038 2,07 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-JUN-2039 1,99 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-SEP-2036 1,93 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2030 1,92 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.4% 20-SEP-2038 1,82 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-DEC-2024 1,79 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2029 1,79 %

Rendimiento EUR (11/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,13 % -1,58 %
Rendimiento a 3 meses -2,99 % -3,97 %
Rendimiento a 6 meses -6,61 % -6,76 %
Rendimiento a 1 año -13,44 % -12,55 %
Rendimiento anual a 3 años -0,37 % -0,50 %
Rendimiento anual a 5 años -2,26 % -1,63 %
Rendimiento anual a 10 años -0,84 % -0,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,39 %
Volatilidad del índice de referencia 8,24 %
Beta 0,76
Tracking Error 0,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,30
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -