Eurizon Fund - Bond JPY LTE R

LU0090978643
108,40 EUR 19/02/2021
Obligaciones Japonesas Categoría
-1,34 % Rendimiento anual a 5 años
0,56 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cómo apostar por las obligaciones japonesas hace 4 meses - martes, 6 de octubre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0090978643
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/10/1998
Categoría Obligaciones Japonesas
Tamaño (29/01/2021) 14,880 Millones EUR
Gestora Eurizon Capital
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,65 %
Liquidez 0,35 %
Países Peso
Japón 101,40 %
Francia 0,70 %
Suecia 0,30 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,65 %
Pincipales posiciones Peso
JAPAN 1.70% 12/20/43 SR:41 3,89 %
JAPAN 0.50% 12/20/38 SR:167 2,88 %
JAPAN 0.30% 06/20/46 SR:51 2,58 %
JAPAN 1.80% 09/20/31 SR:130 2,29 %
JAPAN 0.40% 03/20/36 SR:156 2,28 %
JAPAN 1.00% 12/20/35 SR:155 2,23 %
JAPAN 2.40% 09/20/38 SR:29 2,17 %
JAPAN 0.50% 09/20/36 SR:158 2,16 %
JAPAN 1.90% 09/20/30 SR:121 2,07 %
JAPAN 1.70% 12/20/32 SR:141 2,00 %

Rendimiento EUR (19/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,02 % -1,54 %
Rendimiento a 3 meses -3,63 % -3,89 %
Rendimiento a 6 meses -2,95 % -2,65 %
Rendimiento a 1 año -8,54 % -5,96 %
Rendimiento anual a 3 años 0,65 % 0,72 %
Rendimiento anual a 5 años -1,34 % -0,86 %
Rendimiento anual a 10 años -0,68 % -0,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,45 %
Volatilidad del índice de referencia 9,34 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,34
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,96