Eurizon Fund - Bond JPY LTE R

LU0090978643
113,12 EUR 15/10/2020
Obligaciones Japonesas Categoría
2,14 % Rendimiento anual a 5 años
0,56 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cómo apostar por las obligaciones japonesas hace 13 días - martes, 6 de octubre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0090978643
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/10/1998
Categoría Obligaciones Japonesas
Tamaño (30/09/2020) 14,660 Millones EUR
Gestora Eurizon Capital
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,59 %
Liquidez 0,41 %
Países Peso
Japón 101,40 %
Francia 0,70 %
Suecia 0,30 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,59 %
Pincipales posiciones Peso
JAPAN 1.70% 12/20/43 SR:41 4,40 %
JAPAN 0.70% 06/20/48 SR:59 3,60 %
JAPAN 1.50% 06/20/34 SR:149 3,42 %
JAPAN 0.30% 06/20/46 SR:51 3,42 %
JAPAN 1.80% 09/20/31 SR:130 3,38 %
JAPAN 0.50% 12/20/38 SR:167 3,28 %
JAPAN 1.00% 12/20/35 SR:155 2,93 %
JAPAN 2.00% 09/20/40 SR:33 2,83 %
JAPAN 2.40% 09/20/38 SR:29 2,69 %
JAPAN 0.90% 03/20/22 SR:322 2,67 %

Rendimiento EUR (15/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,03 % 0,43 %
Rendimiento a 3 meses -1,08 % -0,97 %
Rendimiento a 6 meses -5,65 % -5,61 %
Rendimiento a 1 año -4,49 % -3,80 %
Rendimiento anual a 3 años 2,32 % 2,25 %
Rendimiento anual a 5 años 2,14 % 2,13 %
Rendimiento anual a 10 años -0,42 % -0,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,39 %
Volatilidad del índice de referencia 9,28 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,33
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 2,52