Ethna-AKTIV USD-T

LU0985094027
121,08 USD 17/03/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
5,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0985094027
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2014
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (28/02/2023) 9,470 Millones EUR
Gestora ETHENEA Independent Investors
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 69,21 %
Acciones 22,26 %
Liquidez 3,79 %
Sectores Peso
Tecnológico 6,26 %
Bienes de consumo 4,14 %
Financiero y asegurador 2,97 %
Industrial y servicios 2,60 %
Farmacéutico 2,22 %
Servicios públicos 1,33 %
Países Peso
Estados Unidos 53,78 %
Alemania 27,38 %
Holanda 3,00 %
Luxemburgo 2,80 %
Francia 1,27 %
España 1,08 %
Reino Unido 0,78 %
Suiza 0,63 %
Bélgica 0,55 %
Italia 0,53 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,80 %
EUR - Euro 42,44 %
CHF - Franco suizo 0,42 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 4,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 4,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 4,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-DEC-2023 4,73 %
EUR CASH 3,66 %
JAB CONSUMER FUND 3,63 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JUL-2023 2,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-MAY-2024 2,84 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-OCT-2023 2,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 2,59 %

Rendimiento EUR (17/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,41 % -1,86 %
Rendimiento a 3 meses 0,06 % 0,80 %
Rendimiento a 6 meses -7,56 % -0,94 %
Rendimiento a 1 año 4,38 % -2,32 %
Rendimiento anual a 3 años 4,22 % 7,37 %
Rendimiento anual a 5 años 5,09 % 3,41 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,88 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor -