Ethna-AKTIV USD-T

LU0985094027
127,30 USD 26/09/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
5,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0985094027
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2014
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/08/2023) 9,310 Millones EUR
Gestora ETHENEA Independent Investors
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,99 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 62,26 %
Acciones 24,25 %
Liquidez 9,87 %
Sectores Peso
Tecnológico 7,78 %
Bienes de consumo 5,29 %
Farmacéutico 3,41 %
Industrial y servicios 3,02 %
Financiero y asegurador 1,55 %
Servicios públicos 1,10 %
Siderúrgico y minero 0,59 %
Países Peso
Estados Unidos 37,84 %
Alemania 21,41 %
Holanda 11,09 %
Francia 4,90 %
Luxemburgo 3,53 %
Reino Unido 2,16 %
España 1,80 %
Suiza 1,53 %
Italia 1,12 %
Irlanda 0,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,47 %
USD - Dólar americano 33,30 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 10,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 4,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 31-DEC- 4,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 3,69 %
JAB CONSUMER FUND 3,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-MAY-20 2,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 04 2,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 31-MAR 2,30 %
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE 4% 04-FE 1,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 1,80 %

Rendimiento EUR (26/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,93 % -0,21 %
Rendimiento a 3 meses 3,91 % -0,11 %
Rendimiento a 6 meses 6,47 % -0,16 %
Rendimiento a 1 año -6,26 % -2,75 %
Rendimiento anual a 3 años 7,02 % 1,02 %
Rendimiento anual a 5 años 5,70 % 4,70 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 9,00 %
Volatilidad del índice de referencia 10,60 %
Beta 0,44
Tracking Error 2,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,51
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 11,40