Edmond de Rothschild China A EUR

LU1160365091
273,92 EUR 22/09/2023
Acciones Chinas Categoría
-2,93 % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1160365091
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/06/2015
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/08/2023) 100,850 Millones EUR
Gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 2,39 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,26 %
Liquidez 0,74 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,90 %
Bienes de consumo 25,47 %
Financiero y asegurador 15,81 %
Industrial y servicios 8,24 %
Farmacéutico 8,04 %
Siderúrgico y minero 2,84 %
Servicios públicos 1,95 %
Países Peso
China 83,73 %
Hong Kong 8,48 %
Irlanda 2,53 %
Islas Caimanes 1,14 %
Estados Unidos 0,37 %
Singapur 0,01 %
Australia 0,01 %
Sudáfrica 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 46,55 %
USD - Dólar americano 25,35 %
CNY - Yuan chino 24,87 %
EUR - Euro 0,22 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,79 %
MEITUAN ORD 4,17 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,15 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,23 %
PDD HOLDINGS ADS 2,53 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,44 %
NetEase ADR 2,40 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,29 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 2,24 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,61 % 0,96 %
Rendimiento a 3 meses -0,11 % -0,92 %
Rendimiento a 6 meses -11,00 % -8,87 %
Rendimiento a 1 año -9,20 % -7,75 %
Rendimiento anual a 3 años -12,59 % -9,27 %
Rendimiento anual a 5 años -2,93 % -1,86 %
Rendimiento anual a 10 años 3,61 % 4,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 26,78 %
Volatilidad del índice de referencia 23,18 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -