Edmond de Rothschild China A EUR

LU1160365091
310,22 EUR 29/03/2023
Acciones Chinas Categoría
-2,96 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1160365091
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/06/2015
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (28/02/2023) 117,220 Millones EUR
Gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 77,57 %
Liquidez 0,19 %
Sectores Peso
Tecnológico 28,78 %
Bienes de consumo 20,21 %
Financiero y asegurador 13,30 %
Industrial y servicios 6,36 %
Farmacéutico 5,90 %
Siderúrgico y minero 2,39 %
Servicios públicos 0,63 %
Países Peso
China 68,14 %
Hong Kong 7,25 %
Estados Unidos 0,21 %
Australia 0,01 %
Sudáfrica 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 36,88 %
CNY - Yuan chino 19,90 %
USD - Dólar americano 18,96 %
EUR - Euro 0,10 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 22,24 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,89 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,69 %
MEITUAN ORD 3,80 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,98 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,39 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 2,23 %
JD.COM INC ORD 2,13 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 1,85 %
EAST MONEY INFORMATION CO LTD ORD 1,83 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,29 % 0,59 %
Rendimiento a 3 meses 0,82 % 0,77 %
Rendimiento a 6 meses 5,42 % 5,74 %
Rendimiento a 1 año -5,77 % -4,51 %
Rendimiento anual a 3 años -2,14 % -0,58 %
Rendimiento anual a 5 años -2,96 % -1,02 %
Rendimiento anual a 10 años 5,12 % 5,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 26,11 %
Volatilidad del índice de referencia 22,67 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -