Edmond de Rothschild Healtcare A EUR

LU1160356009
1.399,39 EUR 20/09/2023
Acciones Sector Farma Global Categoría
6,97 % Rendimiento anual a 5 años
2,20 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1160356009
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2015
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/08/2023) 458,360 Millones EUR
Gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 2,20 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,06 %
Liquidez 0,64 %
Obligaciones 0,30 %
Sectores Peso
Farmacéutico 99,06 %
Países Peso
Estados Unidos 59,99 %
Suiza 9,52 %
Reino Unido 7,83 %
Dinamarca 4,65 %
Alemania 4,60 %
Irlanda 3,04 %
Bélgica 2,70 %
China 2,32 %
Islas Caimanes 2,12 %
Holanda 1,58 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 67,44 %
CHF - Franco suizo 9,52 %
EUR - Euro 7,90 %
GBP - Libra esterlina 7,72 %
DKK - Corona danesa 4,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,33 %
JPY - Yen japones 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 5,98 %
PFIZER INC ORD 4,61 %
CVS HEALTH CORP ORD 4,15 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,90 %
NOVARTIS AG ORD 3,37 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,07 %
ROCHE HOLDING AG 3,06 %
MEDTRONIC PLC ORD 3,04 %
LONZA GROUP AG ORD 3,03 %
CENTENE CORP ORD 2,96 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,08 % 0,66 %
Rendimiento a 3 meses -0,78 % 3,41 %
Rendimiento a 6 meses 2,85 % 7,93 %
Rendimiento a 1 año 0,72 % 7,68 %
Rendimiento anual a 3 años 7,30 % 8,74 %
Rendimiento anual a 5 años 6,97 % 9,15 %
Rendimiento anual a 10 años 8,78 % 10,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 13,13 %
Volatilidad del índice de referencia 12,98 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,40