Edmond de Rothschild Healtcare A EUR

LU1160356009
1.342,72 EUR 22/03/2023
Acciones Sector Farma Global Categoría
10,58 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1160356009
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2015
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (28/02/2023) 402,580 Millones EUR
Gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,90 %
Liquidez 4,94 %
Obligaciones 0,45 %
Sectores Peso
Farmacéutico 92,90 %
Países Peso
Estados Unidos 66,56 %
Reino Unido 7,01 %
Suiza 5,13 %
Dinamarca 3,15 %
Islas Caimanes 2,40 %
Irlanda 2,06 %
Bélgica 2,02 %
Francia 1,93 %
China 1,67 %
Holanda 1,33 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 73,28 %
EUR - Euro 8,00 %
GBP - Libra esterlina 6,84 %
CHF - Franco suizo 5,13 %
DKK - Corona danesa 3,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,81 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 5,58 %
MERCK & CO INC ORD 4,59 %
CVS HEALTH CORP ORD 4,44 %
EUR CASH 4,12 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,81 %
AMGEN INC ORD 3,70 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,56 %
PFIZER INC ORD 3,55 %
ROCHE HOLDING AG 3,55 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 3,49 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,12 % -4,20 %
Rendimiento a 3 meses -5,91 % -7,45 %
Rendimiento a 6 meses -2,99 % -2,18 %
Rendimiento a 1 año -4,22 % -1,39 %
Rendimiento anual a 3 años 14,15 % 14,15 %
Rendimiento anual a 5 años 10,58 % 10,90 %
Rendimiento anual a 10 años 9,38 % 10,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 13,64 %
Volatilidad del índice de referencia 13,30 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 10,95