Edmond de Rothschild Big Data CR EUR

LU1781816530
171,45 EUR 10/08/2022
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1781816530
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/03/2018
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (29/07/2022) 39,410 Millones EUR
Gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,75 %
Liquidez 5,10 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,40 %
Telecomunicaciones 20,62 %
Industrial y servicios 12,87 %
Financiero y asegurador 12,19 %
Bienes de consumo 4,83 %
Servicios públicos 3,74 %
Farmacéutico 2,96 %
Inmobiliario 1,32 %
Países Peso
Estados Unidos 51,46 %
Zona euro 26,36 %
Japón 2,05 %
Europa 1,04 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 58,27 %
EUR - Euro 27,27 %
SGD - Dólar de Singapur 3,92 %
JPY - Yen japones 2,47 %
CAD - Dólar canadiense 1,80 %
SEK - Corona sueca 1,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,20 %
KRW - Won sudcoreano 0,87 %
GBP - Libra esterlina 0,28 %
CHF - Franco suizo 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP 4,00 %
Alphabet Inc 3,98 %
NetApp 3,92 %
Akamai Technologies 3,80 %
Verizon Communications 3,70 %
Orange SA 3,62 %
Axa 3,51 %
Singapore Telecommunications 3,40 %
RANDSTAD HOLDING NV 3,23 %
SAP SE 3,17 %

Rendimiento EUR (10/08/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,96 % 7,16 %
Rendimiento a 3 meses 6,40 % 9,34 %
Rendimiento a 6 meses -0,99 % -3,39 %
Rendimiento a 1 año 2,78 % -4,74 %
Rendimiento anual a 3 años 16,88 % 23,11 %
Rendimiento anual a 5 años - 20,88 %
Rendimiento anual a 10 años - 19,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 18,49 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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