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22,53 GBP Valor liquidativo 16/09/2026
Acciones Británicas Small Cap Categoría
3,17 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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40,02 USD Valor liquidativo 16/09/2026
Acciones Chinas Categoría
1,43 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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132,62 USD Valor liquidativo 16/09/2026
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
11,69 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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13,00 USD Valor liquidativo 16/09/2026
Acciones China continental Categoría
-0,40 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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33,66 USD Valor liquidativo 16/09/2026
Acciones Chinas Categoría
2,60 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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160,60 EUR Valor liquidativo 16/09/2026
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-0,33 % Rendimiento anual a 5 años
0,09 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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24,13 EUR Valor liquidativo 16/09/2026
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,52 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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15,50 EUR Valor liquidativo 16/09/2026
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,51 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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241,96 EUR Valor liquidativo 16/09/2026
Obligaciones Euro Inflación Categoría
-0,29 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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173,41 EUR Valor liquidativo 16/09/2026
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,65 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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257,65 EUR Valor liquidativo 16/09/2026
Obligaciones Euro Largo Categoría
-8,69 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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235,01 EUR Valor liquidativo 16/09/2026
Obligaciones Euro Largo Categoría
-12,01 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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203,61 EUR Valor liquidativo 16/09/2026
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,58 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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229,67 EUR Valor liquidativo 16/09/2026
Obligaciones Euro Medio Categoría
-1,68 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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245,16 EUR Valor liquidativo 16/09/2026
Obligaciones Euro Largo Categoría
-3,06 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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137,04 EUR Valor liquidativo 16/09/2026
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,30 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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171,34 EUR Valor liquidativo 16/09/2026
Obligaciones Euro Largo Categoría
-3,55 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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215,08 EUR Valor liquidativo 16/09/2026
Obligaciones Globales Categoría
-3,23 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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23,04 USD Valor liquidativo 16/09/2026
Obligaciones Chinas Categoría
2,94 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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175,60 EUR Valor liquidativo 16/09/2026
Obligaciones Euro Largo Categoría
-2,13 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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