Xtrackers EE iBoxx Eurzn Gv Bd YP 1-3 UCITS ETF 1C

LU0925589839
137,80 EUR 30/03/2023 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,2683 EUR (-0,19 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,57 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0925589839
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2013
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (28/02/2023) 809,570 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 0,05 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,97 %
Liquidez 1,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,97 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 4,39 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 4,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 4,16 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 4,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 3,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 3,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 3,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 3,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 3,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 3,42 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,12 % 0,95 %
Rendimiento a 3 meses 1,02 % 0,64 %
Rendimiento a 6 meses 0,72 % -0,43 %
Rendimiento a 1 año -2,64 % -3,34 %
Rendimiento anual a 3 años -1,11 % -1,69 %
Rendimiento anual a 5 años -0,57 % -1,06 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 1,59 %
Volatilidad del índice de referencia 1,28 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información 0,25
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -