Xtrackers EE iBoxx Eurzn Gv Bd YP 1-3 UCITS ETF 1C

LU0925589839
138,31 EUR 03/10/2023 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,0093 EUR (-0,01 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,24 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0925589839
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2013
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/09/2023) 505,490 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 0,05 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,25 %
Liquidez 0,75 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,96 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 4,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 4,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 3,81 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 3,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 3,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 3,66 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 3,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 3,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 3,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 3,22 %

Rendimiento EUR (02/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,30 % -0,22 %
Rendimiento a 3 meses 0,62 % 0,64 %
Rendimiento a 6 meses 0,22 % 0,11 %
Rendimiento a 1 año 0,55 % -0,47 %
Rendimiento anual a 3 años -1,36 % -1,72 %
Rendimiento anual a 5 años -0,24 % -0,85 %
Rendimiento anual a 10 años 0,19 % -0,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 1,49 %
Volatilidad del índice de referencia 1,41 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información 0,36
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -