Xtrackers II EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF 1C

LU1109943388
20,49 EUR 22/09/2023 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,016 EUR (-0,08 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
1,21 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1109943388
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2017
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (31/08/2023) 359,420 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,20 %
Liquidez 1,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,70 %
USD - Dólar americano 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 1,60 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,72 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,49 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,47 %
EUR CASH 0,46 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7.5% 21-AUG-2026 0,45 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.37 0,42 %
DOUGLAS GMBH 08-APR-2026 0,41 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.021% 06-MAR-2024 0,41 %
TELECOM ITALIA SPA 6.875% 15-FEB-2028 0,41 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,33 % 1,23 %
Rendimiento a 3 meses 1,84 % 1,71 %
Rendimiento a 6 meses 4,72 % 4,51 %
Rendimiento a 1 año 9,07 % 8,35 %
Rendimiento anual a 3 años 1,19 % 0,64 %
Rendimiento anual a 5 años 1,21 % 1,37 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 9,20 %
Volatilidad del índice de referencia 9,73 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,21 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,98