Xtrackers II EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF 1C

LU1109943388
20,01 EUR 31/03/2023 17:36 Bolsa alemana - Xetra
0,1175 EUR (0,59 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
0,55 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1109943388
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2017
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (28/02/2023) 375,580 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,49 %
Liquidez 3,51 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,13 %
Pincipales posiciones Peso
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 2,56 %
EUR CASH 1,17 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,66 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,47 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,46 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7.5% 21-AUG-2026 0,43 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.37 0,40 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 0,39 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.021% 06-MAR-2024 0,39 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 0,37 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,27 % -0,49 %
Rendimiento a 3 meses 2,48 % 2,54 %
Rendimiento a 6 meses 7,39 % 7,32 %
Rendimiento a 1 año -3,28 % -4,63 %
Rendimiento anual a 3 años 4,80 % 4,13 %
Rendimiento anual a 5 años 0,55 % 0,77 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 9,22 %
Volatilidad del índice de referencia 9,77 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,20 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,77