Xtrackers II Eurozone Gov Bond 3-5 UCITS ETF 1C

LU0290356954
188,09 EUR 03/10/2023 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,1234 EUR (-0,07 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Euro Medio Categoría
-1,01 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0290356954
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/05/2007
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/09/2023) 288,520 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 0,05 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,49 %
Liquidez 0,51 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-FEB-2028 9,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 8,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 24-SEP-2026 6,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15- 6,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-APR-2 5,51 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 5,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 4,93 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 4,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 4,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-AP 4,48 %

Rendimiento EUR (02/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,03 % -1,42 %
Rendimiento a 3 meses -0,02 % -0,62 %
Rendimiento a 6 meses -0,88 % -1,50 %
Rendimiento a 1 año -1,08 % -2,40 %
Rendimiento anual a 3 años -3,56 % -4,53 %
Rendimiento anual a 5 años -1,01 % -1,73 %
Rendimiento anual a 10 años 0,14 % 0,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 3,18 %
Volatilidad del índice de referencia 3,83 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -