Xtrackers II Eurozone Gov Bond 3-5 UCITS ETF 1C

LU0290356954
189,74 EUR 29/03/2023 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,1033 EUR (-0,05 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Euro Medio Categoría
-1,37 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0290356954
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/05/2007
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (28/02/2023) 312,770 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 0,05 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,80 %
Liquidez 0,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 10,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 9,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 6,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15- 6,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 5,35 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 4,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-NO 4,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-AP 4,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 4,71 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 4,68 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,02 % 2,15 %
Rendimiento a 3 meses 1,55 % 1,48 %
Rendimiento a 6 meses 1,06 % 0,35 %
Rendimiento a 1 año -5,67 % -6,88 %
Rendimiento anual a 3 años -2,88 % -3,80 %
Rendimiento anual a 5 años -1,37 % -1,94 %
Rendimiento anual a 10 años 0,33 % 0,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 3,21 %
Volatilidad del índice de referencia 3,76 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -