Xtrackers II Eurozone Gov Bond 5-7 UCITS ETF 1C

LU0290357176
211,80 EUR 27/09/2023 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,4512 EUR (-0,21 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Euro Medio Categoría
-1,75 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0290357176
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/05/2007
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/08/2023) 351,150 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 0,05 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,55 %
Liquidez 0,45 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 9,12 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 8,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 8,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2 8,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 6,86 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 4,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 3,77 %

Rendimiento EUR (26/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,16 % -0,78 %
Rendimiento a 3 meses -1,34 % -0,73 %
Rendimiento a 6 meses -1,91 % -1,35 %
Rendimiento a 1 año 0,16 % -0,26 %
Rendimiento anual a 3 años -5,26 % -4,38 %
Rendimiento anual a 5 años -1,75 % -1,74 %
Rendimiento anual a 10 años 0,59 % 0,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 4,74 %
Volatilidad del índice de referencia 3,79 %
Beta 1,25
Tracking Error 0,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información 0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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