Xtrackers II EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF 1D

LU1109942653
14,39 EUR 27/09/2022 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,0059 EUR (-0,04 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
-0,71 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1109942653
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/01/2015
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (31/08/2022) 575,060 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Abril,Junio
Importe del último dividendo 0,14 EUR
Fecha del último dividendo 10/08/2022

Composición de la cartera (31/08/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,29 %
Liquidez 1,71 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,82 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 1,23 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,63 %
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 0,57 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,47 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,45 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 0,45 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,43 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.37 0,37 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.021% 06-MAR-2024 0,37 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 0,37 %

Rendimiento EUR (26/09/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,76 % -3,94 %
Rendimiento a 3 meses -0,64 % -1,16 %
Rendimiento a 6 meses -8,59 % -9,69 %
Rendimiento a 1 año -13,09 % -14,90 %
Rendimiento anual a 3 años -2,42 % -2,50 %
Rendimiento anual a 5 años -0,71 % -0,35 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,82 %
Volatilidad del índice de referencia 9,32 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,19 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,31