Xtrackers II Eurozone Gov Bond 7-10 UCITS ETF 1C

LU0290357259
234,89 EUR 23/03/2023 0:00 Bolsa alemana - Xetra
2,6668 EUR (1,15 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Euro Largo Categoría
-2,24 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0290357259
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/05/2007
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (28/02/2023) 222,350 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 0,05 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,42 %
Liquidez 0,31 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,57 %
USD - Dólar americano 0,14 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 47,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 6,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 6,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-NOV-2032 5,27 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 4,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 4,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 4,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 3,87 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,31 % 2,35 %
Rendimiento a 3 meses 1,56 % 2,29 %
Rendimiento a 6 meses -0,21 % -0,86 %
Rendimiento a 1 año -12,76 % -15,78 %
Rendimiento anual a 3 años -5,74 % -7,41 %
Rendimiento anual a 5 años -2,24 % -2,65 %
Rendimiento anual a 10 años 1,25 % 1,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,75 %
Volatilidad del índice de referencia 8,87 %
Beta 0,76
Tracking Error 0,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -