Xtrackers II Eurozone Gov Bond 7-10 UCITS ETF 1C

LU0290357259
226,97 EUR 27/09/2023 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,6219 EUR (-0,27 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Euro Largo Categoría
-2,39 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0290357259
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/05/2007
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (31/08/2023) 284,830 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 0,05 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,57 %
Liquidez 0,64 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,89 %
USD - Dólar americano 0,28 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 52,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 9,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 6,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-NOV-2032 6,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 6,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 4,02 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 3,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 3,80 %

Rendimiento EUR (26/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,98 % -2,67 %
Rendimiento a 3 meses -2,92 % -4,26 %
Rendimiento a 6 meses -3,12 % -4,42 %
Rendimiento a 1 año -0,34 % -3,00 %
Rendimiento anual a 3 años -7,54 % -10,00 %
Rendimiento anual a 5 años -2,39 % -3,27 %
Rendimiento anual a 10 años 1,03 % 1,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,80 %
Volatilidad del índice de referencia 8,93 %
Beta 0,76
Tracking Error 0,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -