Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF

LU0875160326
12,17 USD 30/01/2023 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,0976 USD (0,81 %) Variación desde el último cierre
Acciones Chinas Categoría
2,09 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0875160326
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/01/2014
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/12/2022) 436,250 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Abril
Importe del último dividendo 0,07 USD
Fecha del último dividendo 10/08/2022

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,74 %
Liquidez 0,26 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,88 %
Bienes de consumo 22,11 %
Industrial y servicios 16,33 %
Tecnológico 12,76 %
Siderúrgico y minero 9,39 %
Farmacéutico 7,62 %
Servicios públicos 6,09 %
Países Peso
China 99,65 %
Estados Unidos 0,26 %
Divisas Peso
CNY - Yuan chino 99,57 %
USD - Dólar americano 0,26 %
Pincipales posiciones Peso
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,81 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,08 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,71 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,45 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 1,87 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 1,39 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 1,37 %
INDUSTRIAL BANK CO LTD ORD 1,37 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 1,30 %
BYD CO LTD ORD 1,25 %

Rendimiento EUR (27/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,79 % 9,69 %
Rendimiento a 3 meses 15,91 % 37,44 %
Rendimiento a 6 meses -6,46 % 2,70 %
Rendimiento a 1 año -10,26 % -3,04 %
Rendimiento anual a 3 años 3,95 % -1,11 %
Rendimiento anual a 5 años 2,09 % -0,78 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,93 %
Volatilidad del índice de referencia 22,29 %
Beta 0,76
Tracking Error 3,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 2,33