Xtrackers Spain UCITS ETF 1C

LU0592216393
22,81 EUR 30/06/2022 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,2449 EUR (-1,06 %) Variación desde el último cierre
Acciones Españolas Categoría
-0,85 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0592216393
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2011
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/06/2022) 44,430 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,44 %
Liquidez 1,49 %
Sectores Peso
Servicios públicos 29,05 %
Financiero y asegurador 27,74 %
Telecomunicaciones 12,08 %
Industrial y servicios 9,16 %
Bienes de consumo 6,56 %
Tecnológico 6,41 %
Siderúrgico y minero 5,09 %
Farmacéutico 2,35 %
Países Peso
España 93,44 %
Luxemburgo 3,68 %
Reino Unido 1,32 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,70 %
GBP - Libra esterlina 1,32 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 16,14 %
BANCO SANTANDER SA ORD 12,00 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 7,94 %
TELEFONICA SA ORD 6,25 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 6,12 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 5,83 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 5,83 %
REPSOL SA ORD 4,91 %
ARCELORMITTAL SA ORD 3,68 %
CAIXABANK SA ORD 3,40 %

Rendimiento EUR (29/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,93 % -6,87 %
Rendimiento a 3 meses -2,80 % -1,54 %
Rendimiento a 6 meses -4,55 % -5,30 %
Rendimiento a 1 año -4,50 % -4,17 %
Rendimiento anual a 3 años 0,32 % 1,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,85 % 0,35 %
Rendimiento anual a 10 años 5,59 % 8,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,87 %
Volatilidad del índice de referencia 18,46 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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