Xtrackers Spain UCITS ETF 1C

LU0592216393
24,27 EUR 21/01/2022 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,3599 EUR (-1,46 %) Variación desde el último cierre
Acciones Españolas Categoría
2,98 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0592216393
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2011
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/12/2021) 45,520 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,83 %
Liquidez 1,13 %
Sectores Peso
Servicios públicos 27,05 %
Financiero y asegurador 27,01 %
Telecomunicaciones 11,94 %
Industrial y servicios 10,12 %
Bienes de consumo 8,58 %
Tecnológico 6,71 %
Siderúrgico y minero 5,38 %
Farmacéutico 2,04 %
Países Peso
España 93,45 %
Luxemburgo 3,86 %
Reino Unido 1,52 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,50 %
GBP - Libra esterlina 1,52 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 15,37 %
BANCO SANTANDER SA ORD 12,13 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 8,38 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 7,58 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 7,25 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 6,44 %
TELEFONICA SA ORD 4,69 %
ARCELORMITTAL SA ORD 3,86 %
REPSOL SA ORD 3,45 %
FERROVIAL SA ORD 3,13 %

Rendimiento EUR (20/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,94 % 3,05 %
Rendimiento a 3 meses 0,29 % -1,59 %
Rendimiento a 6 meses 4,40 % 3,11 %
Rendimiento a 1 año 13,75 % 9,93 %
Rendimiento anual a 3 años 3,16 % 4,67 %
Rendimiento anual a 5 años 2,98 % 3,76 %
Rendimiento anual a 10 años 4,59 % 7,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,98 %
Volatilidad del índice de referencia 18,64 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,73