Xtrackers Spain UCITS ETF 1C

LU0592216393
23,90 EUR 06/05/2021 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,02 EUR (0,08 %) Variación desde el último cierre
Acciones Españolas Categoría
4,59 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones españolas: ¿cuáles son excelentes? hace un año - viernes, 8 de mayo de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0592216393
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2011
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/04/2021) 49,600 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,91 %
Liquidez 1,08 %
Sectores Peso
Servicios públicos 24,76 %
Financiero y asegurador 22,74 %
Industrial y servicios 21,96 %
Telecomunicaciones 8,42 %
Bienes de consumo 7,45 %
Tecnológico 6,13 %
Siderúrgico y minero 4,68 %
Farmacéutico 2,77 %
Países Peso
España 80,70 %
Holanda 12,22 %
Luxemburgo 3,71 %
Reino Unido 2,28 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,74 %
GBP - Libra esterlina 2,28 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 14,73 %
AIRBUS SE ORD 12,22 %
BANCO SANTANDER SA ORD 10,90 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 6,81 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,43 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 5,94 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,29 %
TELEFONICA SA ORD 4,14 %
ARCELORMITTAL SA ORD 3,71 %
REPSOL SA ORD 3,09 %

Rendimiento EUR (05/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,99 % 3,62 %
Rendimiento a 3 meses 8,80 % 8,63 %
Rendimiento a 6 meses 33,76 % 29,58 %
Rendimiento a 1 año 41,09 % 39,79 %
Rendimiento anual a 3 años -0,44 % 2,28 %
Rendimiento anual a 5 años 4,59 % 6,31 %
Rendimiento anual a 10 años 2,42 % 5,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,26 %
Volatilidad del índice de referencia 19,02 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 3,47