Xtrackers Spain UCITS ETF 1C

LU0592216393
24,22 EUR 26/07/2021 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,2038 EUR (0,85 %) Variación desde el último cierre
Acciones Españolas Categoría
4,72 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones españolas: ¿cuáles son excelentes? hace un año - viernes, 8 de mayo de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0592216393
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2011
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/06/2021) 160,770 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,70 %
Liquidez 0,32 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,13 %
Servicios públicos 25,90 %
Telecomunicaciones 12,20 %
Industrial y servicios 9,80 %
Bienes de consumo 8,74 %
Tecnológico 6,61 %
Siderúrgico y minero 5,34 %
Farmacéutico 3,00 %
Países Peso
España 93,57 %
Luxemburgo 4,34 %
Reino Unido 1,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,21 %
GBP - Libra esterlina 1,80 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 15,08 %
BANCO SANTANDER SA ORD 13,25 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 8,33 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 7,90 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 7,65 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 6,39 %
TELEFONICA SA ORD 4,54 %
ARCELORMITTAL SA ORD 4,34 %
REPSOL SA ORD 3,46 %
FERROVIAL SA ORD 2,76 %

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,24 % -3,07 %
Rendimiento a 3 meses 2,74 % 1,37 %
Rendimiento a 6 meses 13,49 % 10,36 %
Rendimiento a 1 año 29,26 % 25,40 %
Rendimiento anual a 3 años 0,27 % 2,33 %
Rendimiento anual a 5 años 4,72 % 5,83 %
Rendimiento anual a 10 años 3,17 % 6,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,95 %
Volatilidad del índice de referencia 18,72 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 5,55