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Comgest Growth India EUR R Acc (IE00B56BR119)

46,55 EUR Valor liquidativo 01/04/2026

Acciones Indias Categoría

0,60 % Rendimiento anual a 5 años

2,72 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Comgest Growth Japan EUR Z Acc (IE00BZ0X9Z19)

14,11 EUR Valor liquidativo 01/04/2026

Acciones Japonesas Categoría

-1,00 % Rendimiento anual a 5 años

0,99 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Comgest Growth Japan Fund JPY Acc Class (IE0004767087)

2.422,00 JPY Valor liquidativo 01/04/2026

Acciones Japonesas Categoría

-1,59 % Rendimiento anual a 5 años

1,59 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Cosmos Equity Trends A (ES0124313000)

15,58 EUR Valor liquidativo 30/03/2026

Acciones Globales Categoría

4,64 % Rendimiento anual a 5 años

2,20 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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CPR Invest - Food For Generations A EUR Acc (LU1653748860)

120,84 EUR Valor liquidativo 01/04/2026

Acciones Sector Agrícola Categoría

-2,08 % Rendimiento anual a 5 años

1,96 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CPR Invest - Food For Generations A USD Acc (LU2013745885)

104,72 USD Valor liquidativo 01/04/2026

Acciones Sector Agrícola Categoría

-1,93 % Rendimiento anual a 5 años

1,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CPR Invest - Global Gold Mines R USD Acc (LU1989767097)

254,52 USD Valor liquidativo 01/04/2026

Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría

26,05 % Rendimiento anual a 5 años

1,36 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CPR Invest - Global Lifestyles A EUR Acc (LU1989767253)

112,29 EUR Valor liquidativo 01/04/2026

Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría

-0,36 % Rendimiento anual a 5 años

1,99 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CPR Invest - Global Silver Age A EUR Acc (LU1291158233)

1.477,53 EUR Valor liquidativo 01/04/2026

Acciones Globales Categoría

0,23 % Rendimiento anual a 5 años

1,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CPR Invest - Global Silver Age R EUR Acc (LU1530898920)

144,59 EUR Valor liquidativo 01/04/2026

Acciones Globales Categoría

0,87 % Rendimiento anual a 5 años

1,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CPR Invest - Hydrogen R EUR Cap (LU2389405593)

139,83 EUR Valor liquidativo 01/04/2026

Acciones Sector Energía Alternativa Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,31 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CPR Invest - Silver Age A EUR Acc (LU1103786700)

1.597,99 EUR Valor liquidativo 01/04/2026

Acciones Europeas Categoría

2,46 % Rendimiento anual a 5 años

2,07 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CPR Invest - Silver Age R EUR Acc (LU1653750338)

136,94 EUR Valor liquidativo 01/04/2026

Acciones Europeas Categoría

3,16 % Rendimiento anual a 5 años

1,42 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CPR Invest Education R EUR Acc (LU1861294665)

114,44 EUR Valor liquidativo 26/06/2025

Acciones Globales Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,19 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CPR Invest Global Gold Mines A EUR Acc (LU1989765471)

245,59 EUR Valor liquidativo 01/04/2026

Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría

24,93 % Rendimiento anual a 5 años

2,05 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CPR Silver Age - R (C-D) (FR0013294725)

139,62 EUR Valor liquidativo 01/04/2026

Acciones Europeas Categoría

3,32 % Rendimiento anual a 5 años

0,97 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CPR Silver Age E (FR0010917658)

246,46 EUR Valor liquidativo 01/04/2026

Acciones Europeas Categoría

2,14 % Rendimiento anual a 5 años

2,12 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity B USD (LU1683285164)

594,78 USD Valor liquidativo 01/04/2026

Acciones Sector Biotecnología Categoría

-11,32 % Rendimiento anual a 5 años

1,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Credit Suisse (Lux) Infrastructure Eq B USD (LU1692116392)

280,39 USD Valor liquidativo 01/04/2026

Acciones Sector Infraestructura Categoría

5,72 % Rendimiento anual a 5 años

1,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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CS (Lux) Robotics Equity Fund B USD (LU1330433571)

25,60 USD Valor liquidativo 01/04/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

0,20 % Rendimiento anual a 5 años

1,85 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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