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abrdn SCV I - World Resources Equity A Acc EUR (LU0505663822)

23,40 EUR Valor liquidativo 02/04/2026

Acciones Sector Materias primas Categoría

11,21 % Rendimiento anual a 5 años

1,68 % Ratio de costes totales (TER)

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SFDR-ESG

abrdn SICAV I - Future Minerals X Acc EUR (LU0837987691)

25,00 EUR Valor liquidativo 02/04/2026

Acciones Sector Materias primas Categoría

11,87 % Rendimiento anual a 5 años

0,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

abrdn SICAV I - Indian Equity X Acc EUR (LU0837977544)

24,04 EUR Valor liquidativo 02/04/2026

Acciones Indias Categoría

0,52 % Rendimiento anual a 5 años

1,18 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Acacia Renta Dinamica (ES0157935000)

8,43 EUR Valor liquidativo 01/04/2026

Retorno Absoluto Categoría

3,87 % Rendimiento anual a 5 años

0,78 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

ACATIS Value Event Fonds B (DE000A1C5D13)

25.566,21 EUR Valor liquidativo 01/04/2026

Mixtos Globales Flexibles Categoría

2,61 % Rendimiento anual a 5 años

1,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

AIM FIIS US Corp Intermediate Bds Z Cap USD (LU0997546212)

136,06 USD Valor liquidativo 02/04/2026

Obligaciones Corporativas EEUU Categoría

1,80 % Rendimiento anual a 5 años

0,58 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Albus Extra (ES0107678015)

10,90 EUR Valor liquidativo 30/03/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

3,69 % Rendimiento anual a 5 años

1,10 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Alcala Multigestion/EI2 Value (ES0107696025)

25,30 EUR Valor liquidativo 31/03/2026

Acciones Globales Categoría

13,54 % Rendimiento anual a 5 años

2,38 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Algar Global Fund (ES0140963002)

13,67 EUR Valor liquidativo 01/04/2026

Acciones Europeas Categoría

2,51 % Rendimiento anual a 5 años

1,49 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Algebris Financial Credit R EUR (IE00B8J38129)

188,81 EUR Valor liquidativo 01/04/2026

Obligaciones High Yield Globales Categoría

2,65 % Rendimiento anual a 5 años

1,29 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Algebris Financial Income R EUR (IE00BCZQ7T48)

251,45 EUR Valor liquidativo 01/04/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

9,55 % Rendimiento anual a 5 años

1,92 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Alhaja Inversiones RV Mixto (ES0108191000)

14,73 EUR Valor liquidativo 01/04/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

3,31 % Rendimiento anual a 5 años

1,58 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Alken European Opportunities EU1 (LU0866838575)

411,61 EUR Valor liquidativo 01/04/2026

Acciones Europeas Categoría

18,20 % Rendimiento anual a 5 años

1,35 % Ratio de costes totales (TER)

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Alken Fund - European Opportunities - A (LU0524465977)

423,22 EUR Valor liquidativo 01/04/2026

Acciones Europeas Categoría

17,09 % Rendimiento anual a 5 años

2,31 % Ratio de costes totales (TER)

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Alken Fund - Small Cap Europe-R (LU0300834669)

566,08 EUR Valor liquidativo 01/04/2026

Acciones Europeas Small Cap Categoría

20,20 % Rendimiento anual a 5 años

2,10 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Alken Small Cap Europe EU1 (LU0953331096)

490,13 EUR Valor liquidativo 01/04/2026

Acciones Europeas Small Cap Categoría

20,71 % Rendimiento anual a 5 años

1,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

AllianceBernstein India Growth Portfolio AX USD (LU0047987325)

190,95 USD Valor liquidativo 02/04/2026

Acciones Indias Categoría

2,20 % Rendimiento anual a 5 años

1,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Allianz All China Equity AT-USD (LU1720050803)

13,14 USD Valor liquidativo 02/04/2026

Acciones Chinas Categoría

-5,27 % Rendimiento anual a 5 años

2,30 % Ratio de costes totales (TER)

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Allianz Bolsa Espanola (ES0108192008)

24,55 EUR Valor liquidativo 01/04/2026

Acciones Españolas Categoría

15,37 % Rendimiento anual a 5 años

2,05 % Ratio de costes totales (TER)

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Allianz Capital Plus AT-EUR (LU1254136416)

114,63 EUR Valor liquidativo 02/04/2026

Mixtos Euro Renta Fija Categoría

-0,37 % Rendimiento anual a 5 años

1,20 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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