HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD

IE00B46G8275
80,70 EUR 05/06/2023 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,26 EUR (-0,32 %) Variación desde el último cierre
Acciones Indonesias Categoría
4,81 % Rendimiento anual a 5 años
0,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B46G8275
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/03/2011
Categoría Acciones Indonesias
Tamaño (31/05/2023) 89,650 Millones EUR
Gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,10 USD
Fecha del último dividendo 02/02/2023

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,86 %
Liquidez 0,03 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 57,39 %
Bienes de consumo 15,60 %
Telecomunicaciones 11,16 %
Siderúrgico y minero 8,10 %
Servicios públicos 5,26 %
Farmacéutico 2,35 %
Países Peso
Indonesia 99,86 %
Estados Unidos 0,12 %
Divisas Peso
IDR - Rupia indonesia 99,86 %
USD - Dólar americano 0,31 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Bank Central Asia Tbk PT ORD 25,34 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 17,69 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 9,97 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 9,92 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 6,09 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,67 %
ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT ORD 2,91 %
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT ORD 2,61 %
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT ORD 2,42 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 2,35 %

Rendimiento EUR (01/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,51 % -3,39 %
Rendimiento a 3 meses 5,61 % -0,67 %
Rendimiento a 6 meses 1,19 % -0,68 %
Rendimiento a 1 año 2,33 % -3,21 %
Rendimiento anual a 3 años 14,16 % 9,66 %
Rendimiento anual a 5 años 4,81 % 2,91 %
Rendimiento anual a 10 años 2,03 % 2,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 24,33 %
Volatilidad del índice de referencia 21,92 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 4,28

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