Comgest Growth Japan JPY Acc

IE0004767087
1.778,00 JPY 26/02/2021
Acciones Japonesas Categoría
15,30 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
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    Diversificar en Japón hace 3 meses - miércoles, 2 de diciembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN IE0004767087
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2000
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (26/02/2021) 189,150 Millones EUR
Gestora Comgest Asset Management International Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,04 %
Liquidez 2,96 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 40,76 %
Industrial y servicios 28,09 %
Farmacéutico 11,27 %
Tecnológico 9,74 %
Telecomunicaciones 3,07 %
Siderúrgico y minero 2,53 %
Financiero y asegurador 1,59 %
Países Peso
Japón 100,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
DAIFUKU ORD 4,18 %
M3 ORD 3,96 %
SYSMEX ORD 3,95 %
KOSE ORD 3,40 %
MONOTARO ORD 3,20 %
NIDEC ORD 3,18 %
Fast Retailing ORD 3,17 %
Fanuc ORD 3,09 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,07 %
CYBER AGENT ORD 3,03 %

Rendimiento EUR (26/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,70 % 2,43 %
Rendimiento a 3 meses -6,55 % 5,63 %
Rendimiento a 6 meses 16,02 % 17,38 %
Rendimiento a 1 año 38,19 % 19,53 %
Rendimiento anual a 3 años 13,32 % 6,48 %
Rendimiento anual a 5 años 15,30 % 9,15 %
Rendimiento anual a 10 años 13,89 % 8,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,61 %
Volatilidad del índice de referencia 11,78 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,55 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 16,63