Comgest Growth Japan JPY Acc

IE0004767087
1.840,00 JPY 22/10/2021
Acciones Japonesas Categoría
11,96 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE0004767087
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2000
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/09/2021) 196,840 Millones EUR
Gestora Comgest Asset Management International Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,48 %
Liquidez 1,52 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 36,99 %
Industrial y servicios 27,97 %
Farmacéutico 10,90 %
Tecnológico 9,68 %
Financiero y asegurador 5,11 %
Siderúrgico y minero 3,93 %
Telecomunicaciones 2,78 %
Servicios públicos 1,11 %
Países Peso
Japón 100,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SYSMEX CORP ORD 4,24 %
FANUC CORP ORD 3,75 %
CYBERAGENT INC ORD 3,74 %
FOOD & LIFE COMPANIES LTD ORD 3,61 %
KOSE CORP ORD 3,56 %
DAIFUKU CO LTD ORD 3,41 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,29 %
NIDEC CORP ORD 3,11 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 2,92 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 2,91 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,82 % -5,32 %
Rendimiento a 3 meses 0,90 % 3,23 %
Rendimiento a 6 meses 0,88 % 4,53 %
Rendimiento a 1 año 6,39 % 17,99 %
Rendimiento anual a 3 años 15,03 % 9,18 %
Rendimiento anual a 5 años 11,96 % 6,84 %
Rendimiento anual a 10 años 14,85 % 10,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,73 %
Volatilidad del índice de referencia 11,94 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,42 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 14,30