Comgest Growth Japan Fund JPY Acc Class

IE0004767087
1.458,00 JPY 18/05/2022
Acciones Japonesas Categoría
6,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE0004767087
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2000
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (28/04/2022) 134,430 Millones EUR
Gestora Comgest Asset Management International Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,47 %
Liquidez 3,53 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 31,01 %
Industrial y servicios 28,55 %
Tecnológico 14,29 %
Farmacéutico 9,29 %
Financiero y asegurador 6,52 %
Siderúrgico y minero 4,49 %
Telecomunicaciones 2,27 %
Servicios públicos 0,64 %
Países Peso
Japón 100,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SONY GROUP CORP ORD 4,11 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,98 %
ORIX CORP ORD 3,90 %
SYSMEX CORP ORD 3,73 %
FANUC CORP ORD 3,60 %
FOOD & LIFE COMPANIES LTD ORD 3,42 %
LASERTEC CORP ORD 3,33 %
KOBE BUSSAN CO LTD ORD 3,19 %
NIDEC CORP ORD 3,13 %
DAIFUKU CO LTD ORD 3,05 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,73 % 0,91 %
Rendimiento a 3 meses -10,45 % -5,95 %
Rendimiento a 6 meses -27,46 % -14,72 %
Rendimiento a 1 año -17,08 % -4,23 %
Rendimiento anual a 3 años 2,48 % 4,27 %
Rendimiento anual a 5 años 6,15 % 3,71 %
Rendimiento anual a 10 años 11,52 % 8,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,27 %
Volatilidad del índice de referencia 12,32 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,76