Comgest Growth Japan JPY Acc

IE0004767087
1.782,00 JPY 29/07/2021
Acciones Japonesas Categoría
12,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE0004767087
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2000
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (29/07/2021) 187,180 Millones EUR
Gestora Comgest Asset Management International Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,40 %
Liquidez 1,60 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 37,60 %
Industrial y servicios 29,09 %
Farmacéutico 10,01 %
Tecnológico 8,69 %
Financiero y asegurador 5,82 %
Telecomunicaciones 3,68 %
Siderúrgico y minero 3,50 %
Países Peso
Japón 100,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 4,10 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,68 %
SYSMEX CORP ORD 3,67 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 3,56 %
SUSHIRO GLOBAL HOLDINGS LTD ORD 3,53 %
FANUC CORP ORD 3,51 %
DAIFUKU CO LTD ORD 3,51 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,40 %
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC ORD 3,21 %
NIDEC CORP ORD 3,11 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -1,12 %
Rendimiento a 3 meses 1,85 % 1,70 %
Rendimiento a 6 meses -3,78 % 3,08 %
Rendimiento a 1 año 16,01 % 19,34 %
Rendimiento anual a 3 años 10,88 % 5,21 %
Rendimiento anual a 5 años 12,25 % 6,88 %
Rendimiento anual a 10 años 14,31 % 9,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,85 %
Volatilidad del índice de referencia 11,78 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,42 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 12,88