Comgest Growth Japan JPY Acc

IE0004767087
1.350,00 JPY 20/05/2020
Acciones Japonesas Categoría
10,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE0004767087
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2000
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/04/2020) 129,300 Millones EUR
Gestora Comgest Asset Management International Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,53 %
Liquidez 7,47 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 32,31 %
Industrial y servicios 30,72 %
Farmacéutico 11,15 %
Tecnológico 10,11 %
Siderúrgico y minero 3,40 %
Telecomunicaciones 2,44 %
Financiero y asegurador 2,42 %
Países Peso
Japón 100,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
JPY CASH 7,47 %
SYSMEX ORD 3,89 %
DAIFUKU ORD 3,69 %
Shin Etsu Chem Ord 3,40 %
MURATA MFG ORD 3,28 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 3,06 %
KEYENCE ORD 3,02 %
HOYA ORD 2,93 %
KOSE ORD 2,88 %
M3 ORD 2,81 %

Rendimiento EUR (20/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,10 % 4,86 %
Rendimiento a 3 meses 7,14 % -7,51 %
Rendimiento a 6 meses 4,28 % -8,75 %
Rendimiento a 1 año 16,01 % 3,71 %
Rendimiento anual a 3 años 12,66 % 2,77 %
Rendimiento anual a 5 años 10,88 % 2,85 %
Rendimiento anual a 10 años 12,57 % 7,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,44 %
Volatilidad del índice de referencia 12,93 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,56 %
Ratio de información 0,24
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 11,97