Comgest Growth Japan JPY Acc

IE0004767087
1.534,00 JPY 18/09/2020
Acciones Japonesas Categoría
15,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE0004767087
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2000
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/08/2020) 132,590 Millones EUR
Gestora Comgest Asset Management International Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,07 %
Liquidez 2,93 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 38,72 %
Industrial y servicios 29,32 %
Farmacéutico 13,07 %
Tecnológico 9,14 %
Siderúrgico y minero 3,03 %
Telecomunicaciones 2,44 %
Financiero y asegurador 1,36 %
Países Peso
Japón 100,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
DAIFUKU ORD 4,29 %
M3 ORD 4,01 %
SYSMEX ORD 3,54 %
GMO PAYMENT GATE ORD 3,49 %
MONOTARO ORD 3,38 %
KEYENCE ORD 3,36 %
KOSE ORD 3,34 %
PIGEON ORD 3,30 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 3,20 %
NITORI HOLDINGS ORD 3,16 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,88 % 3,85 %
Rendimiento a 3 meses 3,36 % 1,67 %
Rendimiento a 6 meses 37,79 % 25,88 %
Rendimiento a 1 año 18,72 % 1,30 %
Rendimiento anual a 3 años 15,09 % 5,30 %
Rendimiento anual a 5 años 15,01 % 6,68 %
Rendimiento anual a 10 años 13,83 % 8,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,55 %
Volatilidad del índice de referencia 13,20 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,65 %
Ratio de información 0,27
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 14,74