Comgest Growth Japan JPY Acc

IE0004767087
1.784,00 JPY 10/05/2021
Acciones Japonesas Categoría
13,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
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    Diversificar en Japón hace 5 meses - miércoles, 2 de diciembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN IE0004767087
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2000
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/04/2021) 187,140 Millones EUR
Gestora Comgest Asset Management International Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,01 %
Liquidez 1,99 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 37,45 %
Industrial y servicios 30,16 %
Farmacéutico 11,31 %
Tecnológico 8,59 %
Financiero y asegurador 4,63 %
Telecomunicaciones 3,28 %
Siderúrgico y minero 2,59 %
Países Peso
Japón 100,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SYSMEX CORP ORD 3,86 %
FANUC CORP ORD 3,76 %
DAIFUKU CO LTD ORD 3,63 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,53 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,45 %
M3 INC ORD 3,42 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 3,39 %
KOSE CORP ORD 3,36 %
NIDEC CORP ORD 3,28 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,28 %

Rendimiento EUR (10/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,87 % -3,86 %
Rendimiento a 3 meses -8,47 % -5,05 %
Rendimiento a 6 meses -2,42 % 4,26 %
Rendimiento a 1 año 21,81 % 15,36 %
Rendimiento anual a 3 años 11,15 % 4,39 %
Rendimiento anual a 5 años 13,50 % 8,07 %
Rendimiento anual a 10 años 14,77 % 9,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,80 %
Volatilidad del índice de referencia 11,95 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,48 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 14,87