Comgest Growth Japan JPY Acc

IE0004767087
1.736,00 JPY 19/11/2020
Acciones Japonesas Categoría
14,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE0004767087
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2000
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/10/2020) 152,350 Millones EUR
Gestora -
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,48 %
Liquidez 3,52 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 39,09 %
Industrial y servicios 29,40 %
Farmacéutico 12,09 %
Tecnológico 8,45 %
Telecomunicaciones 3,43 %
Siderúrgico y minero 2,58 %
Financiero y asegurador 1,45 %
Países Peso
Japón 100,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
DAIFUKU ORD 4,26 %
M3 ORD 3,83 %
JPY CASH 3,52 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,43 %
NITORI HOLDINGS ORD 3,29 %
SYSMEX ORD 3,23 %
CYBER AGENT ORD 3,17 %
DAIKIN INDS ORD 2,94 %
KEYENCE ORD 2,93 %
NIDEC ORD 2,93 %

Rendimiento EUR (19/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,49 % 7,59 %
Rendimiento a 3 meses 18,53 % 10,52 %
Rendimiento a 6 meses 23,41 % 12,32 %
Rendimiento a 1 año 27,53 % 2,95 %
Rendimiento anual a 3 años 15,87 % 4,70 %
Rendimiento anual a 5 años 14,32 % 5,15 %
Rendimiento anual a 10 años 14,86 % 8,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,12 %
Volatilidad del índice de referencia 12,07 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,76 %
Ratio de información 0,31
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 16,28