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71,35 USD Valor liquidativo 08/09/2025
Acciones Emergentes Globales Categoría
6,58 % Rendimiento anual a 5 años
0,22 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
100,16 EUR Valor liquidativo 08/09/2025
Obligaciones Globales Categoría
-2,02 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
Valoración del fondo en su categoría
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SFDR-ESG
104,92 EUR Valor liquidativo 08/09/2025
Obligaciones Globales Categoría
0,05 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
Valoración del fondo en su categoría
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SFDR-ESG
351,76 EUR Valor liquidativo 08/09/2025
Acciones Globales Small Cap Categoría
11,21 % Rendimiento anual a 5 años
0,29 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
Valoración del fondo en su categoría
Opinión sobre la categoría
SFDR-ESG
365,57 EUR Valor liquidativo 08/09/2025
Acciones Globales Small Cap Categoría
11,21 % Rendimiento anual a 5 años
0,29 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
Valoración del fondo en su categoría
Opinión sobre la categoría
SFDR-ESG
51,67 EUR Valor liquidativo 08/09/2025
Acciones Globales Categoría
13,99 % Rendimiento anual a 5 años
0,18 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
Valoración del fondo en su categoría
Opinión sobre la categoría
SFDR-ESG
73,96 USD Valor liquidativo 08/09/2025
Obligaciones Japonesas Categoría
-9,54 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
Valoración del fondo en su categoría
Opinión sobre la categoría
SFDR-ESG
306,41 EUR Valor liquidativo 08/09/2025
Acciones Japonesas Categoría
8,87 % Rendimiento anual a 5 años
0,16 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
Valoración del fondo en su categoría
Opinión sobre la categoría
SFDR-ESG
305,16 EUR Valor liquidativo 08/09/2025
Acciones Japonesas Categoría
8,87 % Rendimiento anual a 5 años
0,16 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
Valoración del fondo en su categoría
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SFDR-ESG
124,41 USD Valor liquidativo 08/09/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
15,77 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
Valoración del fondo en su categoría
Opinión sobre la categoría
SFDR-ESG
123,27 USD Valor liquidativo 08/09/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
15,77 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
Valoración del fondo en su categoría
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SFDR-ESG
133,42 GBP Valor liquidativo 08/09/2025
Obligaciones Británicas Categoría
-6,25 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
67,05 EUR Valor liquidativo 08/09/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
15,48 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
Valoración del fondo en su categoría
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SFDR-ESG
65,69 EUR Valor liquidativo 08/09/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
15,48 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
Valoración del fondo en su categoría
Opinión sobre la categoría
SFDR-ESG
77,15 USD Valor liquidativo 08/09/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
15,49 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
90,36 EUR Valor liquidativo 08/09/2025
Obligaciones EEUU Medio Plazo Categoría
-3,10 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
Valoración del fondo en su categoría
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196,90 USD Valor liquidativo 08/09/2025
Obligaciones EEUU Medio Plazo Categoría
-1,22 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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222,78 USD Valor liquidativo 08/09/2025
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
0,52 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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57,43 USD Valor liquidativo 08/09/2025
Monetarios USD Categoría
2,89 % Rendimiento anual a 5 años
0,05 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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60,62 USD Valor liquidativo 08/09/2025
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
0,53 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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