Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis

IE00B3XXRP09
70,58 EUR 30/01/2023 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,43 EUR (-0,61 %) Variación desde el último cierre
Acciones Estadounidenses Categoría
11,79 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B3XXRP09
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/05/2012
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/12/2022) 26045,010 Millones EUR
Gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 0,07 %
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,26 USD
Fecha del último dividendo 15/12/2022

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,56 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,37 %
Bienes de consumo 18,08 %
Farmacéutico 15,42 %
Financiero y asegurador 12,40 %
Industrial y servicios 11,20 %
Servicios públicos 8,58 %
Siderúrgico y minero 2,51 %
Telecomunicaciones 1,77 %
Países Peso
Estados Unidos 96,43 %
Irlanda 1,68 %
Reino Unido 0,72 %
Suiza 0,44 %
Holanda 0,13 %
Israel 0,05 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,56 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 6,02 %
MICROSOFT CORP ORD 5,54 %
AMAZON.COM INC ORD 2,31 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,72 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,61 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,53 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,47 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,43 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,41 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,22 %

Rendimiento EUR (27/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,09 % 5,14 %
Rendimiento a 3 meses -1,03 % -1,10 %
Rendimiento a 6 meses -4,87 % -4,46 %
Rendimiento a 1 año -1,92 % -1,96 %
Rendimiento anual a 3 años 9,88 % 9,44 %
Rendimiento anual a 5 años 11,79 % 11,53 %
Rendimiento anual a 10 años 14,68 % 14,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,34 %
Volatilidad del índice de referencia 18,08 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,40 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 12,18

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