Santalucia Renta Fija Corto Plazo Euro C

ES0170156022
14,33 EUR 31/01/2023
Monetarios Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,19 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0170156022
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2016
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/01/2023) 5,010 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,77 %
Liquidez 13,96 %
Países Peso
España 26,48 %
Italia 22,98 %
Estados Unidos 9,51 %
Portugal 7,50 %
Alemania 6,93 %
Francia 5,08 %
Luxemburgo 4,94 %
Holanda 4,30 %
Dinamarca 2,67 %
Noruega 2,17 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,31 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,88 %
BANK OF AMERICA CORP 3.081% 22-SEP-2026 5,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 4,90 %
VERSITO INTERNATIONAL SA .5% 30-MAR-2023 4,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 4,49 %
BANCA MARCH SA 2.892% 17-NOV-2025 3,31 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1% 23-MAY-2025 2,98 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 31-JAN-2025 2,88 %
ELECNOR SA 0% 17-MAR-2023 2,41 %
GALP GAS NATURAL DISTRIBUICAO SA 1.375% 19-SEP-202 2,35 %

Rendimiento EUR (31/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,46 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,84 % 0,52 %
Rendimiento a 6 meses 0,11 % 0,76 %
Rendimiento a 1 año -1,37 % 0,58 %
Rendimiento anual a 3 años - -0,14 %
Rendimiento anual a 5 años - -0,22 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 1,31 %
Volatilidad del índice de referencia 0,18 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

Artículos relacionados

  • Análisis
    Santalucia Renta Fija Corto Plazo, un buen monetario con ventajas hace 2 años - viernes, 13 de noviembre de 2020