iShares $ Treasury Bd 7-10y UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1FZS798
158,60 EUR 21/09/2023 17:36 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Obligaciones EEUU Largo Plazo Categoría
1,98 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B1FZS798
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/12/2006
Categoría Obligaciones EEUU Largo Plazo
Tamaño (31/08/2023) 4029,850 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,07 %
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Mayo,Noviembre
Importe del último dividendo 2,55 USD
Fecha del último dividendo 19/05/2023

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,99 %
Liquidez 0,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 101,92 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
EUR - Euro -1,93 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-MA 17,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.125% 15-NO 9,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 9,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 8,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 8,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 8,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-AUG 8,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 15-FE 8,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 8,20 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,81 % 0,84 %
Rendimiento a 3 meses -2,13 % -4,10 %
Rendimiento a 6 meses -4,72 % -6,84 %
Rendimiento a 1 año -9,05 % -11,04 %
Rendimiento anual a 3 años -3,90 % -6,67 %
Rendimiento anual a 5 años 1,98 % 2,15 %
Rendimiento anual a 10 años 3,35 % 4,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,28 %
Volatilidad del índice de referencia 10,60 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,07

Artículos relacionados

  • Análisis de carteras
    Ajustes veraniegos en las Carteras Mixtas hace 2 años - jueves, 1 de julio de 2021
  • Análisis
    Fondos de inversión baratos y de calidad hace 2 años - lunes, 22 de marzo de 2021
  • Análisis
    Los mejores fondos de obligaciones estadounidenses hace 2 años - lunes, 15 de febrero de 2021
  • Análisis
    ¿Invertir en obligaciones estadounidenses a 20 años? hace 3 años - lunes, 15 de junio de 2020