iShares $ Treasury Bd 7-10y UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1FZS798
168,77 EUR 27/03/2023 14:26 Bolsa alemana - Xetra
-1,935 EUR (-1,13 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones EEUU Largo Plazo Categoría
4,03 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B1FZS798
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/12/2006
Categoría Obligaciones EEUU Largo Plazo
Tamaño (28/02/2023) 3799,210 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,07 %
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Mayo,Noviembre
Importe del último dividendo 2,00 USD
Fecha del último dividendo 17/11/2022

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,96 %
Liquidez 0,04 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 9,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 9,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 9,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 9,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 8,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 8,85 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 8,73 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 8,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 8,35 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 7,99 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,78 % 3,29 %
Rendimiento a 3 meses 2,18 % 3,48 %
Rendimiento a 6 meses -5,78 % -5,89 %
Rendimiento a 1 año -2,57 % -7,01 %
Rendimiento anual a 3 años -4,49 % -6,15 %
Rendimiento anual a 5 años 4,03 % 4,42 %
Rendimiento anual a 10 años 3,02 % 3,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,26 %
Volatilidad del índice de referencia 10,64 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,18

Artículos relacionados

  • Análisis de carteras
    Ajustes veraniegos en las Carteras Mixtas hace un año - jueves, 1 de julio de 2021
  • Análisis
    Fondos de inversión baratos y de calidad hace 2 años - lunes, 22 de marzo de 2021
  • Análisis
    Los mejores fondos de obligaciones estadounidenses hace 2 años - lunes, 15 de febrero de 2021
  • Análisis
    ¿Invertir en obligaciones estadounidenses a 20 años? hace 2 años - lunes, 15 de junio de 2020