iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

IE00B5BMR087
373,70 EUR 01/07/2022 17:36 Bolsa alemana - Xetra
2,51 EUR (0,68 %) Variación desde el último cierre
Acciones Estadounidenses Categoría
13,09 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B5BMR087
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2010
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/06/2022) 50100,290 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,07 %
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,68 %
Liquidez 0,32 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,77 %
Bienes de consumo 19,44 %
Farmacéutico 14,06 %
Financiero y asegurador 12,20 %
Industrial y servicios 10,31 %
Servicios públicos 7,86 %
Siderúrgico y minero 2,56 %
Telecomunicaciones 1,48 %
Países Peso
Estados Unidos 96,87 %
Irlanda 1,67 %
Reino Unido 0,72 %
Suiza 0,43 %
Holanda 0,14 %
Israel 0,04 %
Australia 0,00 %
Canadá 0,00 %
Francia 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,91 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 6,58 %
MICROSOFT CORP ORD 5,81 %
AMAZON.COM INC ORD 3,00 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,95 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,81 %
TESLA INC ORD 1,81 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,65 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,35 %
NVIDIA CORP ORD 1,33 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,33 %

Rendimiento EUR (29/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,20 % -6,13 %
Rendimiento a 3 meses -10,00 % -11,82 %
Rendimiento a 6 meses -12,30 % -14,76 %
Rendimiento a 1 año 1,99 % -2,92 %
Rendimiento anual a 3 años 13,74 % 12,58 %
Rendimiento anual a 5 años 13,09 % 12,22 %
Rendimiento anual a 10 años 14,82 % 14,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,34 %
Volatilidad del índice de referencia 16,04 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,40 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información 0,22
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 13,89

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