iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

IE00B5BMR087
355,54 EUR 11/06/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
2,23 EUR (0,63 %) Variación desde el último cierre
Acciones Estadounidenses Categoría
15,23 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B5BMR087
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2010
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/05/2021) 37513,600 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,65 %
Liquidez 0,31 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,86 %
Bienes de consumo 20,56 %
Farmacéutico 12,71 %
Financiero y asegurador 12,67 %
Industrial y servicios 11,07 %
Servicios públicos 5,38 %
Siderúrgico y minero 2,61 %
Telecomunicaciones 1,79 %
Países Peso
Estados Unidos 96,69 %
Irlanda 1,83 %
Reino Unido 0,82 %
Suiza 0,40 %
Holanda 0,17 %
Alemania 0,00 %
Francia 0,00 %
Singapur 0,00 %
Suecia 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 5,51 %
MICROSOFT CORP ORD 5,27 %
ALPHABET INC ORD 3,93 %
AMAZON.COM INC ORD 3,86 %
FACEBOOK INC ORD 2,21 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,55 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,40 %
TESLA INC ORD 1,34 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,25 %

Rendimiento EUR (09/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,24 % 1,86 %
Rendimiento a 3 meses 6,59 % 6,00 %
Rendimiento a 6 meses 15,87 % 14,93 %
Rendimiento a 1 año 25,56 % 27,59 %
Rendimiento anual a 3 años 15,53 % 16,34 %
Rendimiento anual a 5 años 15,23 % 15,30 %
Rendimiento anual a 10 años 16,56 % 16,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,51 %
Volatilidad del índice de referencia 14,99 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 15,28