iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

IE00B5BMR087
279,10 EUR 21/09/2020 15:07 Bolsa alemana - Xetra
-3,58 EUR (-1,27 %) Variación desde el último cierre
Acciones Estadounidenses Categoría
12,06 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B5BMR087
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/05/2010
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/08/2020) 32653,320 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,82 %
Liquidez 0,15 %
Obligaciones 0,03 %
Sectores Peso
Tecnológico 34,77 %
Bienes de consumo 20,85 %
Farmacéutico 13,66 %
Financiero y asegurador 12,08 %
Industrial y servicios 9,02 %
Servicios públicos 5,17 %
Siderúrgico y minero 2,42 %
Telecomunicaciones 1,85 %
Países Peso
Estados Unidos 97,12 %
Irlanda 1,60 %
Reino Unido 1,01 %
Suiza 0,36 %
Alemania 0,00 %
Holanda 0,00 %
Australia 0,00 %
Francia 0,00 %
Suecia 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,14 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 7,00 %
Microsoft ORD 5,97 %
Amazon Com ORD 4,90 %
FACEBOOK CL A ORD 2,43 %
ALPHABET CL A ORD 1,69 %
ALPHABET CL C ORD 1,65 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,46 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,39 %
Visa Cl A ORD 1,25 %
Procter & Gamble ORD 1,18 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,45 % -1,19 %
Rendimiento a 3 meses 1,15 % 1,81 %
Rendimiento a 6 meses 27,42 % 31,15 %
Rendimiento a 1 año 4,58 % 5,44 %
Rendimiento anual a 3 años 11,92 % 12,06 %
Rendimiento anual a 5 años 12,06 % 11,80 %
Rendimiento anual a 10 años 14,35 % 14,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,91 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,29 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 12,89