iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

IE00B5BMR087
385,94 EUR 24/09/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,08 EUR (-0,02 %) Variación desde el último cierre
Acciones Estadounidenses Categoría
15,93 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B5BMR087
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2010
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2021) 43010,820 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,07 %
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,86 %
Liquidez 0,14 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,39 %
Bienes de consumo 19,98 %
Farmacéutico 13,15 %
Financiero y asegurador 12,06 %
Industrial y servicios 10,31 %
Servicios públicos 4,95 %
Siderúrgico y minero 2,37 %
Telecomunicaciones 1,64 %
Países Peso
Estados Unidos 96,76 %
Irlanda 1,89 %
Reino Unido 0,77 %
Suiza 0,41 %
Holanda 0,15 %
México 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 6,21 %
MICROSOFT CORP ORD 5,93 %
AMAZON.COM INC ORD 3,88 %
FACEBOOK INC ORD 2,37 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,27 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,16 %
TESLA INC ORD 1,48 %
NVIDIA CORP ORD 1,45 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,41 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,26 %

Rendimiento EUR (23/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,86 % -0,17 %
Rendimiento a 3 meses 5,67 % 6,56 %
Rendimiento a 6 meses 14,22 % 15,03 %
Rendimiento a 1 año 36,57 % 39,13 %
Rendimiento anual a 3 años 16,18 % 17,50 %
Rendimiento anual a 5 años 15,93 % 16,23 %
Rendimiento anual a 10 años 17,99 % 18,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,64 %
Volatilidad del índice de referencia 15,14 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,35 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 16,99