iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

IE00B5BMR087
306,73 EUR 27/11/2020 17:36 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Acciones Estadounidenses Categoría
10,97 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B5BMR087
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2010
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/10/2020) 30735,740 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,76 %
Liquidez 0,21 %
Obligaciones 0,02 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,86 %
Bienes de consumo 20,80 %
Farmacéutico 13,80 %
Financiero y asegurador 10,79 %
Industrial y servicios 10,60 %
Servicios públicos 5,21 %
Siderúrgico y minero 2,54 %
Telecomunicaciones 2,17 %
Países Peso
Estados Unidos 97,50 %
Irlanda 1,64 %
Reino Unido 0,97 %
Suiza 0,39 %
Alemania 0,00 %
Holanda 0,00 %
Australia 0,00 %
Francia 0,00 %
Suecia 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,54 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,53 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 6,44 %
Microsoft ORD 5,64 %
Amazon Com ORD 4,75 %
FACEBOOK CL A ORD 2,33 %
ALPHABET CL A ORD 1,79 %
ALPHABET CL C ORD 1,75 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,47 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,33 %
Procter & Gamble ORD 1,26 %
NVIDIA ORD 1,14 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,11 % 6,83 %
Rendimiento a 3 meses 3,94 % 5,65 %
Rendimiento a 6 meses 12,75 % 15,17 %
Rendimiento a 1 año 8,57 % 11,15 %
Rendimiento anual a 3 años 13,59 % 14,30 %
Rendimiento anual a 5 años 10,97 % 11,24 %
Rendimiento anual a 10 años 14,84 % 15,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,46 %
Volatilidad del índice de referencia 14,90 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 10,62