Fidelity Funds - Japan Value A-Acc-EUR

LU0413543058
38,50 EUR 20/09/2023
Acciones Japonesas Categoría
7,28 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0413543058
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/2009
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/08/2023) 61,740 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,02 %
Liquidez 0,88 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,73 %
Bienes de consumo 21,76 %
Tecnológico 18,31 %
Financiero y asegurador 11,66 %
Siderúrgico y minero 9,73 %
Servicios públicos 5,70 %
Farmacéutico 4,72 %
Telecomunicaciones 0,41 %
Países Peso
Japón 99,90 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,90 %
Pincipales posiciones Peso
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 4,13 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 3,66 %
ITOCHU CORP ORD 3,38 %
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC ORD 3,26 %
SUMITOMO FORESTRY CO LTD ORD 3,19 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 2,92 %
HITACHI LTD ORD 2,75 %
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD ORD 2,72 %
SONY GROUP CORP ORD 2,64 %
KAJIMA CORP ORD 2,58 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,93 % 7,23 %
Rendimiento a 3 meses 6,59 % 2,89 %
Rendimiento a 6 meses 15,34 % 11,95 %
Rendimiento a 1 año 16,84 % 13,39 %
Rendimiento anual a 3 años 12,34 % 5,40 %
Rendimiento anual a 5 años 7,28 % 4,12 %
Rendimiento anual a 10 años 7,92 % 7,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,42 %
Volatilidad del índice de referencia 13,65 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,36

Artículos relacionados

  • Análisis
    Acciones japonesas, cómo aprovechar el renacer nipón hace 3 meses - miércoles, 7 de junio de 2023
  • Análisis
    Fondos de acciones japonesas: errar sale caro hace 10 meses - lunes, 14 de noviembre de 2022
  • Análisis
    Qué hacer con sus acciones japonesas ante la debilidad del yen hace 10 meses - viernes, 11 de noviembre de 2022
  • Análisis
    ¿Rebotará el yen? ¿Interesa invertir en acciones japonesas? hace un año - miércoles, 20 de julio de 2022