Fidelity Funds - Japan Value A-Acc-EUR

LU0413543058
33,82 EUR 27/03/2023
Acciones Japonesas Categoría
5,29 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0413543058
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/2009
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (28/02/2023) 44,860 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,32 %
Liquidez 3,48 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,36 %
Industrial y servicios 24,88 %
Tecnológico 11,77 %
Financiero y asegurador 10,72 %
Siderúrgico y minero 9,71 %
Servicios públicos 7,10 %
Farmacéutico 4,79 %
Países Peso
Japón 99,79 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,79 %
Pincipales posiciones Peso
SONY GROUP CORP ORD 4,42 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 3,97 %
JPY CASH 3,48 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 3,42 %
DENSO CORP ORD 3,40 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 3,38 %
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD ORD 2,87 %
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC ORD 2,75 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,59 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,57 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,21 % 0,44 %
Rendimiento a 3 meses 4,03 % 3,09 %
Rendimiento a 6 meses 3,36 % 3,11 %
Rendimiento a 1 año -1,90 % -4,80 %
Rendimiento anual a 3 años 12,43 % 5,40 %
Rendimiento anual a 5 años 5,29 % 2,88 %
Rendimiento anual a 10 años 6,89 % 6,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,40 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,27

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