Beka Optima Global

ES0114289004
96,61 EUR 18/11/2020
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,30 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    Gestión activa vs. gestión pasiva: ¿cuál elegir? hace 2 meses - viernes, 11 de septiembre de 2020
  • Análisis
    Fondos de acciones globales: no todos son iguales hace 7 meses - lunes, 20 de abril de 2020
  • Análisis
    Cambio de depositario del Beka Optima Global hace 11 meses - jueves, 19 de diciembre de 2019
  • Análisis
    Beka Optima Global, la mejor opción para invertir en acciones globales hace un año - jueves, 14 de noviembre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN ES0114289004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/10/2019
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/10/2020) 23,980 Millones EUR
Gestora Beka Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,16 %
Liquidez 2,54 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 19,87 %
Financiero y asegurador 18,71 %
Bienes de consumo 16,44 %
Farmacéutico 13,80 %
Servicios públicos 11,63 %
Industrial y servicios 7,45 %
Siderúrgico y minero 5,31 %
Telecomunicaciones 3,94 %
Países Peso
Estados Unidos 30,06 %
China 14,12 %
Francia 6,36 %
Reino Unido 5,41 %
Japón 4,96 %
Suiza 4,64 %
Alemania 4,31 %
España 2,76 %
Holanda 2,57 %
India 2,49 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 34,91 %
EUR - Euro 18,53 %
CNY - Yuan chino 7,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,89 %
GBP - Libra esterlina 4,97 %
JPY - Yen japones 4,96 %
CHF - Franco suizo 4,43 %
DKK - Corona danesa 2,49 %
INR - Rupia india 2,49 %
KRW - Won sudcoreano 1,76 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 9,50 %
SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF 8,20 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 7,82 %
XTRACKERS FTSE CHINA 50 UCITS ETF 6,96 %
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC 4,97 %
ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) 4,00 %
Intel ORD 3,08 %
ISHARES MSCI FRANCE UCITS ETF EUR (ACC) 2,53 %
Novo Nordisk ORD 2,49 %
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD ACC 2,49 %

Rendimiento EUR (18/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,20 % 5,42 %
Rendimiento a 3 meses 7,81 % 8,13 %
Rendimiento a 6 meses 12,75 % 15,12 %
Rendimiento a 1 año -2,35 % 5,63 %
Rendimiento anual a 3 años - 7,67 %
Rendimiento anual a 5 años - 7,60 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 13,33 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -