Beka Optima Global

ES0114289004
115,82 EUR 15/10/2021
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,38 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0114289004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/10/2019
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 43,080 Millones EUR
Gestora Beka Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,38 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,90 %
Liquidez 2,52 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 18,44 %
Tecnológico 18,34 %
Financiero y asegurador 17,85 %
Farmacéutico 11,93 %
Servicios públicos 10,81 %
Industrial y servicios 8,76 %
Siderúrgico y minero 7,14 %
Telecomunicaciones 3,53 %
Países Peso
Estados Unidos 29,71 %
China 10,70 %
Francia 8,85 %
Reino Unido 5,63 %
Suiza 4,83 %
Japón 4,58 %
Alemania 4,16 %
India 3,16 %
España 3,02 %
Holanda 2,71 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 32,84 %
EUR - Euro 20,81 %
CNY - Yuan chino 7,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,87 %
JPY - Yen japones 4,98 %
GBP - Libra esterlina 4,96 %
CHF - Franco suizo 4,26 %
INR - Rupia india 2,61 %
KRW - Won sudcoreano 1,74 %
DKK - Corona danesa 1,70 %
Pincipales posiciones Peso
SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF 9,38 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 7,30 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 5,58 %
XTRACKERS FTSE CHINA 50 UCITS ETF 5,13 %
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC 4,32 %
ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) 3,31 %
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD ACC 2,83 %
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC) 2,39 %
ISHARES MSCI FRANCE UCITS ETF EUR (ACC) 2,31 %
International Business Machines Corp Ord 2,17 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,40 % 2,17 %
Rendimiento a 3 meses 5,52 % 6,49 %
Rendimiento a 6 meses 6,13 % 8,86 %
Rendimiento a 1 año 26,56 % 30,61 %
Rendimiento anual a 3 años - 15,31 %
Rendimiento anual a 5 años - 12,10 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 13,58 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -