Beka Optima Global

ES0114289004
108,04 EUR 12/05/2022
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,38 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0114289004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/10/2019
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 48,960 Millones EUR
Gestora Beka Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,38 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,49 %
Liquidez 2,06 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 18,91 %
Bienes de consumo 18,09 %
Financiero y asegurador 17,19 %
Servicios públicos 11,29 %
Farmacéutico 10,63 %
Industrial y servicios 10,19 %
Siderúrgico y minero 7,88 %
Telecomunicaciones 3,12 %
Países Peso
Estados Unidos 28,63 %
China 12,93 %
Francia 8,87 %
Reino Unido 5,66 %
Japón 5,03 %
Suiza 4,83 %
Alemania 3,66 %
Holanda 2,79 %
India 2,64 %
España 2,51 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 33,22 %
EUR - Euro 20,74 %
CNY - Yuan chino 7,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,04 %
GBP - Libra esterlina 5,21 %
JPY - Yen japones 5,03 %
CHF - Franco suizo 4,58 %
INR - Rupia india 2,59 %
DKK - Corona danesa 2,22 %
KRW - Won sudcoreano 1,53 %
Pincipales posiciones Peso
SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF 7,65 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 7,32 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 7,13 %
XTRACKERS FTSE CHINA 50 UCITS ETF 5,92 %
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC 4,20 %
ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) 3,35 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD DIS 2,89 %
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD ACC 2,60 %
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC) 2,45 %
ISHARES MSCI FRANCE UCITS ETF EUR (ACC) 2,42 %

Rendimiento EUR (12/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,70 % -4,75 %
Rendimiento a 3 meses -6,39 % -1,41 %
Rendimiento a 6 meses -10,71 % -7,50 %
Rendimiento a 1 año -1,13 % 7,43 %
Rendimiento anual a 3 años - 11,46 %
Rendimiento anual a 5 años - 9,37 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -