Beka Optima Global

ES0114289004
104,47 EUR 25/02/2021
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0114289004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/10/2019
Categoría Acciones Globales
Tamaño (25/02/2021) 33,270 Millones EUR
Gestora Beka Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,02 %
Liquidez 1,67 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 19,73 %
Financiero y asegurador 17,63 %
Bienes de consumo 17,60 %
Farmacéutico 13,08 %
Servicios públicos 11,45 %
Industrial y servicios 8,31 %
Siderúrgico y minero 6,44 %
Telecomunicaciones 3,77 %
Países Peso
Estados Unidos 29,59 %
China 11,52 %
Francia 7,71 %
Reino Unido 5,66 %
Suiza 5,09 %
Japón 4,67 %
Alemania 4,12 %
España 3,35 %
Holanda 2,75 %
India 2,74 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 34,36 %
EUR - Euro 20,51 %
CNY - Yuan chino 6,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,67 %
GBP - Libra esterlina 5,26 %
CHF - Franco suizo 4,86 %
JPY - Yen japones 4,67 %
INR - Rupia india 2,74 %
DKK - Corona danesa 2,34 %
KRW - Won sudcoreano 2,15 %
Pincipales posiciones Peso
SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF 8,98 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 8,21 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 6,10 %
XTRACKERS FTSE CHINA 50 UCITS ETF 5,66 %
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC 4,67 %
ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) 3,42 %
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD ACC 2,74 %
ISHARES MSCI FRANCE UCITS ETF EUR (ACC) 2,52 %
iShares FTSE 100 UCITS ETF 2,45 %
ENGIE ORD 2,35 %

Rendimiento EUR (25/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,54 % 0,88 %
Rendimiento a 3 meses 7,29 % 7,47 %
Rendimiento a 6 meses 14,29 % 12,60 %
Rendimiento a 1 año 13,17 % 18,46 %
Rendimiento anual a 3 años - 11,10 %
Rendimiento anual a 5 años - 10,96 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 13,36 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -