Beka Optima Global

ES0114289004
88,40 EUR 02/06/2020
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
- % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0114289004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/10/2019
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/05/2020) 22,940 Millones EUR
Gestora Beka Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) -
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,46 %
Liquidez 4,17 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,62 %
Bienes de consumo 15,25 %
Tecnológico 15,19 %
Servicios públicos 13,01 %
Farmacéutico 12,46 %
Industrial y servicios 7,90 %
Telecomunicaciones 5,90 %
Siderúrgico y minero 5,19 %
Países Peso
Estados Unidos 26,01 %
China 15,19 %
Francia 6,66 %
Reino Unido 5,72 %
Japón 5,34 %
España 4,32 %
Alemania 4,13 %
Suiza 3,95 %
India 2,53 %
Dinamarca 2,19 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 29,75 %
EUR - Euro 20,66 %
CNY - Yuan chino 8,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,72 %
JPY - Yen japones 5,34 %
GBP - Libra esterlina 5,33 %
CHF - Franco suizo 3,75 %
INR - Rupia india 2,53 %
DKK - Corona danesa 2,18 %
KRW - Won sudcoreano 1,76 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 9,49 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 8,05 %
SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF 7,77 %
XTRACKERS FTSE CHINA 50 UCITS ETF 7,73 %
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF 5,34 %
ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) 3,87 %
iShares FTSE 100 UCITS ETF 2,68 %
Intel ORD 2,63 %
ISHARES MSCI FRANCE UCITS ETF EUR (ACC) 2,63 %
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD ACC 2,54 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,04 % 7,67 %
Rendimiento a 3 meses -5,93 % -3,06 %
Rendimiento a 6 meses -9,77 % -4,94 %
Rendimiento a 1 año - 4,84 %
Rendimiento anual a 3 años - 4,78 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 14,44 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -