Beka Optima Global

ES0114289004
106,35 EUR 04/10/2022
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,38 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114289004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/10/2019
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2022) 43,930 Millones EUR
Gestora Beka Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,38 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,50 %
Liquidez 0,27 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 17,55 %
Financiero y asegurador 17,41 %
Tecnológico 17,20 %
Servicios públicos 11,85 %
Farmacéutico 11,23 %
Industrial y servicios 10,57 %
Siderúrgico y minero 7,43 %
Telecomunicaciones 2,88 %
Países Peso
Estados Unidos 26,86 %
China 14,98 %
Francia 8,96 %
Reino Unido 5,62 %
Japón 4,94 %
Suiza 4,84 %
Alemania 3,24 %
Holanda 2,81 %
India 2,56 %
Dinamarca 2,53 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 29,79 %
EUR - Euro 19,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,90 %
CNY - Yuan chino 7,36 %
GBP - Libra esterlina 5,25 %
JPY - Yen japones 4,93 %
CHF - Franco suizo 4,58 %
DKK - Corona danesa 2,53 %
INR - Rupia india 2,53 %
CAD - Dólar canadiense 1,74 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS FTSE CHINA 50 UCITS ETF 7,75 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 7,34 %
SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF 6,95 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 6,92 %
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC 4,01 %
ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) 2,99 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD DIS 2,95 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,78 %
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC) 2,68 %
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD ACC 2,52 %

Rendimiento EUR (04/10/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,35 % -3,30 %
Rendimiento a 3 meses -1,12 % 0,95 %
Rendimiento a 6 meses -7,82 % -7,35 %
Rendimiento a 1 año -4,82 % -2,22 %
Rendimiento anual a 3 años - 9,21 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,29 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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