Nuestras estrategias: carteras modelo

Le proponemos siete estrategias globales para que pueda crear su propia cartera según su objetivo de inversión y la aversión al riesgo.

Estrategia para maximizar el rendimento

Estrategia basada en limitar el riesgo

Nuestras recomendaciones

 

Rendimiento pasado

Invertido en 2013 30.000,00 EUR

Valor actual 58.520,00 EUR

Rendimiento medio anual en los 10 últimos años

6,91 %

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Con el fin de ayudarle en su estrategia de inversión, los analistas de OCU Inversiones han creado una cartera de acciones que evoluciona en función de sus análisis y sus recomendaciones.

La cartera del Experto en acciones reagrupa un conjunto de valores que nuestros analistas consideran atractivos. La composición de la cartera pretende obtener una distribución correcta de su ahorro, tanto desde el punto de vista geográfico como sectorial.

En resumen

10 añosPlazo mínimo recomendado

8,5% de rendimientoObjetivo anual estimado

Metavalor DividendoFondo recomendado para seguir la cartera

Ventajas por ser socio
Supermercado de fondos OCU

Invierta en los mejores fondos y los más baratos a su alcance a través del Supermercado de fondos OCU, en condiciones ventajosas exclusivas para los socios de OCU. Descubra y aproveche las ventajas de invertir en el Metavalor Dividendo por ser socio de OCU Inversiones.

Metavalor Dividendo

ES0162701009
67,02 EUR 20/09/2023
Acciones Globales Categoría
2,79 % Rendimiento anual a 5 años
2,09 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Más

Sección

Identificación

Código ISIN ES0162701009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/07/2015
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 48,620 Millones EUR
Gestora Metagestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,99 %
Liquidez 0,09 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 18,85 %
Servicios públicos 14,64 %
Bienes de consumo 14,36 %
Farmacéutico 12,44 %
Industrial y servicios 11,42 %
Financiero y asegurador 9,20 %
Siderúrgico y minero 8,98 %
Telecomunicaciones 0,88 %
Países Peso
Estados Unidos 25,59 %
Francia 24,90 %
Suiza 11,54 %
Dinamarca 4,64 %
España 4,30 %
Holanda 4,04 %
Reino Unido 3,59 %
Alemania 3,18 %
Irlanda 3,06 %
Japón 2,41 %
Divisas Peso
EUR - Euro 36,92 %
USD - Dólar americano 31,53 %
CHF - Franco suizo 11,48 %
DKK - Corona danesa 4,64 %
JPY - Yen japones 2,41 %
GBP - Libra esterlina 1,35 %
CAD - Dólar canadiense 0,69 %
KRW - Won sudcoreano 0,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,33 %
NOK - Corona noruega 0,28 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,88 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 5,17 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,08 %
ENGIE SA ORD 4,86 %
UBS GROUP AG ORD 4,79 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,41 %
XTRACKERS FUTURE MOBILITY UCITS ETF 1C 4,33 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 4,14 %
IBERDROLA SA ORD 4,11 %
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF USD A 4,05 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,25 % 1,65 %
Rendimiento a 3 meses 3,64 % 1,73 %
Rendimiento a 6 meses 9,10 % 7,91 %
Rendimiento a 1 año 13,29 % 6,23 %
Rendimiento anual a 3 años 12,30 % 11,18 %
Rendimiento anual a 5 años 2,79 % 8,35 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 16,08 %
Volatilidad del índice de referencia 15,66 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,95

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