Nuestras estrategias: carteras modelo

Le proponemos siete estrategias globales para que pueda crear su propia cartera según su objetivo de inversión y la aversión al riesgo.

Estrategia para maximizar el rendimento

Estrategia basada en limitar el riesgo

Nuestras recomendaciones

 

Rendimiento pasado

Invertido en 2012 30.000,00 EUR

Valor actual 59.735,46 EUR

Rendimiento medio anual en los 10 últimos años

7,13 %

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Con el fin de ayudarle en su estrategia de inversión, los analistas de OCU Inversiones han creado una cartera de acciones que evoluciona en función de sus análisis y sus recomendaciones.

La cartera del Experto en acciones reagrupa un conjunto de valores que nuestros analistas consideran atractivos. La composición de la cartera pretende obtener una distribución correcta de su ahorro, tanto desde el punto de vista geográfico como sectorial.

En resumen

10 añosPlazo mínimo recomendado

13,7% de rendimientoRendimiento medio anual desde 1990

Metavalor DividendoFondo recomendado para seguir la cartera

Ventajas por ser socio
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Metavalor Dividendo

ES0162701009
59,87 EUR 29/06/2022
Acciones Globales Categoría
1,40 % Rendimiento anual a 5 años
2,08 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

57

/100 Aceptable

Acciones Globales

Opinión sobre la categoría

interesante

El Metavalor Dividendo y el Beka Optima Global son dos fondos muy ventajosos para nuestros socios.

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Más

Sección

Identificación

Código ISIN ES0162701009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/07/2015
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/06/2022) 39,340 Millones EUR
Gestora Metagestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,08 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,30 %
Liquidez 0,01 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 18,17 %
Servicios públicos 15,15 %
Bienes de consumo 15,10 %
Farmacéutico 12,32 %
Financiero y asegurador 8,89 %
Industrial y servicios 8,31 %
Siderúrgico y minero 7,19 %
Telecomunicaciones 3,16 %
Países Peso
Estados Unidos 26,41 %
Francia 17,10 %
Suiza 10,94 %
Reino Unido 6,96 %
Dinamarca 6,07 %
Holanda 5,77 %
España 3,57 %
Irlanda 3,34 %
Japón 2,90 %
Alemania 1,88 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 34,07 %
EUR - Euro 28,73 %
CHF - Franco suizo 10,78 %
DKK - Corona danesa 6,07 %
GBP - Libra esterlina 3,77 %
JPY - Yen japones 2,90 %
NOK - Corona noruega 1,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,46 %
SEK - Corona sueca 0,19 %
CAD - Dólar canadiense 0,13 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,69 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,51 %
ENGIE SA ORD 4,69 %
UBS GROUP AG ORD 4,55 %
INTEL CORP ORD 3,91 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 3,67 %
SANOFI SA ORD 3,49 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,46 %
IBERDROLA SA ORD 3,38 %
ACCENTURE PLC ORD 3,34 %

Rendimiento EUR (29/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,54 % -5,09 %
Rendimiento a 3 meses -7,16 % -9,83 %
Rendimiento a 6 meses -8,31 % -11,71 %
Rendimiento a 1 año 0,51 % -3,29 %
Rendimiento anual a 3 años 2,54 % 8,62 %
Rendimiento anual a 5 años 1,40 % 8,30 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,89 %
Volatilidad del índice de referencia 14,25 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,52 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,90

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