iShares $ Treasury Bond 3-7 yr UCITS ETF USD Acc

IE00B3VWN393
139,22 USD 13/04/2021 17:35 Bolsa de Londres
0,13 USD (0,09 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Estadounidenses Categoría
1,32 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B3VWN393
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2009
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (31/03/2021) 1604,820 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,98 %
Liquidez 0,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 4,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 2,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-AU 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-AUG-20 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 1,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-NOV-20 1,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-AUG- 1,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-MA 1,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-NOV 1,79 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,21 % 0,52 %
Rendimiento a 3 meses 0,71 % 1,05 %
Rendimiento a 6 meses -2,69 % -2,52 %
Rendimiento a 1 año -9,32 % -8,99 %
Rendimiento anual a 3 años 5,64 % 6,13 %
Rendimiento anual a 5 años 1,32 % 1,61 %
Rendimiento anual a 10 años 4,66 % 4,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,76 %
Volatilidad del índice de referencia 6,87 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 2,11