iShares $ Treasury Bond 3-7 yr UCITS ETF USD Acc

IE00B3VWN393
139,07 USD 15/10/2021 17:35 Bolsa de Londres
-0,28 USD (-0,20 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Estadounidenses Categoría
1,16 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B3VWN393
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2009
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2021) 1982,370 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,94 %
Liquidez 0,06 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,88 %
EUR - Euro 0,03 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 2,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 2,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 1,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-AUG-20 1,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-NOV-20 1,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-AUG- 1,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-NOV 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-MA 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 29-FEB- 1,77 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,89 % 0,84 %
Rendimiento a 3 meses 1,20 % 1,23 %
Rendimiento a 6 meses 3,29 % 3,52 %
Rendimiento a 1 año -0,44 % -0,05 %
Rendimiento anual a 3 años 4,46 % 5,11 %
Rendimiento anual a 5 años 1,16 % 1,48 %
Rendimiento anual a 10 años 3,87 % 4,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,82 %
Volatilidad del índice de referencia 6,92 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 2,05