iShares $ Treasury Bond 3-7 yr UCITS ETF USD Acc

IE00B3VWN393
136,95 USD 24/01/2022 17:35 Bolsa de Londres
0,22 USD (0,16 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Estadounidenses Categoría
1,03 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B3VWN393
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2009
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/12/2021) 2236,060 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,07 %
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,82 %
Liquidez 0,18 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,84 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 2,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 2,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-AUG-20 1,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-NOV-20 1,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-AUG- 1,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 29-FEB- 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-NOV 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-MA 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-FE 1,76 %

Rendimiento EUR (21/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,06 % -1,72 %
Rendimiento a 3 meses 1,50 % 2,25 %
Rendimiento a 6 meses 0,92 % 1,62 %
Rendimiento a 1 año 3,60 % 4,93 %
Rendimiento anual a 3 años 3,15 % 3,94 %
Rendimiento anual a 5 años 1,03 % 1,55 %
Rendimiento anual a 10 años 3,02 % 3,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,93 %
Volatilidad del índice de referencia 7,02 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,51