iShares $ Treasury Bond 3-7 yr UCITS ETF USD Acc

IE00B3VWN393
141,11 USD 27/07/2021 17:35 Bolsa de Londres
0,18 USD (0,13 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Estadounidenses Categoría
0,89 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B3VWN393
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2009
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2021) 1901,310 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,89 %
Liquidez 0,11 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,59 %
EUR - Euro 0,38 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 4,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 2,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 1,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-AUG-20 1,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-NOV-20 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-AUG- 1,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-MA 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-NOV 1,78 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,26 % 2,36 %
Rendimiento a 3 meses 3,37 % 3,56 %
Rendimiento a 6 meses 2,57 % 3,10 %
Rendimiento a 1 año -2,29 % -1,89 %
Rendimiento anual a 3 años 4,50 % 5,12 %
Rendimiento anual a 5 años 0,89 % 1,20 %
Rendimiento anual a 10 años 4,46 % 4,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,81 %
Volatilidad del índice de referencia 6,92 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 1,23