iShares $ Treasury Bond 3-7 yr UCITS ETF USD Acc

IE00B3VWN393
129,81 USD 01/07/2022 17:36 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Obligaciones EEUU Medio Plazo Categoría
2,44 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B3VWN393
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2009
Categoría Obligaciones EEUU Medio Plazo
Tamaño (29/06/2022) 3876,820 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,07 %
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,92 %
Liquidez 0,08 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,56 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2028 2,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2025 2,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-AUG-2025 1,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-NOV 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-NOV-2026 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-AUG-2026 1,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-FEB-2026 1,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-JUL-2026 1,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2027 1,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 30-NOV 1,75 %

Rendimiento EUR (29/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,14 % 1,09 %
Rendimiento a 3 meses 3,76 % 3,79 %
Rendimiento a 6 meses 0,70 % 0,79 %
Rendimiento a 1 año 4,04 % 4,74 %
Rendimiento anual a 3 años 2,13 % 2,93 %
Rendimiento anual a 5 años 2,44 % 2,94 %
Rendimiento anual a 10 años 2,88 % 3,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,86 %
Volatilidad del índice de referencia 6,94 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,03

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