iShares $ Treasury Bond 3-7 yr UCITS ETF USD (Acc)

IE00B3VWN393
141,56 USD 30/10/2020 17:35 Bolsa de Londres
-0,12 USD (-0,09 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Estadounidenses Categoría
1,83 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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  • Análisis
    Fondos de obligaciones del Tesoro estadounidense, ¿quién va en cabeza? hace 3 meses - lunes, 20 de julio de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B3VWN393
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2009
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2020) 1910,820 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,95 %
Liquidez 0,05 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 2,98 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 2,13 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 2,09 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 2,06 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,00 %
US TREASURY 2.00% 08/15/25 SR:E-2025 1,95 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 1,92 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 1,88 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 1,84 %
US TREASURY 2.13% 03/31/24 SR:J-2024 1,81 %

Rendimiento EUR (29/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,13 % 0,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,64 % 0,57 %
Rendimiento a 6 meses -6,60 % -6,54 %
Rendimiento a 1 año 2,06 % 2,93 %
Rendimiento anual a 3 años 4,30 % 4,72 %
Rendimiento anual a 5 años 1,83 % 2,13 %
Rendimiento anual a 10 años 4,34 % 4,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,22 %
Volatilidad del índice de referencia 7,35 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,55