iShares $ Treasury Bond 3-7 yr UCITS ETF USD (Acc)

IE00B3VWN393
141,86 USD 09/07/2020 11:32 Bolsa de Londres
0,01 USD (0,01 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Estadounidenses Categoría
2,60 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B3VWN393
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2009
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2020) 1797,600 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,14 %
Liquidez -0,14 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,89 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 3,02 %
US TREASURY 2.00% 08/15/25 SR:E-2025 2,90 %
US TREASURY 2.13% 05/15/25 SR:C-2025 2,14 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 2,13 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 2,09 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 2,06 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,02 %
US TREASURY 2.75% 11/15/23 SR:F-2023 1,91 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 1,88 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 1,85 %

Rendimiento EUR (07/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,15 % 1,25 %
Rendimiento a 3 meses -2,63 % -2,52 %
Rendimiento a 6 meses 5,27 % 6,09 %
Rendimiento a 1 año 7,92 % 9,23 %
Rendimiento anual a 3 años 5,01 % 5,47 %
Rendimiento anual a 5 años 2,60 % 2,92 %
Rendimiento anual a 10 años 4,05 % 4,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,84 %
Volatilidad del índice de referencia 7,01 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 3,76