iShares $ Treasury Bond 3-7 yr UCITS ETF USD A

IE00B3VWN393
119,70 EUR 06/06/2023 0:00 Euronext Amsterdam
- Variación desde el último cierre
Obligaciones EEUU Medio Plazo Categoría
2,72 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B3VWN393
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2009
Categoría Obligaciones EEUU Medio Plazo
Tamaño (31/05/2023) 3920,150 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,07 %
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,03 %
Liquidez -0,03 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,88 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,08 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2028 1,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-NOV-2026 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-AUG-2026 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2026 1,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-JUL-2026 1,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2027 1,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-NOV-2026 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-NOV-2028 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 29-FEB-2028 1,56 %

Rendimiento EUR (05/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,05 % 1,06 %
Rendimiento a 3 meses 1,54 % 1,54 %
Rendimiento a 6 meses -0,19 % 0,05 %
Rendimiento a 1 año -0,86 % -0,77 %
Rendimiento anual a 3 años -1,28 % -0,86 %
Rendimiento anual a 5 años 2,72 % 3,21 %
Rendimiento anual a 10 años 2,91 % 3,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,65 %
Volatilidad del índice de referencia 6,70 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 2,89

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