iShares $ Treasury Bond 3-7 yr UCITS ETF USD A

IE00B3VWN393
117,78 EUR 31/03/2023 10:39 Euronext Amsterdam
0,25 EUR (0,21 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones EEUU Medio Plazo Categoría
3,36 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B3VWN393
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2009
Categoría Obligaciones EEUU Medio Plazo
Tamaño (28/02/2023) 3962,300 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,07 %
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,02 %
Liquidez -0,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,88 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2028 2,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-NOV-2026 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-AUG-2026 1,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2027 1,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-JUL-2026 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2026 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-NOV-2026 1,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 1,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-NOV-2028 1,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2027 1,63 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,43 % -0,52 %
Rendimiento a 3 meses 0,05 % 0,14 %
Rendimiento a 6 meses -7,13 % -7,22 %
Rendimiento a 1 año -0,24 % -0,14 %
Rendimiento anual a 3 años -2,77 % -2,31 %
Rendimiento anual a 5 años 3,36 % 3,81 %
Rendimiento anual a 10 años 2,47 % 2,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,80 %
Volatilidad del índice de referencia 6,84 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 3,70

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