iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD Dist

IE00BSKRJZ44
5,654 USD 15/01/2021 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,02 USD (0,44 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Estadounidenses Categoría
4,04 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00BSKRJZ44
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/01/2015
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2020) 761,560 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 0,05 USD
Fecha del último dividendo 10/12/2020

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,86 %
Liquidez 0,14 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 1.38% 08/15/50 SR:BONDS 4,34 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 4,07 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 4,05 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 3,95 %
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 3,62 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 3,55 %
US TREASURY 1.25% 05/15/50 SR:BONDS 3,53 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 3,53 %
US TREASURY 2.00% 02/15/50 SR:BONDS 3,51 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 3,21 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,60 % -0,68 %
Rendimiento a 3 meses -9,42 % -3,85 %
Rendimiento a 6 meses -14,64 % -6,74 %
Rendimiento a 1 año 1,46 % -2,05 %
Rendimiento anual a 3 años 8,99 % 5,08 %
Rendimiento anual a 5 años 4,04 % 0,88 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,22 %
Volatilidad del índice de referencia 7,15 %
Beta 3,26
Tracking Error 1,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 1,75