iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)

IE00BSKRJZ44
6,167 USD 29/09/2020 0:00 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Obligaciones Estadounidenses Categoría
7,38 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00BSKRJZ44
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/01/2015
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (28/08/2020) 656,510 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 0,06 USD
Fecha del último dividendo 11/06/2020

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,74 %
Liquidez 0,26 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,81 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 4,14 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 4,08 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 3,88 %
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 3,70 %
US TREASURY 1.25% 05/15/50 SR:BONDS 3,60 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 3,59 %
US TREASURY 2.00% 02/15/50 SR:BONDS 3,51 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 3,48 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 3,27 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 3,22 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,88 % 1,70 %
Rendimiento a 3 meses -3,62 % -3,71 %
Rendimiento a 6 meses -5,57 % -4,17 %
Rendimiento a 1 año 9,68 % 1,03 %
Rendimiento anual a 3 años 12,58 % 5,30 %
Rendimiento anual a 5 años 7,38 % 2,50 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,10 %
Volatilidad del índice de referencia 7,33 %
Beta 3,17
Tracking Error 1,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 2,25