iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD Dist

IE00BSKRJZ44
5,774 USD 03/12/2021 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,0692 USD (1,21 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Estadounidenses Categoría
5,91 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00BSKRJZ44
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/01/2015
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/11/2021) 872,490 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 0,05 USD
Fecha del último dividendo 17/06/2021

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,13 %
Liquidez -0,13 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,80 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 5,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 4,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 4,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 4,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2051 4,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 3,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 3,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 3,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-AUG-20 3,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 3,41 %

Rendimiento EUR (02/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,14 % 2,29 %
Rendimiento a 3 meses 7,24 % 3,31 %
Rendimiento a 6 meses 19,55 % 7,04 %
Rendimiento a 1 año 5,76 % 5,28 %
Rendimiento anual a 3 años 11,89 % 4,82 %
Rendimiento anual a 5 años 5,91 % 1,70 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,32 %
Volatilidad del índice de referencia 7,01 %
Beta 3,30
Tracking Error 1,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 1,83