iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD Dist

IE00BSKRJZ44
4,439 USD 27/05/2022 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,0024 USD (0,05 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones EEUU Largo Plazo Categoría
2,15 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00BSKRJZ44
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/01/2015
Categoría Obligaciones EEUU Largo Plazo
Tamaño (29/04/2022) 1226,550 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,07 %
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 0,05 USD
Fecha del último dividendo 16/12/2021

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,84 %
Liquidez 0,16 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,88 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 5,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2051 4,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-FEB-2051 4,55 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2051 4,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-NOV-2050 3,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 3,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 3,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-AUG-2050 3,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 3,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 3,18 %

Rendimiento EUR (26/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,45 % -0,72 %
Rendimiento a 3 meses -8,56 % -4,38 %
Rendimiento a 6 meses -15,95 % -8,88 %
Rendimiento a 1 año -1,27 % 2,26 %
Rendimiento anual a 3 años 0,82 % 2,80 %
Rendimiento anual a 5 años 2,15 % 3,04 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,74 %
Volatilidad del índice de referencia 10,21 %
Beta 1,43
Tracking Error 0,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,85