iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)

IE00BSKRJZ44
6,134 USD 27/05/2020 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,01 USD (0,12 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Estadounidenses Categoría
8,22 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00BSKRJZ44
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/01/2015
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2020) 547,710 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 0,06 USD
Fecha del último dividendo 12/12/2019

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,77 %
Liquidez 0,23 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
EUR - Euro 0,03 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 4,27 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 4,06 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 4,00 %
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 3,81 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 3,70 %
US TREASURY 2.00% 02/15/50 SR:BONDS 3,64 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 3,60 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 3,38 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 3,31 %
US TREASURY 3.63% 02/15/44 SR:BONDS OF FEB 2044 2,97 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,75 % -0,84 %
Rendimiento a 3 meses 8,18 % 4,59 %
Rendimiento a 6 meses 17,57 % 7,69 %
Rendimiento a 1 año 33,43 % 13,43 %
Rendimiento anual a 3 años 13,19 % 5,54 %
Rendimiento anual a 5 años 8,22 % 3,36 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,97 %
Volatilidad del índice de referencia 7,09 %
Beta 3,17
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 2,91