iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD Dist

IE00BSKRJZ44
5,159 USD 14/04/2021 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,0155 USD (-0,30 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Estadounidenses Categoría
2,15 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00BSKRJZ44
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/01/2015
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (31/03/2021) 1065,510 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 0,05 USD
Fecha del último dividendo 10/12/2020

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,83 %
Liquidez 0,17 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,67 %
CHF - Franco suizo 1,30 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 4,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 4,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 3,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 3,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 3,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-AUG-20 3,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-MA 3,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 3,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 3,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 3,35 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,99 % 0,61 %
Rendimiento a 3 meses -7,22 % 1,01 %
Rendimiento a 6 meses -15,14 % -3,13 %
Rendimiento a 1 año -22,56 % -9,13 %
Rendimiento anual a 3 años 8,06 % 6,17 %
Rendimiento anual a 5 años 2,15 % 1,46 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,29 %
Volatilidad del índice de referencia 6,87 %
Beta 3,42
Tracking Error 1,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,45 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 0,80