iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD Dist

IE00BSKRJZ44
5,612 USD 02/08/2021 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,0495 USD (0,89 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Estadounidenses Categoría
2,71 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    Obligaciones estadounidenses: ¿ha llegado la hora de vender? hace 2 meses - jueves, 13 de mayo de 2021
  • Análisis
    Fondos de inversión baratos y de calidad hace 4 meses - lunes, 22 de marzo de 2021
  • Análisis
    Los mejores fondos de obligaciones estadounidenses hace 5 meses - lunes, 15 de febrero de 2021
  • Análisis
    Tipos bajos en Estados Unidos, ¿cómo afecta a sus obligaciones? hace 10 meses - viernes, 25 de septiembre de 2020
  • Análisis
    Fondos de obligaciones del Tesoro estadounidense, ¿quién va en cabeza? hace un año - lunes, 20 de julio de 2020
Más

Sección

Identificación

Código ISIN IE00BSKRJZ44
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/01/2015
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/07/2021) 783,310 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 0,05 USD
Fecha del último dividendo 17/06/2021

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,92 %
Liquidez 0,08 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,89 %
EUR - Euro 0,10 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 4,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 4,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 4,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 4,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 3,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 3,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 3,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-AUG-20 3,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 3,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 15-MAY 3,45 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,81 % 0,86 %
Rendimiento a 3 meses 10,63 % 3,21 %
Rendimiento a 6 meses 1,86 % 1,86 %
Rendimiento a 1 año -10,91 % -1,38 %
Rendimiento anual a 3 años 9,61 % 4,88 %
Rendimiento anual a 5 años 2,71 % 1,52 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,36 %
Volatilidad del índice de referencia 6,92 %
Beta 3,41
Tracking Error 1,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,45 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 0,73