iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD D

IE00BSKRJZ44
3,948 USD 27/01/2023 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,0064 USD (-0,16 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones EEUU Largo Plazo Categoría
1,92 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00BSKRJZ44
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/01/2015
Categoría Obligaciones EEUU Largo Plazo
Tamaño (30/12/2022) 1123,910 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,07 %
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 0,06 USD
Fecha del último dividendo 15/12/2022

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,02 %
Liquidez -0,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2051 4,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2051 4,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 4,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 4,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2051 3,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 3,85 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 3,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.375% 15-NOV-2048 3,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-NOV-2050 3,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-AUG-2050 3,25 %

Rendimiento EUR (27/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,51 % 3,42 %
Rendimiento a 3 meses 1,72 % -1,05 %
Rendimiento a 6 meses -13,57 % -11,70 %
Rendimiento a 1 año -21,47 % -12,77 %
Rendimiento anual a 3 años -7,44 % -3,17 %
Rendimiento anual a 5 años 1,92 % 3,90 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,85 %
Volatilidad del índice de referencia 10,98 %
Beta 1,40
Tracking Error 0,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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