iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B7LW6Y90
165,55 EUR 05/06/2020 17:36 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Obligaciones Italianas Categoría
2,82 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cómo comprar las obligaciones italianas de la cartera modelo hace 11 meses - viernes, 12 de julio de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B7LW6Y90
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/05/2012
Categoría Obligaciones Italianas
Tamaño (29/05/2020) 919,320 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 1,13 EUR
Fecha del último dividendo 12/12/2019

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,80 %
Liquidez -0,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,80 %
USD - Dólar americano 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 2,87 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 2,49 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 2,36 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 2,29 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 2,22 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 2,08 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 2,05 %
ITALY 5.00% 08/01/39 SR:30Y 2,04 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 2,00 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 1,96 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,21 % 1,88 %
Rendimiento a 3 meses -2,53 % -1,37 %
Rendimiento a 6 meses 0,09 % 0,02 %
Rendimiento a 1 año 7,98 % 5,42 %
Rendimiento anual a 3 años 3,60 % 2,54 %
Rendimiento anual a 5 años 2,82 % 2,31 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,50 %
Volatilidad del índice de referencia 4,86 %
Beta 1,30
Tracking Error 0,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 2,06