iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR Dist

IE00B7LW6Y90
174,97 EUR 23/07/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
0,36 EUR (0,21 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Italianas Categoría
2,62 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B7LW6Y90
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/05/2012
Categoría Obligaciones Italianas
Tamaño (30/06/2021) 1530,120 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 0,67 EUR
Fecha del último dividendo 17/06/2021

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,91 %
Liquidez 0,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 2,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 2,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 2,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 2,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 2,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2039 2,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-SEP-2040 2,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 2,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 2,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 1,94 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,66 % 0,93 %
Rendimiento a 3 meses 1,13 % 0,69 %
Rendimiento a 6 meses 0,84 % 1,05 %
Rendimiento a 1 año 3,95 % 3,17 %
Rendimiento anual a 3 años 6,04 % 4,48 %
Rendimiento anual a 5 años 2,62 % 2,25 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,25 %
Volatilidad del índice de referencia 4,78 %
Beta 1,28
Tracking Error 0,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 2,23