iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR Dist

IE00B7LW6Y90
152,57 EUR 23/05/2022 16:44 Bolsa alemana - Xetra
0,015 EUR (0,01 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Italianas Categoría
0,70 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B7LW6Y90
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/05/2012
Categoría Obligaciones Italianas
Tamaño (29/04/2022) 1349,200 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 0,58 EUR
Fecha del último dividendo 16/12/2021

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,89 %
Liquidez 0,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,97 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 2,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 2,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 2,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 2,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 2,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 1,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2039 1,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 1,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-SEP-2040 1,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 1,81 %

Rendimiento EUR (20/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,90 % -1,98 %
Rendimiento a 3 meses -6,53 % -4,34 %
Rendimiento a 6 meses -11,73 % -7,82 %
Rendimiento a 1 año -9,84 % -6,68 %
Rendimiento anual a 3 años 0,79 % 0,81 %
Rendimiento anual a 5 años 0,70 % 0,71 %
Rendimiento anual a 10 años 3,97 % 3,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,56 %
Volatilidad del índice de referencia 4,99 %
Beta 1,29
Tracking Error 0,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 1,21