iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B7LW6Y90
171,18 EUR 21/09/2020 9:09 Bolsa alemana - Xetra
-0,05 EUR (-0,03 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Italianas Categoría
3,30 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cómo comprar las obligaciones italianas de la cartera modelo hace un año - viernes, 12 de julio de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B7LW6Y90
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/05/2012
Categoría Obligaciones Italianas
Tamaño (28/08/2020) 1147,450 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 0,90 EUR
Fecha del último dividendo 11/06/2020

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,92 %
Liquidez 0,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,97 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 2,93 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 2,49 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 2,39 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 2,26 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 2,21 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 2,13 %
ITALY 5.00% 08/01/39 SR:30Y 2,11 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 2,02 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 1,97 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 1,95 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,24 % 0,38 %
Rendimiento a 3 meses 3,65 % 2,36 %
Rendimiento a 6 meses 10,21 % 8,60 %
Rendimiento a 1 año 1,61 % 1,50 %
Rendimiento anual a 3 años 4,46 % 3,08 %
Rendimiento anual a 5 años 3,30 % 2,61 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,26 %
Volatilidad del índice de referencia 4,78 %
Beta 1,28
Tracking Error 0,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 2,70