iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR Dist

IE00B7LW6Y90
172,16 EUR 25/10/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
0,41 EUR (0,24 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Italianas Categoría
2,42 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B7LW6Y90
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/05/2012
Categoría Obligaciones Italianas
Tamaño (30/09/2021) 1522,610 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 0,67 EUR
Fecha del último dividendo 17/06/2021

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,85 %
Liquidez 0,15 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,91 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 2,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 2,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 2,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 2,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 2,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2039 2,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-SEP-2040 2,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 1,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 1,92 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,72 % -1,14 %
Rendimiento a 3 meses -1,64 % -0,99 %
Rendimiento a 6 meses -0,52 % -0,31 %
Rendimiento a 1 año -0,09 % 0,44 %
Rendimiento anual a 3 años 6,97 % 5,36 %
Rendimiento anual a 5 años 2,42 % 2,10 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,28 %
Volatilidad del índice de referencia 4,80 %
Beta 1,28
Tracking Error 0,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 2,07