iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR Dist

IE00B7LW6Y90
140,66 EUR 22/09/2023 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,295 EUR (-0,21 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Italianas Categoría
-0,23 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B7LW6Y90
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/05/2012
Categoría Obligaciones Italianas
Tamaño (31/08/2023) 786,390 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 1,36 EUR
Fecha del último dividendo 15/06/2023

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,41 %
Liquidez -0,41 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,91 %
USD - Dólar americano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 2,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 2,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 2,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 2,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 2,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 1,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 1,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2039 1,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 1,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 1,77 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,53 % 0,01 %
Rendimiento a 3 meses -1,83 % -0,40 %
Rendimiento a 6 meses -1,19 % 0,00 %
Rendimiento a 1 año 0,07 % 1,75 %
Rendimiento anual a 3 años -5,35 % -3,02 %
Rendimiento anual a 5 años -0,23 % 0,47 %
Rendimiento anual a 10 años 1,86 % 1,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 6,76 %
Volatilidad del índice de referencia 4,73 %
Beta 1,40
Tracking Error 0,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,54

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