iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR Dist

IE00B7LW6Y90
173,59 EUR 12/04/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,04 EUR (-0,02 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Italianas Categoría
2,71 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B7LW6Y90
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/05/2012
Categoría Obligaciones Italianas
Tamaño (31/03/2021) 1384,610 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 0,83 EUR
Fecha del último dividendo 10/12/2020

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,94 %
Liquidez 0,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,98 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 2,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 2,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 2,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 2,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 2,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2039 2,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-SEP-2040 2,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 2,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 1,92 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,45 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -1,71 % -0,48 %
Rendimiento a 6 meses -0,05 % 0,54 %
Rendimiento a 1 año 7,57 % 5,95 %
Rendimiento anual a 3 años 3,99 % 2,90 %
Rendimiento anual a 5 años 2,71 % 2,30 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,26 %
Volatilidad del índice de referencia 4,78 %
Beta 1,28
Tracking Error 0,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 2,41