iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR Dist

IE00B7LW6Y90
143,80 EUR 31/03/2023 17:36 Bolsa alemana - Xetra
0,93 EUR (0,65 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Italianas Categoría
-1,16 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B7LW6Y90
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/05/2012
Categoría Obligaciones Italianas
Tamaño (28/02/2023) 704,530 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 0,89 EUR
Fecha del último dividendo 15/12/2022

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,45 %
Liquidez -0,45 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dólar americano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 3,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 2,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 2,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 1,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 1,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2039 1,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 1,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 1,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 1,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 1,72 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,83 % 1,50 %
Rendimiento a 3 meses 3,21 % 2,48 %
Rendimiento a 6 meses 2,40 % 2,19 %
Rendimiento a 1 año -10,20 % -6,29 %
Rendimiento anual a 3 años -3,73 % -2,10 %
Rendimiento anual a 5 años -1,16 % -0,55 %
Rendimiento anual a 10 años 2,31 % 2,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,55 %
Volatilidad del índice de referencia 5,66 %
Beta 1,31
Tracking Error 0,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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