iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR Dist

IE00B7LW6Y90
175,49 EUR 15/01/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
0,29 EUR (0,17 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Italianas Categoría
3,25 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B7LW6Y90
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/05/2012
Categoría Obligaciones Italianas
Tamaño (30/12/2020) 1140,320 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 0,83 EUR
Fecha del último dividendo 10/12/2020

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,13 %
Liquidez -0,13 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,85 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 2,89 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 2,43 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 2,36 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 2,32 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 2,26 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,22 %
ITALY 5.00% 08/01/39 SR:30Y 2,19 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 2,18 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 2,05 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 1,93 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,73 % -0,56 %
Rendimiento a 3 meses 0,23 % 0,23 %
Rendimiento a 6 meses 5,05 % 3,19 %
Rendimiento a 1 año 6,85 % 4,04 %
Rendimiento anual a 3 años 5,00 % 3,29 %
Rendimiento anual a 5 años 3,25 % 2,50 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,25 %
Volatilidad del índice de referencia 4,77 %
Beta 1,28
Tracking Error 0,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 2,94