iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B7LW6Y90
174,31 EUR 26/10/2020 17:14 Bolsa alemana - Xetra
0,38 EUR (0,22 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Italianas Categoría
3,06 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cómo comprar las obligaciones italianas de la cartera modelo hace un año - viernes, 12 de julio de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B7LW6Y90
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/05/2012
Categoría Obligaciones Italianas
Tamaño (30/09/2020) 1194,100 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 0,90 EUR
Fecha del último dividendo 11/06/2020

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,94 %
Liquidez 0,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,02 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 2,94 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 2,49 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 2,39 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 2,29 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 2,23 %
ITALY 5.00% 08/01/39 SR:30Y 2,15 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 2,13 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 2,04 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 1,93 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 1,93 %

Rendimiento EUR (23/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,66 % 0,52 %
Rendimiento a 3 meses 2,18 % 1,57 %
Rendimiento a 6 meses 9,83 % 7,21 %
Rendimiento a 1 año 3,34 % 2,35 %
Rendimiento anual a 3 años 4,68 % 3,15 %
Rendimiento anual a 5 años 3,06 % 2,48 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,27 %
Volatilidad del índice de referencia 4,79 %
Beta 1,28
Tracking Error 0,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 2,76