iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc)

IE000CFH1JX2
19,00 EUR 17/05/2022 16:41 Euronext Amsterdam
0,0131 EUR (0,07 %) Variación desde el último cierre
Acciones Sector Agua Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE000CFH1JX2
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/09/2021
Categoría Acciones Sector Agua
Tamaño (29/04/2022) 14,230 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,56 %
Liquidez 0,44 %
Sectores Peso
Servicios públicos 41,70 %
Industrial y servicios 35,20 %
Bienes de consumo 13,89 %
Tecnológico 5,08 %
Siderúrgico y minero 3,68 %
Países Peso
Estados Unidos 46,92 %
Reino Unido 25,83 %
Suiza 7,18 %
Francia 5,13 %
Hong Kong 3,08 %
Canadá 2,57 %
Japón 2,12 %
Holanda 2,08 %
Italia 1,86 %
Brasil 1,53 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,15 %
GBP - Libra esterlina 22,13 %
EUR - Euro 9,40 %
CHF - Franco suizo 7,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,08 %
CAD - Dólar canadiense 2,57 %
JPY - Yen japones 2,12 %
AUD - Dólar australiano 0,99 %
DKK - Corona danesa 0,37 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 9,72 %
XYLEM INC ORD 6,39 %
FERGUSON PLC ORD 5,20 %
GEBERIT AG ORD 5,16 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 5,13 %
HALMA PLC ORD 5,08 %
SEVERN TRENT PLC ORD 4,99 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 4,91 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 4,67 %
TETRA TECH INC ORD 3,75 %

Rendimiento EUR (16/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,55 % -6,28 %
Rendimiento a 3 meses -3,25 % 0,96 %
Rendimiento a 6 meses -14,50 % -0,12 %
Rendimiento a 1 año - 10,02 %
Rendimiento anual a 3 años - 9,86 %
Rendimiento anual a 5 años - 6,53 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 13,35 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -