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IE00BP3QZ825
52,13 EUR 25/09/2023 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,07 EUR (-0,13 %) Variación desde el último cierre
Acciones Globales Categoría
7,55 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)

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Identificación

Código ISIN IE00BP3QZ825
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/10/2014
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 1363,730 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,72 %
Liquidez 0,24 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,34 %
Bienes de consumo 21,35 %
Farmacéutico 13,88 %
Industrial y servicios 12,89 %
Financiero y asegurador 9,89 %
Servicios públicos 5,61 %
Siderúrgico y minero 4,62 %
Telecomunicaciones 0,74 %
Países Peso
Estados Unidos 51,76 %
Japón 10,83 %
Francia 7,46 %
Reino Unido 6,94 %
Alemania 4,95 %
Dinamarca 2,94 %
Suiza 2,64 %
Canadá 2,38 %
Hong Kong 1,64 %
Italia 1,58 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 54,10 %
EUR - Euro 16,77 %
JPY - Yen japones 10,83 %
GBP - Libra esterlina 5,82 %
DKK - Corona danesa 2,94 %
CHF - Franco suizo 2,59 %
CAD - Dólar canadiense 2,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,74 %
SEK - Corona sueca 1,35 %
AUD - Dólar australiano 1,24 %
Pincipales posiciones Peso
NVIDIA CORP ORD 6,93 %
META PLATFORMS INC ORD 6,01 %
MICROSOFT CORP ORD 4,89 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,63 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,36 %
BROADCOM INC ORD 2,30 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,13 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,97 %
MERCK & CO INC ORD 1,71 %
General Electric Co Ord 1,34 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,90 % 1,12 %
Rendimiento a 3 meses 1,28 % 1,75 %
Rendimiento a 6 meses 6,44 % 8,61 %
Rendimiento a 1 año 0,13 % 6,63 %
Rendimiento anual a 3 años 5,15 % 10,94 %
Rendimiento anual a 5 años 7,55 % 8,34 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 15,14 %
Volatilidad del índice de referencia 15,66 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 8,27

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