HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD

IE00B3QMYK80
42,57 USD 28/09/2023 16:07 Bolsa de Londres
0,01 USD (0,02 %) Variación desde el último cierre
Acciones Mexicanas Categoría
6,60 % Rendimiento anual a 5 años
0,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B3QMYK80
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/03/2011
Categoría Acciones Mexicanas
Tamaño (31/08/2023) 15,820 Millones EUR
Gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,60 USD
Fecha del último dividendo 03/08/2023

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 80,22 %
Liquidez 1,42 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,43 %
Financiero y asegurador 19,38 %
Telecomunicaciones 17,89 %
Industrial y servicios 10,49 %
Siderúrgico y minero 10,03 %
Países Peso
México 100,00 %
Estados Unidos 0,02 %
Divisas Peso
MXN - Peso mexicano 101,52 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 17,03 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 12,77 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 12,55 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 10,26 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 7,57 %
CEMEX SAB DE CV 4,21 %
GRUPO BIMBO SAB DE CV ORD 3,84 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV ORD 3,53 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV ORD 3,12 %
GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV ORD 2,50 %

Rendimiento EUR (26/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,78 % -4,26 %
Rendimiento a 3 meses -3,82 % -2,72 %
Rendimiento a 6 meses 4,52 % 4,50 %
Rendimiento a 1 año 21,53 % 19,85 %
Rendimiento anual a 3 años 28,47 % 28,63 %
Rendimiento anual a 5 años 6,60 % 8,89 %
Rendimiento anual a 10 años 3,47 % 5,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 25,66 %
Volatilidad del índice de referencia 23,14 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 6,10

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