HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF

IE00B3QMYK80
25,24 USD 06/07/2020 15:41 Bolsa de Londres
0,4175 USD (1,68 %) Variación desde el último cierre
Acciones Mexicanas Categoría
-9,30 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B3QMYK80
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/03/2011
Categoría Acciones Mexicanas
Tamaño (30/06/2020) 7,470 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,36 USD
Fecha del último dividendo 16/01/2020

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 84,30 %
Liquidez 0,45 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,35 %
Telecomunicaciones 22,20 %
Siderúrgico y minero 13,77 %
Financiero y asegurador 11,70 %
Industrial y servicios 8,76 %
Servicios públicos 1,51 %
Países Peso
México 99,97 %
Estados Unidos 0,02 %
Divisas Peso
MXN - Peso mexicano 100,31 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
America Movil L ORD 22,20 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 12,99 %
WALMEX ORD 12,91 %
GPO FIN BANORTE O ORD 7,76 %
GRUPO MEXICO B ORD 7,41 %
Cemex Cpo 3,54 %
Grupo Televisa Cpo 2,81 %
GRUPO BIMBO A ORD 2,50 %
FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT ORD 2,37 %
KIMBERLY CLARK A ORD 2,33 %

Rendimiento EUR (02/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,74 % -3,42 %
Rendimiento a 3 meses 19,77 % 18,16 %
Rendimiento a 6 meses -28,97 % -25,52 %
Rendimiento a 1 año -24,36 % -19,42 %
Rendimiento anual a 3 años -13,55 % -10,01 %
Rendimiento anual a 5 años -9,30 % -6,80 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,89 %
Volatilidad del índice de referencia 22,34 %
Beta 1,24
Tracking Error 0,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -