HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF

IE00B3QMYK80
24,78 USD 05/08/2020 15:41 Bolsa de Londres
0,45 USD (1,85 %) Variación desde el último cierre
Acciones Mexicanas Categoría
-10,01 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B3QMYK80
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/03/2011
Categoría Acciones Mexicanas
Tamaño (31/07/2020) 7,270 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,07 USD
Fecha del último dividendo 16/07/2020

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,15 %
Liquidez 0,32 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,13 %
Telecomunicaciones 21,53 %
Siderúrgico y minero 14,13 %
Financiero y asegurador 12,82 %
Industrial y servicios 9,16 %
Servicios públicos 1,48 %
Países Peso
México 100,12 %
Estados Unidos 0,07 %
Divisas Peso
MXN - Peso mexicano 100,42 %
USD - Dólar americano 0,31 %
Pincipales posiciones Peso
America Movil L ORD 21,53 %
WALMEX ORD 12,47 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 12,11 %
GPO FIN BANORTE O ORD 8,73 %
GRUPO MEXICO B ORD 7,06 %
Cemex Cpo 4,19 %
GRUPO BIMBO A ORD 2,69 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO ORD 2,67 %
Grupo Televisa Cpo 2,51 %
FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT ORD 2,46 %

Rendimiento EUR (03/08/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,51 % -5,76 %
Rendimiento a 3 meses 3,80 % 3,29 %
Rendimiento a 6 meses -34,56 % -31,94 %
Rendimiento a 1 año -21,83 % -19,90 %
Rendimiento anual a 3 años -15,32 % -12,06 %
Rendimiento anual a 5 años -10,01 % -7,90 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,89 %
Volatilidad del índice de referencia 22,34 %
Beta 1,24
Tracking Error 0,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -