HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF

IE00B3QMYK80
37,85 USD 29/07/2021 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,4039 USD (1,08 %) Variación desde el último cierre
Acciones Mexicanas Categoría
0,75 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B3QMYK80
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/03/2011
Categoría Acciones Mexicanas
Tamaño (30/06/2021) 10,830 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,25 USD
Fecha del último dividendo 15/07/2021

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 73,01 %
Liquidez 0,58 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 19,68 %
Telecomunicaciones 18,14 %
Financiero y asegurador 14,96 %
Siderúrgico y minero 12,63 %
Industrial y servicios 7,60 %
Países Peso
México 99,99 %
Estados Unidos 0,01 %
Divisas Peso
MXN - Peso mexicano 99,99 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 17,32 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 11,35 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 11,14 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 10,81 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 9,55 %
CEMEX SAB DE CV 8,56 %
Grupo Televisa SAB 4,54 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV ORD 2,88 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV ORD 2,55 %
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV ORD 2,31 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,05 % 1,80 %
Rendimiento a 3 meses 8,74 % 8,83 %
Rendimiento a 6 meses 24,49 % 22,37 %
Rendimiento a 1 año 49,41 % 47,84 %
Rendimiento anual a 3 años -0,59 % 2,36 %
Rendimiento anual a 5 años 0,75 % 2,45 %
Rendimiento anual a 10 años 1,52 % 3,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 24,73 %
Volatilidad del índice de referencia 22,93 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,35