HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF

IE00B3QMYK80
35,51 USD 15/04/2021 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,405 USD (1,15 %) Variación desde el último cierre
Acciones Mexicanas Categoría
-1,51 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B3QMYK80
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/03/2011
Categoría Acciones Mexicanas
Tamaño (31/03/2021) 10,740 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,34 USD
Fecha del último dividendo 21/01/2021

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 77,65 %
Liquidez 0,22 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,99 %
Telecomunicaciones 17,78 %
Financiero y asegurador 14,51 %
Siderúrgico y minero 14,38 %
Industrial y servicios 7,52 %
Servicios públicos 1,47 %
Países Peso
México 106,33 %
Estados Unidos 6,65 %
Divisas Peso
MXN - Peso mexicano 99,93 %
USD - Dólar americano 0,12 %
Pincipales posiciones Peso
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 16,79 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 11,87 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 11,08 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 10,49 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 10,41 %
CEMEX SAB DE CV 7,72 %
USD CASH 6,65 %
MXN SPOT 6,57 %
Grupo Televisa SAB 3,15 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV ORD 2,78 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,10 % 5,27 %
Rendimiento a 3 meses 4,89 % 4,62 %
Rendimiento a 6 meses 32,95 % 30,95 %
Rendimiento a 1 año 57,39 % 52,83 %
Rendimiento anual a 3 años -1,84 % 1,07 %
Rendimiento anual a 5 años -1,51 % 0,22 %
Rendimiento anual a 10 años 0,59 % 2,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 24,73 %
Volatilidad del índice de referencia 22,95 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -