Fundsmith Equity Fund SICAV EUR T Acc

LU0690375182
58,43 EUR 07/12/2021
Acciones Globales Categoría
18,00 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0690375182
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2011
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/11/2021) 1201,330 Millones EUR
Gestora FundRock Management Company
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,03 %
Liquidez 3,97 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 42,71 %
Tecnológico 27,41 %
Farmacéutico 22,97 %
Industrial y servicios 2,93 %
Países Peso
Estados Unidos 68,47 %
Francia 8,48 %
Reino Unido 8,34 %
Dinamarca 6,02 %
Finlandia 2,93 %
España 1,79 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 68,47 %
EUR - Euro 17,17 %
GBP - Libra esterlina 8,34 %
DKK - Corona danesa 6,02 %
Pincipales posiciones Peso
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 5,85 %
L'OREAL SA ORD 5,21 %
MICROSOFT CORP ORD 5,04 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 5,00 %
INTUIT INC ORD 4,30 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 3,97 %
FACEBOOK INC ORD 3,97 %
EUR CASH 3,97 %
NIKE INC ORD 3,93 %
Stryker Corp ORD 3,56 %

Rendimiento EUR (07/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,87 % 0,43 %
Rendimiento a 3 meses 2,00 % 4,55 %
Rendimiento a 6 meses 12,13 % 11,42 %
Rendimiento a 1 año 26,36 % 26,61 %
Rendimiento anual a 3 años 19,74 % 17,37 %
Rendimiento anual a 5 años 18,00 % 12,28 %
Rendimiento anual a 10 años 18,73 % 13,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,21 %
Volatilidad del índice de referencia 13,67 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,61 %
Ratio de información 0,32
Ratio de Sharpe 1,44
Ratio de Treynor 22,31