Fundsmith Equity Fund SICAV EUR T Acc

LU0690375182
48,56 EUR 25/05/2022
Acciones Globales Categoría
10,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,08 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0690375182
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2011
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 1118,960 Millones EUR
Gestora FundRock Management Company
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,08 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,67 %
Liquidez 3,15 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 43,72 %
Tecnológico 24,59 %
Farmacéutico 19,87 %
Financiero y asegurador 4,40 %
Industrial y servicios 2,09 %
Países Peso
Estados Unidos 69,82 %
Francia 8,49 %
Dinamarca 7,02 %
Reino Unido 5,75 %
Finlandia 2,09 %
España 1,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 69,82 %
EUR - Euro 15,24 %
DKK - Corona danesa 7,02 %
GBP - Libra esterlina 5,75 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,19 %
L'OREAL SA ORD 5,00 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,92 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 4,84 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,67 %
META PLATFORMS INC ORD 4,43 %
INTUIT INC ORD 4,40 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 3,92 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,64 %
Stryker Corp ORD 3,61 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,53 % -2,85 %
Rendimiento a 3 meses -6,76 % -2,64 %
Rendimiento a 6 meses -17,26 % -5,76 %
Rendimiento a 1 año -5,98 % 4,70 %
Rendimiento anual a 3 años 7,67 % 11,29 %
Rendimiento anual a 5 años 10,06 % 8,79 %
Rendimiento anual a 10 años 15,16 % 11,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,08 %
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta 0,83
Tracking Error 2,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,36 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 15,78