Fidelity Funds - Japan Value A-Acc-EUR

LU0413543058
33,98 EUR 26/01/2023
Acciones Japonesas Categoría
3,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0413543058
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/2009
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/12/2022) 43,780 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,75 %
Liquidez 0,46 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,71 %
Industrial y servicios 23,60 %
Tecnológico 12,56 %
Financiero y asegurador 11,88 %
Siderúrgico y minero 10,97 %
Farmacéutico 6,59 %
Servicios públicos 6,19 %
Telecomunicaciones 0,25 %
Países Peso
Japón 100,21 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,21 %
Pincipales posiciones Peso
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 4,94 %
SONY GROUP CORP ORD 3,82 %
DENSO CORP ORD 3,47 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,36 %
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD ORD 3,33 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 3,27 %
SOMPO HOLDINGS INC ORD 3,06 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 2,98 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 2,94 %
HITACHI LTD ORD 2,70 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,72 % 3,42 %
Rendimiento a 3 meses 6,09 % 7,02 %
Rendimiento a 6 meses -0,09 % -0,16 %
Rendimiento a 1 año -2,47 % -3,45 %
Rendimiento anual a 3 años 3,80 % 0,29 %
Rendimiento anual a 5 años 3,52 % 1,90 %
Rendimiento anual a 10 años 8,24 % 8,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,30 %
Volatilidad del índice de referencia 13,57 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 3,74

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