DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC

LU0080237943
75,59 EUR 20/03/2023
Monetarios Euro Categoría
-3,00 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0080237943
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/05/1997
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (28/02/2023) 474,100 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,53 %
Liquidez 9,47 %
Países Peso
Estados Unidos 16,92 %
Reino Unido 12,31 %
Francia 10,54 %
Holanda 8,81 %
Canadá 8,11 %
Alemania 7,05 %
España 4,28 %
Australia 4,12 %
Suecia 2,94 %
Japón 2,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 66,92 %
USD - Dólar americano 22,70 %
CHF - Franco suizo 0,31 %
Pincipales posiciones Peso
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 8,55 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,93 %
BANCO SANTANDER SA 2.891% 28-MAR-2023 0,84 %
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 2.821% 22-FEB- 0,84 %
BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD (LONDON BRANCH) .5% 0,83 %
UNICREDIT SPA 2.884% 30-JUN-2023 0,75 %
BNP PARIBAS SA 2.725% 07-JUN-2024 0,74 %
BANK OF AMERICA CORP 3.149% 25-APR-2024 0,73 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 2.575% 06-MAR-2 0,73 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.843% 21-JUN-2024 0,63 %

Rendimiento EUR (20/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,20 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 1,40 % 0,58 %
Rendimiento a 6 meses 8,06 % 0,93 %
Rendimiento a 1 año -3,25 % 0,83 %
Rendimiento anual a 3 años 0,25 % -0,06 %
Rendimiento anual a 5 años -3,00 % -0,17 %
Rendimiento anual a 10 años -2,02 % -0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 1,26 %
Volatilidad del índice de referencia 0,21 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,20
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -