DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC

LU0080237943
77,29 EUR 27/09/2023
Monetarios Euro Categoría
0,14 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0080237943
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/05/1997
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2023) 431,670 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,00 %
Países Peso
Estados Unidos 18,01 %
Francia 12,24 %
Canadá 11,97 %
Holanda 11,69 %
Reino Unido 9,35 %
Australia 5,46 %
Alemania 5,46 %
Suecia 4,71 %
España 4,23 %
Finlandia 3,44 %
Divisas Peso
EUR - Euro 70,81 %
USD - Dólar americano 28,48 %
CHF - Franco suizo 0,37 %
Pincipales posiciones Peso
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 4.383% 22-FEB- 0,97 %
BNP PARIBAS SA 4.243% 07-JUN-2024 0,85 %
UBS GROUP AG 4.663% 16-JAN-2026 0,78 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.331% 21-JUN-2024 0,73 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 1.625% 22-A 0,73 %
COMMERZBANK AG .5% 28-AUG-2023 0,72 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD .155% 23-OCT-2024 0,69 %
ROYAL BANK OF CANADA 5.65982% 20-JAN-2026 0,65 %
SOCIETE GENERALE SA 6.19033% 21-JAN-2026 0,65 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1% 09-NOV-2023 0,62 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,32 % 0,32 %
Rendimiento a 3 meses 1,13 % 0,93 %
Rendimiento a 6 meses 2,11 % 1,73 %
Rendimiento a 1 año 3,11 % 2,67 %
Rendimiento anual a 3 años 0,33 % 0,58 %
Rendimiento anual a 5 años 0,14 % 0,20 %
Rendimiento anual a 10 años 0,06 % 0,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 1,31 %
Volatilidad del índice de referencia 0,38 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,33
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -