Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C

LU0908508731
263,38 EUR 29/05/2020 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-1,62 EUR (-0,61 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Globales Categoría
3,26 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0908508731
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2013
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/04/2020) 895,270 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,66 %
Liquidez 0,77 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,70 %
EUR - Euro 30,46 %
JPY - Yen japones 18,57 %
GBP - Libra esterlina 5,49 %
CAD - Dólar canadiense 1,56 %
AUD - Dólar australiano 1,53 %
DKK - Corona danesa 0,39 %
SGD - Dólar de Singapur 0,34 %
SEK - Corona sueca 0,21 %
NOK - Corona noruega 0,18 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 22,96 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 10,26 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 2,27 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 1,58 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,29 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 1,14 %
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 1,03 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 0,85 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 0,82 %
EUR CASH 0,70 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,23 % 1,37 %
Rendimiento a 3 meses 0,28 % 2,77 %
Rendimiento a 6 meses 3,47 % 4,20 %
Rendimiento a 1 año 8,15 % 10,47 %
Rendimiento anual a 3 años 4,11 % 4,03 %
Rendimiento anual a 5 años 3,26 % 3,45 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,40 %
Volatilidad del índice de referencia 5,19 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,14 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 3,75