Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C

LU0908508731
260,38 EUR 25/09/2020 17:36 Bolsa alemana - Xetra
0,54 EUR (0,21 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Globales Categoría
3,00 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0908508731
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2013
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (28/08/2020) 707,080 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,89 %
Liquidez 0,82 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 36,42 %
EUR - Euro 34,85 %
JPY - Yen japones 17,90 %
GBP - Libra esterlina 5,45 %
AUD - Dólar australiano 1,95 %
CAD - Dólar canadiense 1,57 %
DKK - Corona danesa 0,44 %
SGD - Dólar de Singapur 0,36 %
SEK - Corona sueca 0,25 %
NOK - Corona noruega 0,18 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 20,00 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 10,34 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 2,12 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 1,46 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 1,36 %
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 1,13 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 1,10 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,04 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 0,91 %
CHF/JPY FORWARD CONTRACT 0,71 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,83 % -1,57 %
Rendimiento a 3 meses -1,06 % -3,43 %
Rendimiento a 6 meses -1,32 % -3,91 %
Rendimiento a 1 año -0,34 % -2,76 %
Rendimiento anual a 3 años 4,71 % 3,82 %
Rendimiento anual a 5 años 3,00 % 2,80 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,44 %
Volatilidad del índice de referencia 5,24 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,14 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 3,10