Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C

LU0908508731
254,23 EUR 30/07/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
0,41 EUR (0,16 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Globales Categoría
0,51 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0908508731
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2013
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 534,740 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,20 %
Liquidez 0,69 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 38,05 %
EUR - Euro 34,70 %
JPY - Yen japones 17,27 %
GBP - Libra esterlina 5,62 %
AUD - Dólar australiano 1,80 %
CAD - Dólar canadiense 1,73 %
DKK - Corona danesa 0,43 %
SGD - Dólar de Singapur 0,36 %
SEK - Corona sueca 0,30 %
NOK - Corona noruega 0,21 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 17,13 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 8,72 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 4,29 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,52 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 2,36 %
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 2,11 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 1,43 %
CHF/JPY FORWARD CONTRACT 1,17 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 0,93 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 0,89 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,13 % 2,01 %
Rendimiento a 3 meses 3,39 % 0,08 %
Rendimiento a 6 meses 0,52 % -1,73 %
Rendimiento a 1 año -1,71 % -4,57 %
Rendimiento anual a 3 años 3,57 % 3,06 %
Rendimiento anual a 5 años 0,51 % 0,34 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,86 %
Volatilidad del índice de referencia 4,81 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,12 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,46