Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C

LU0908508731
252,37 EUR 28/10/2021 9:04 Bolsa alemana - Xetra
-0,09 EUR (-0,04 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Globales Categoría
0,57 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0908508731
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2013
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 415,870 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,70 %
Liquidez 0,72 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 38,30 %
EUR - Euro 34,57 %
JPY - Yen japones 17,08 %
GBP - Libra esterlina 5,49 %
CAD - Dólar canadiense 1,68 %
AUD - Dólar australiano 1,61 %
DKK - Corona danesa 0,42 %
SGD - Dólar de Singapur 0,38 %
SEK - Corona sueca 0,25 %
NOK - Corona noruega 0,20 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 18,16 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 9,30 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 8,88 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 5,87 %
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 4,26 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 1,91 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 1,75 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 0,89 %
CHF/JPY FORWARD CONTRACT 0,85 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 0,85 %

Rendimiento EUR (26/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,42 % -0,44 %
Rendimiento a 3 meses -1,20 % 1,06 %
Rendimiento a 6 meses 1,64 % 1,13 %
Rendimiento a 1 año -2,71 % -2,19 %
Rendimiento anual a 3 años 2,87 % 3,80 %
Rendimiento anual a 5 años 0,57 % 0,73 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,91 %
Volatilidad del índice de referencia 4,86 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,12 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 0,90