Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C

LU0908508731
241,01 EUR 20/05/2022 17:36 Bolsa alemana - Xetra
0,03 EUR (0,01 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Globales Categoría
0,51 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0908508731
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2013
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 331,730 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,13 %
Liquidez 0,82 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,13 %
EUR - Euro 32,66 %
JPY - Yen japones 16,59 %
GBP - Libra esterlina 4,84 %
CAD - Dólar canadiense 1,73 %
AUD - Dólar australiano 1,37 %
DKK - Corona danesa 0,35 %
SGD - Dólar de Singapur 0,35 %
SEK - Corona sueca 0,24 %
NOK - Corona noruega 0,22 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 19,35 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 9,16 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 6,74 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,34 %
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 3,00 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,61 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 2,10 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 1,16 %
CHF/JPY FORWARD CONTRACT 1,11 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 0,90 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,95 % -0,73 %
Rendimiento a 3 meses -2,47 % -4,43 %
Rendimiento a 6 meses -6,39 % -4,09 %
Rendimiento a 1 año -1,26 % -2,04 %
Rendimiento anual a 3 años -0,47 % 0,07 %
Rendimiento anual a 5 años 0,51 % 0,43 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,09 %
Volatilidad del índice de referencia 5,06 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,11 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,61