Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C

LU0908508731
255,25 EUR 27/01/2021 16:37 Bolsa alemana - Xetra
1,12 EUR (0,44 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Globales Categoría
1,72 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0908508731
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2013
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 594,660 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,34 %
Liquidez 0,73 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 35,77 %
EUR - Euro 35,30 %
JPY - Yen japones 17,65 %
GBP - Libra esterlina 5,76 %
AUD - Dólar australiano 2,29 %
CAD - Dólar canadiense 1,65 %
DKK - Corona danesa 0,42 %
SGD - Dólar de Singapur 0,37 %
SEK - Corona sueca 0,28 %
NOK - Corona noruega 0,18 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 16,07 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 10,07 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 2,12 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 1,77 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 1,45 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 1,29 %
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 1,16 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 0,88 %
CHF/JPY FORWARD CONTRACT 0,87 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 0,74 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,45 % -0,91 %
Rendimiento a 3 meses -1,55 % -1,51 %
Rendimiento a 6 meses -2,67 % -2,89 %
Rendimiento a 1 año -1,83 % 1,02 %
Rendimiento anual a 3 años 4,59 % 4,30 %
Rendimiento anual a 5 años 1,72 % 2,31 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,31 %
Volatilidad del índice de referencia 5,13 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 2,50