Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C

LU0908508731
249,22 EUR 09/04/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,19 EUR (-0,08 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Globales Categoría
1,09 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0908508731
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2013
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 533,790 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,04 %
Liquidez 0,81 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 35,93 %
EUR - Euro 35,36 %
JPY - Yen japones 17,44 %
GBP - Libra esterlina 5,58 %
AUD - Dólar australiano 2,23 %
CAD - Dólar canadiense 1,64 %
DKK - Corona danesa 0,43 %
SGD - Dólar de Singapur 0,36 %
SEK - Corona sueca 0,28 %
NOK - Corona noruega 0,19 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 19,08 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 10,19 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,51 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 2,44 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 1,78 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 1,30 %
CHF/JPY FORWARD CONTRACT 1,25 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,22 %
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 1,00 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 0,94 %

Rendimiento EUR (07/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,27 % 1,12 %
Rendimiento a 3 meses -1,39 % -1,80 %
Rendimiento a 6 meses -3,40 % -3,29 %
Rendimiento a 1 año -5,96 % -4,94 %
Rendimiento anual a 3 años 3,40 % 3,65 %
Rendimiento anual a 5 años 1,09 % 1,52 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,13 %
Volatilidad del índice de referencia 5,02 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,13 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 1,75