Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C

LU0908508731
215,26 EUR 28/09/2023 10:50 Bolsa alemana - Xetra
-0,61 EUR (-0,28 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Globales Categoría
-0,99 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0908508731
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2013
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 247,250 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,23 %
Liquidez 0,91 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,97 %
EUR - Euro 31,31 %
JPY - Yen japones 13,18 %
GBP - Libra esterlina 4,74 %
CAD - Dólar canadiense 1,88 %
AUD - Dólar australiano 1,38 %
SGD - Dólar de Singapur 0,41 %
DKK - Corona danesa 0,30 %
NZD - Dólar neozelandés 0,20 %
SEK - Corona sueca 0,19 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 11,65 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 9,51 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 6,04 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 4,59 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 4,43 %
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 3,11 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 2,18 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 2,03 %
CHF/JPY FORWARD CONTRACT 1,84 %
CHF/GBP FORWARD CONTRACT 0,63 %

Rendimiento EUR (26/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,49 % 0,42 %
Rendimiento a 3 meses -1,63 % -0,43 %
Rendimiento a 6 meses -4,35 % -5,68 %
Rendimiento a 1 año -7,08 % -13,24 %
Rendimiento anual a 3 años -6,10 % -8,48 %
Rendimiento anual a 5 años -0,99 % 1,96 %
Rendimiento anual a 10 años 1,18 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,94 %
Volatilidad del índice de referencia 14,05 %
Beta 0,42
Tracking Error 0,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

Artículos relacionados

  • Análisis de carteras
    En busca de nuevas estrategias hace 3 meses - viernes, 16 de junio de 2023
  • Análisis
    ¿Una cartera de inversión sencilla con solo dos fondos? hace 6 meses - viernes, 17 de marzo de 2023
  • Análisis
    Los fondos de obligaciones globales ganan atractivo hace 7 meses - viernes, 10 de febrero de 2023