Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C

LU0908508731
225,51 EUR 27/03/2023 17:36 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Obligaciones Globales Categoría
0,00 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Sección

Identificación

Código ISIN LU0908508731
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2013
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 254,850 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,42 %
Liquidez 0,96 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,81 %
EUR - Euro 30,37 %
JPY - Yen japones 14,65 %
GBP - Libra esterlina 4,55 %
CAD - Dólar canadiense 1,85 %
AUD - Dólar australiano 1,44 %
SGD - Dólar de Singapur 0,40 %
DKK - Corona danesa 0,29 %
NZD - Dólar neozelandés 0,19 %
SEK - Corona sueca 0,18 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 18,88 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 9,24 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 7,32 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 4,43 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 3,63 %
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 3,24 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 2,48 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 1,54 %
CHF/JPY FORWARD CONTRACT 1,21 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 0,95 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,52 % 4,11 %
Rendimiento a 3 meses 0,46 % 4,44 %
Rendimiento a 6 meses -4,22 % -8,56 %
Rendimiento a 1 año -7,98 % -12,40 %
Rendimiento anual a 3 años -5,10 % -5,34 %
Rendimiento anual a 5 años 0,00 % 5,05 %
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,87 %
Volatilidad del índice de referencia 14,00 %
Beta 0,41
Tracking Error 0,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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